Accorde Főnix Recovery Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000726716

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2134531279.0

Árfolyam: 1,003602

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,003602
2021-07-291,013254
2021-07-281,010638
2021-07-271,006473
2021-07-261,009337
2021-07-230,998112
2021-07-220,996607
2021-07-210,999837
2021-07-200,981985
2021-07-190,973015
2021-07-160,993432
2021-07-151,000738
2021-07-141,005733
2021-07-131,005060
2021-07-121,012634
2021-07-091,015629
2021-07-081,006471
2021-07-071,012829
2021-07-061,016991
2021-07-051,023912
2021-07-021,021565
2021-07-011,021704
2021-06-301,015950
2021-06-291,015275
2021-06-281,020616
2021-06-251,034642
2021-06-241,032241
2021-06-231,029008
2021-06-221,032337
2021-06-211,033624
2021-06-181,030617
2021-06-171,037399
2021-06-161,038963
2021-06-151,040675
2021-06-141,040185
2021-06-111,038218
2021-06-101,036379
2021-06-091,037732
2021-06-081,035452
2021-06-071,033452
2021-06-041,032291
2021-06-031,033132
2021-06-021,037477
2021-06-011,035310
2021-05-311,028501
2021-05-281,029413
2021-05-271,029229
2021-05-261,022693
2021-05-251,019878
2021-05-211,017213
2021-05-201,014189
2021-05-191,015179
2021-05-181,019819
2021-05-171,021432
2021-05-141,024336
2021-05-131,015359
2021-05-121,015955
2021-05-111,021279
2021-05-101,028464
2021-05-071,027447
2021-05-061,021930
2021-05-051,020203
2021-05-041,016856
2021-05-031,021434
2021-04-301,019175
2021-04-291,021119
2021-04-281,021093
2021-04-271,020290
2021-04-261,018447
2021-04-231,012952
2021-04-221,009701
2021-04-211,010130
2021-04-201,002166
2021-04-191,018562
2021-04-161,018163
2021-04-151,014784
2021-04-141,015844
2021-04-131,010824
2021-04-121,011891
2021-04-091,015034
2021-04-081,016685
2021-04-071,020325
2021-04-061,023006
2021-04-011,016400
2021-03-311,014967
2021-03-301,017607
2021-03-291,011420
2021-03-261,013277
2021-03-251,009709
2021-03-241,006004
2021-03-231,008293
2021-03-221,021688
2021-03-191,029087
2021-03-181,034066
2021-03-171,035925
2021-03-161,031090
2021-03-121,031162
2021-03-111,024795
2021-03-101,024794
2021-03-091,021328
2021-03-081,020509
2021-03-051,011869
2021-03-041,011954
2021-03-031,013331
2021-03-021,007620
2021-03-011,006477
2021-02-260,997260
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021+0,36%