Accorde Főnix Recovery Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000726732

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 40948897.0

Árfolyam: 1,023722

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,023722
2021-05-051,021967
2021-05-041,018589
2021-05-031,023147
2021-04-301,020809
2021-04-291,022731
2021-04-281,022679
2021-04-271,021849
2021-04-261,019976
2021-04-231,014396
2021-04-221,011130
2021-04-211,011455
2021-04-201,003853
2021-04-191,019912
2021-04-161,019437
2021-04-151,016028
2021-04-141,017064
2021-04-131,012013
2021-04-121,013054
2021-04-091,016126
2021-04-081,017753
2021-04-071,021373
2021-04-061,024026
2021-04-011,017290
2021-03-311,015830
2021-03-301,018448
2021-03-291,012228
2021-03-261,014012
2021-03-251,010416
2021-03-241,006683
2021-03-231,008949
2021-03-221,022324
2021-03-191,029652
2021-03-181,034608
2021-03-171,036443
2021-03-161,031576
2021-03-121,031548
2021-03-111,025153
2021-03-101,025126
2021-03-091,021634
2021-03-081,020787
2021-03-051,012072
2021-03-041,012132
2021-03-031,013483
2021-03-021,007747
2021-03-011,006574
2021-02-260,997291
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021+2,37%