Generali Innováció Részvény Alap (B sorozat)

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Innováció Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000727011

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 185314.65

Árfolyam: 0,009961

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.31.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-060,009961
2021-05-050,010014
2021-05-040,010027
2021-05-030,010234
2021-04-300,010259
2021-04-290,010345
2021-04-280,010405
2021-04-270,010453
2021-04-260,010449
2021-04-230,010390
2021-04-220,010291
2021-04-210,010306
2021-04-200,010162
2021-04-190,010292
2021-04-160,010427
2021-04-150,010427
2021-04-140,010337
2021-04-130,010433
2021-04-120,010342
2021-04-090,010374
2021-04-080,010356
2021-04-070,010242
2021-04-060,010353
2021-04-010,010317
2021-03-310,010140
ÉvekHozam
2021-1,77%