AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000724224

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2507136.0

Árfolyam: 0,993412

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.19.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-08-030,993412
2021-08-020,997598
2021-07-300,996304
2021-07-290,999903
2021-07-281,003618
2021-07-271,012143
2021-07-261,008925
2021-07-231,002542
2021-07-221,002177
2021-07-211,002177
2021-07-201,003866
2021-07-191,007802
2021-07-161,000257
2021-07-150,997141
2021-07-140,998560
2021-07-130,986903
2021-07-120,984336
2021-07-090,987204
2021-07-080,995814
2021-07-070,985691
2021-07-060,981354
2021-07-050,970807
2021-07-020,973501
2021-07-010,970441
2021-06-300,969550
2021-06-290,965803
2021-06-280,964717
2021-06-250,962105
2021-06-240,961570
2021-06-230,959813
2021-06-220,972797
2021-06-210,974723
2021-06-180,978248
2021-06-170,971526
2021-06-160,955185
2021-06-150,955964
2021-06-140,954546
2021-06-110,944598
2021-06-100,944153
2021-06-090,944498
2021-06-080,943186
2021-06-070,937800
2021-06-040,944970
2021-06-030,937093
2021-06-020,938417
2021-06-010,937889
2021-05-310,942029
2021-05-280,941663
2021-05-270,944153
2021-05-260,946727
2021-05-250,940842
2021-05-210,941675
2021-05-200,942246
2021-05-190,944022
2021-05-180,943266
2021-05-170,948771
2021-05-140,959807
2021-05-130,962595
2021-05-120,962293
2021-05-110,966414
2021-05-100,966876
2021-05-070,971128
2021-05-060,974716
2021-05-050,979860
2021-05-040,980311
2021-05-030,976292
2021-04-300,972261
2021-04-290,975124
2021-04-280,980361
2021-04-270,983837
2021-04-260,985890
2021-04-230,986606
2021-04-220,988564
2021-04-210,986581
2021-04-200,980985
2021-04-190,981405
2021-04-160,982715
2021-04-150,978547
2021-04-140,976782
2021-04-130,979993
2021-04-120,976132
2021-04-090,980046
2021-04-080,982185
2021-04-070,984405
2021-04-060,990579
2021-04-010,995493
2021-03-310,995548
2021-03-300,994901
2021-03-290,993959
2021-03-260,997596
2021-03-250,999246
2021-03-241,000971
2021-03-231,000702
2021-03-220,998547
ÉvekHozam
2021-0,51%