Generali Innováció Részvény Alap (C sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Innováció Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000727029

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 136184.96

Árfolyam: 0,010212

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.31.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-060,010212
2021-05-050,010230
2021-05-040,010250
2021-05-030,010499
2021-04-300,010566
2021-04-290,010673
2021-04-280,010699
2021-04-270,010734
2021-04-260,010767
2021-04-230,010670
2021-04-220,010539
2021-04-210,010537
2021-04-200,010444
2021-04-190,010539
2021-04-160,010634
2021-04-150,010638
2021-04-140,010534
2021-04-130,010573
2021-04-120,010465
2021-04-090,010499
2021-04-080,010476
2021-04-070,010365
2021-04-060,010414
2021-04-010,010302
2021-03-310,010140
ÉvekHozam
2021+0,71%