Generali Innováció Részvény Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Innováció Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000727011

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 261652.07

Árfolyam: 0,010923

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.31.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-300,010923
2021-07-290,010965
2021-07-280,010941
2021-07-270,010807
2021-07-260,010915
2021-07-230,010993
2021-07-220,010983
2021-07-210,010935
2021-07-200,010820
2021-07-190,010742
2021-07-160,010791
2021-07-150,010823
2021-07-140,010925
2021-07-130,010955
2021-07-120,010961
2021-07-090,010965
2021-07-080,010859
2021-07-070,010981
2021-07-060,010986
2021-07-050,010967
2021-07-020,010991
2021-07-010,010951
2021-06-300,010944
2021-06-290,010996
2021-06-280,010940
2021-06-250,010834
2021-06-240,010827
2021-06-230,010724
2021-06-220,010726
2021-06-210,010652
2021-06-180,010617
2021-06-170,010675
2021-06-160,010473
2021-06-150,010490
2021-06-140,010580
2021-06-110,010492
2021-06-100,010432
2021-06-090,010335
2021-06-080,010326
2021-06-070,010333
2021-06-040,010328
2021-06-030,010171
2021-06-020,010267
2021-06-010,010202
2021-05-310,010216
2021-05-280,010229
2021-05-270,010186
2021-05-260,010137
2021-05-250,010084
2021-05-210,009996
2021-05-200,010036
2021-05-190,009815
2021-05-180,009825
2021-05-170,009817
2021-05-140,009844
2021-05-130,009660
2021-05-120,009638
2021-05-110,009806
2021-05-100,009801
2021-05-070,010049
2021-05-060,009961
2021-05-050,010014
2021-05-040,010027
2021-05-030,010234
2021-04-300,010259
2021-04-290,010345
2021-04-280,010405
2021-04-270,010453
2021-04-260,010449
2021-04-230,010390
2021-04-220,010291
2021-04-210,010306
2021-04-200,010162
2021-04-190,010292
2021-04-160,010427
2021-04-150,010427
2021-04-140,010337
2021-04-130,010433
2021-04-120,010342
2021-04-090,010374
2021-04-080,010356
2021-04-070,010242
2021-04-060,010353
2021-04-010,010317
2021-03-310,010140
ÉvekHozam
2021+7,72%