Accorde Főnix Recovery Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000726724

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3736878.92

Árfolyam: 0,992186

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-300,992186
2021-07-291,001619
2021-07-280,999133
2021-07-270,994780
2021-07-260,997654
2021-07-230,986669
2021-07-220,985238
2021-07-210,988498
2021-07-200,970858
2021-07-190,962061
2021-07-160,982312
2021-07-150,989713
2021-07-140,994736
2021-07-130,994092
2021-07-121,002647
2021-07-091,005754
2021-07-080,996672
2021-07-071,002785
2021-07-061,006901
2021-07-051,015448
2021-07-021,012718
2021-07-011,013261
2021-06-301,006297
2021-06-291,005563
2021-06-281,011349
2021-06-251,026329
2021-06-241,023985
2021-06-231,020835
2021-06-221,024268
2021-06-211,025478
2021-06-181,022525
2021-06-171,029315
2021-06-161,030940
2021-06-151,032687
2021-06-141,032274
2021-06-111,030375
2021-06-101,028560
2021-06-091,029999
2021-06-081,027798
2021-06-071,025927
2021-06-041,024796
2021-06-031,025675
2021-06-021,030073
2021-06-011,027865
2021-05-311,021130
2021-05-281,022029
2021-05-271,021838
2021-05-261,015419
2021-05-251,012668
2021-05-211,010139
2021-05-201,006675
2021-05-191,007853
2021-05-181,012861
2021-05-171,014498
2021-05-141,017564
2021-05-131,008622
2021-05-121,009295
2021-05-111,014638
2021-05-101,021816
2021-05-071,020833
2021-05-061,015388
2021-05-051,013727
2021-05-041,010489
2021-05-031,015053
2021-04-301,012885
2021-04-291,014800
2021-04-281,014837
2021-04-271,014049
2021-04-261,012210
2021-04-231,006931
2021-04-221,003101
2021-04-211,003983
2021-04-200,995100
2021-04-191,012603
2021-04-161,012210
2021-04-151,008901
2021-04-141,010054
2021-04-131,005033
2021-04-121,006850
2021-04-091,010040
2021-04-081,011698
2021-04-071,015351
2021-04-061,018026
2021-04-011,011458
2021-03-311,010036
2021-03-301,012879
2021-03-291,006761
2021-03-261,008621
2021-03-251,005246
2021-03-241,001441
2021-03-231,003766
2021-03-221,017462
2021-03-191,024899
2021-03-181,029868
2021-03-171,031789
2021-03-161,027003
2021-03-121,027109
2021-03-111,020826
2021-03-101,020933
2021-03-091,017508
2021-03-081,016642
2021-03-051,008099
2021-03-041,008277
2021-03-031,009755
2021-03-021,004074
2021-03-011,003099
2021-02-260,993090
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021-0,78%