Generali Innováció Részvény Alap (C sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Innováció Részvény Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000727029

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 218043.18

Árfolyam: 0,011075

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.31.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-300,011075
2021-07-290,011090
2021-07-280,011021
2021-07-270,010839
2021-07-260,010953
2021-07-230,011022
2021-07-220,011032
2021-07-210,010969
2021-07-200,010862
2021-07-190,010768
2021-07-160,010860
2021-07-150,010919
2021-07-140,010962
2021-07-130,011054
2021-07-120,011079
2021-07-090,011047
2021-07-080,010931
2021-07-070,011055
2021-07-060,011080
2021-07-050,011085
2021-07-020,011069
2021-07-010,011045
2021-06-300,011077
2021-06-290,011144
2021-06-280,011124
2021-06-250,011019
2021-06-240,010995
2021-06-230,010897
2021-06-220,010866
2021-06-210,010788
2021-06-180,010770
2021-06-170,010861
2021-06-160,010817
2021-06-150,010836
2021-06-140,010911
2021-06-110,010871
2021-06-100,010809
2021-06-090,010727
2021-06-080,010707
2021-06-070,010702
2021-06-040,010653
2021-06-030,010557
2021-06-020,010651
2021-06-010,010628
2021-05-310,010614
2021-05-280,010624
2021-05-270,010566
2021-05-260,010566
2021-05-250,010527
2021-05-210,010406
2021-05-200,010417
2021-05-190,010211
2021-05-180,010223
2021-05-170,010157
2021-05-140,010165
2021-05-130,009923
2021-05-120,009960
2021-05-110,010157
2021-05-100,010158
2021-05-070,010344
2021-05-060,010212
2021-05-050,010230
2021-05-040,010250
2021-05-030,010499
2021-04-300,010566
2021-04-290,010673
2021-04-280,010699
2021-04-270,010734
2021-04-260,010767
2021-04-230,010670
2021-04-220,010539
2021-04-210,010537
2021-04-200,010444
2021-04-190,010539
2021-04-160,010634
2021-04-150,010638
2021-04-140,010534
2021-04-130,010573
2021-04-120,010465
2021-04-090,010499
2021-04-080,010476
2021-04-070,010365
2021-04-060,010414
2021-04-010,010302
2021-03-310,010140
ÉvekHozam
2021+9,22%