Accorde Főnix Recovery Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000726732

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 40334418.0

Árfolyam: 1,008360

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,008360
2021-07-291,017741
2021-07-281,015366
2021-07-271,011152
2021-07-261,013999
2021-07-231,002632
2021-07-221,001090
2021-07-211,004304
2021-07-200,986343
2021-07-190,977304
2021-07-160,997718
2021-07-151,005025
2021-07-141,010011
2021-07-131,009305
2021-07-121,016785
2021-07-091,018902
2021-07-081,010565
2021-07-071,016661
2021-07-061,020335
2021-07-051,027252
2021-07-021,024822
2021-07-011,024936
2021-06-301,019138
2021-06-291,018436
2021-06-281,023765
2021-06-251,037759
2021-06-241,035325
2021-06-231,032056
2021-06-221,035370
2021-06-211,036633
2021-06-181,033540
2021-06-171,040316
2021-06-161,041858
2021-06-151,043549
2021-06-141,043029
2021-06-111,040981
2021-06-101,039111
2021-06-091,040441
2021-06-081,038130
2021-06-071,036096
2021-06-041,034856
2021-06-031,035673
2021-06-021,040003
2021-06-011,037805
2021-05-311,030950
2021-05-281,031788
2021-05-271,031578
2021-05-261,025001
2021-05-251,022151
2021-05-211,019380
2021-05-201,016324
2021-05-191,017291
2021-05-181,021916
2021-05-171,023504
2021-05-141,026339
2021-05-131,017318
2021-05-121,017889
2021-05-111,023199
2021-05-101,030369
2021-05-071,029275
2021-05-061,023722
2021-05-051,021967
2021-05-041,018589
2021-05-031,023147
2021-04-301,020809
2021-04-291,022731
2021-04-281,022679
2021-04-271,021849
2021-04-261,019976
2021-04-231,014396
2021-04-221,011130
2021-04-211,011455
2021-04-201,003853
2021-04-191,019912
2021-04-161,019437
2021-04-151,016028
2021-04-141,017064
2021-04-131,012013
2021-04-121,013054
2021-04-091,016126
2021-04-081,017753
2021-04-071,021373
2021-04-061,024026
2021-04-011,017290
2021-03-311,015830
2021-03-301,018448
2021-03-291,012228
2021-03-261,014012
2021-03-251,010416
2021-03-241,006683
2021-03-231,008949
2021-03-221,022324
2021-03-191,029652
2021-03-181,034608
2021-03-171,036443
2021-03-161,031576
2021-03-121,031548
2021-03-111,025153
2021-03-101,025126
2021-03-091,021634
2021-03-081,020787
2021-03-051,012072
2021-03-041,012132
2021-03-031,013483
2021-03-021,007747
2021-03-011,006574
2021-02-260,997291
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021+0,84%