ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000727185

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 203330589.0

Árfolyam: 0,996719

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.06.29.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-300,996719
2021-07-290,996891
2021-07-280,996964
2021-07-270,997179
2021-07-260,997278
2021-07-230,997586
2021-07-220,997681
2021-07-210,997769
2021-07-200,997850
2021-07-190,997949
2021-07-160,998257
2021-07-150,998356
2021-07-140,998414
2021-07-130,998519
2021-07-120,998623
2021-07-090,998937
2021-07-080,999042
2021-07-070,999147
2021-07-060,999252
2021-07-050,999375
2021-07-020,999689
2021-07-010,999794
2021-06-300,999899
2021-06-291,000000
ÉvekHozam
2021-0,33%