AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000724224

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2459952.0

Árfolyam: 0,974716

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.03.19.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-05-060,974716
2021-05-050,979860
2021-05-040,980311
2021-05-030,976292
2021-04-300,972261
2021-04-290,975124
2021-04-280,980361
2021-04-270,983837
2021-04-260,985890
2021-04-230,986606
2021-04-220,988564
2021-04-210,986581
2021-04-200,980985
2021-04-190,981405
2021-04-160,982715
2021-04-150,978547
2021-04-140,976782
2021-04-130,979993
2021-04-120,976132
2021-04-090,980046
2021-04-080,982185
2021-04-070,984405
2021-04-060,990579
2021-04-010,995493
2021-03-310,995548
2021-03-300,994901
2021-03-290,993959
2021-03-260,997596
2021-03-250,999246
2021-03-241,000971
2021-03-231,000702
2021-03-220,998547
ÉvekHozam
2021-2,39%