Accorde Főnix Recovery Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000726724

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3849954.78

Árfolyam: 1,015388

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,015388
2021-05-051,013727
2021-05-041,010489
2021-05-031,015053
2021-04-301,012885
2021-04-291,014800
2021-04-281,014837
2021-04-271,014049
2021-04-261,012210
2021-04-231,006931
2021-04-221,003101
2021-04-211,003983
2021-04-200,995100
2021-04-191,012603
2021-04-161,012210
2021-04-151,008901
2021-04-141,010054
2021-04-131,005033
2021-04-121,006850
2021-04-091,010040
2021-04-081,011698
2021-04-071,015351
2021-04-061,018026
2021-04-011,011458
2021-03-311,010036
2021-03-301,012879
2021-03-291,006761
2021-03-261,008621
2021-03-251,005246
2021-03-241,001441
2021-03-231,003766
2021-03-221,017462
2021-03-191,024899
2021-03-181,029868
2021-03-171,031789
2021-03-161,027003
2021-03-121,027109
2021-03-111,020826
2021-03-101,020933
2021-03-091,017508
2021-03-081,016642
2021-03-051,008099
2021-03-041,008277
2021-03-031,009755
2021-03-021,004074
2021-03-011,003099
2021-02-260,993090
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021+1,54%