Accorde Főnix Recovery Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Főnix Recovery Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000726716

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2187308031.0

Árfolyam: 1,021930

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.24.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,021930
2021-05-051,020203
2021-05-041,016856
2021-05-031,021434
2021-04-301,019175
2021-04-291,021119
2021-04-281,021093
2021-04-271,020290
2021-04-261,018447
2021-04-231,012952
2021-04-221,009701
2021-04-211,010130
2021-04-201,002166
2021-04-191,018562
2021-04-161,018163
2021-04-151,014784
2021-04-141,015844
2021-04-131,010824
2021-04-121,011891
2021-04-091,015034
2021-04-081,016685
2021-04-071,020325
2021-04-061,023006
2021-04-011,016400
2021-03-311,014967
2021-03-301,017607
2021-03-291,011420
2021-03-261,013277
2021-03-251,009709
2021-03-241,006004
2021-03-231,008293
2021-03-221,021688
2021-03-191,029087
2021-03-181,034066
2021-03-171,035925
2021-03-161,031090
2021-03-121,031162
2021-03-111,024795
2021-03-101,024794
2021-03-091,021328
2021-03-081,020509
2021-03-051,011869
2021-03-041,011954
2021-03-031,013331
2021-03-021,007620
2021-03-011,006477
2021-02-260,997260
2021-02-251,000000
ÉvekHozam
2021+2,19%