Sovereign PB Származtatott Alap (EUR sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Sovereign PB Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: EUR sorozat

ISIN: HU0000726641

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 9465.34

Árfolyam: 0,009465

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.15.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-060,009465
2021-05-050,009491
2021-05-040,009502
2021-05-030,009544
2021-04-300,009535
2021-04-290,009493
2021-04-280,009524
2021-04-270,009567
2021-04-260,009572
2021-04-230,009582
2021-04-220,009637
2021-04-210,009586
2021-04-200,009574
2021-04-190,009571
2021-04-160,009580
2021-04-150,009579
2021-04-140,009580
2021-04-130,009622
2021-04-120,009640
2021-04-090,009647
2021-04-080,009642
2021-04-070,009628
2021-04-060,009663
2021-04-010,009671
2021-03-310,009705
2021-03-300,009686
2021-03-290,009714
2021-03-260,009673
2021-03-250,009747
2021-03-240,009723
2021-03-230,009751
2021-03-220,009697
2021-03-190,009685
2021-03-180,009652
2021-03-170,009630
2021-03-160,009654
2021-03-120,009630
2021-03-110,009665
2021-03-100,009676
2021-03-090,009687
2021-03-080,009669
2021-03-050,009711
2021-03-040,009781
2021-03-030,009783
2021-03-020,009864
2021-03-010,009840
2021-02-260,009879
2021-02-250,009802
2021-02-240,009789
2021-02-230,009862
2021-02-220,009924
2021-02-190,009977
2021-02-180,010034
2021-02-170,010001
2021-02-160,010000
ÉvekHozam
2021-5,35%