CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap

ISIN: HU0000727417

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 740998378.0

Árfolyam: 9810,649800

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.04.12.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: vétel: max 2% visszaváltás: max 3%

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-bevasarlokosar-szarmaztatott-reszalap

DátumÁrfolyam
2021-07-309810,649800
2021-07-299754,096400
2021-07-289768,950900
2021-07-279786,652500
2021-07-269835,662200
2021-07-239788,197600
2021-07-229880,867500
2021-07-219867,709300
2021-07-209861,070500
2021-07-199867,181900
2021-07-169829,105200
2021-07-159859,275800
2021-07-149867,560600
2021-07-139866,821300
2021-07-129857,227700
2021-07-099852,619500
2021-07-089905,717900
2021-07-079867,082900
2021-07-069861,800000
2021-07-059863,678600
2021-07-029875,698700
2021-07-019853,520400
2021-06-309868,484400
2021-06-299858,241600
2021-06-289843,898600
2021-06-259847,304800
2021-06-249856,392600
2021-06-239887,072800
2021-06-229890,184400
2021-06-219895,196200
2021-06-189921,289700
2021-06-179935,453900
2021-06-169943,360400
2021-06-159993,996600
2021-06-1410006,393300
2021-06-1110005,012400
2021-06-1010004,945200
2021-06-0910004,877200
2021-06-0810004,809200
2021-06-0710004,739300
2021-06-0410004,537300
2021-06-0310004,470900
2021-06-0210004,395600
2021-06-0110004,309200
2021-05-3110004,225100
2021-05-2810004,029100
2021-05-2710003,943700
2021-05-2610003,855600
2021-05-2510003,764900
2021-05-2110003,422600
2021-05-2010003,335800
2021-05-1910003,259100
2021-05-1810003,173100
2021-05-1710003,073700
2021-05-1410002,777500
2021-05-1310002,678800
2021-05-1210002,577800
2021-05-1110002,484300
2021-05-1010002,386600
2021-05-0710002,116400
2021-05-0610002,020400
2021-05-0510001,924600
2021-05-0410001,839300
2021-05-0310001,747900
2021-04-3010001,477600
2021-04-2910001,488600
2021-04-2810001,370600
2021-04-2710001,259500
2021-04-2610001,138000
2021-04-2310000,799600
2021-04-2210000,676000
2021-04-2110000,560000
2021-04-2010000,440500
2021-04-1910000,354700
2021-04-1610000,183000
2021-04-1510000,090500
2021-04-1410000,003000
2021-04-139999,977000
2021-04-1210000,000000
ÉvekHozam
2021-1,89%