Sovereign PB Származtatott Alap (EUR sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Sovereign PB Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: EUR sorozat

ISIN: HU0000726641

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 9187.63

Árfolyam: 0,009188

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.15.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-300,009188
2021-07-290,009206
2021-07-280,009198
2021-07-270,009143
2021-07-260,009225
2021-07-230,009238
2021-07-220,009217
2021-07-210,009231
2021-07-200,009197
2021-07-190,009186
2021-07-160,009209
2021-07-150,009218
2021-07-140,009253
2021-07-130,009229
2021-07-120,009228
2021-07-090,009248
2021-07-080,009231
2021-07-070,009252
2021-07-060,009243
2021-07-050,009243
2021-07-020,009256
2021-07-010,009245
2021-06-300,009220
2021-06-290,009218
2021-06-280,009206
2021-06-250,009215
2021-06-240,009227
2021-06-230,009233
2021-06-220,009191
2021-06-210,009278
2021-06-180,009302
2021-06-170,009242
2021-06-160,009202
2021-06-150,009202
2021-06-140,009220
2021-06-110,009262
2021-06-100,009251
2021-06-090,009265
2021-06-080,009258
2021-06-070,009290
2021-06-040,009279
2021-06-030,009281
2021-06-020,009286
2021-06-010,009275
2021-05-310,009284
2021-05-280,009288
2021-05-270,009274
2021-05-260,009296
2021-05-250,009323
2021-05-210,009380
2021-05-200,009401
2021-05-190,009433
2021-05-180,009410
2021-05-170,009427
2021-05-140,009396
2021-05-130,009446
2021-05-120,009464
2021-05-110,009413
2021-05-100,009435
2021-05-070,009446
2021-05-060,009465
2021-05-050,009491
2021-05-040,009502
2021-05-030,009544
2021-04-300,009535
2021-04-290,009493
2021-04-280,009524
2021-04-270,009567
2021-04-260,009572
2021-04-230,009582
2021-04-220,009637
2021-04-210,009586
2021-04-200,009574
2021-04-190,009571
2021-04-160,009580
2021-04-150,009579
2021-04-140,009580
2021-04-130,009622
2021-04-120,009640
2021-04-090,009647
2021-04-080,009642
2021-04-070,009628
2021-04-060,009663
2021-04-010,009671
2021-03-310,009705
2021-03-300,009686
2021-03-290,009714
2021-03-260,009673
2021-03-250,009747
2021-03-240,009723
2021-03-230,009751
2021-03-220,009697
2021-03-190,009685
2021-03-180,009652
2021-03-170,009630
2021-03-160,009654
2021-03-120,009630
2021-03-110,009665
2021-03-100,009676
2021-03-090,009687
2021-03-080,009669
2021-03-050,009711
2021-03-040,009781
2021-03-030,009783
2021-03-020,009864
2021-03-010,009840
2021-02-260,009879
2021-02-250,009802
2021-02-240,009789
2021-02-230,009862
2021-02-220,009924
2021-02-190,009977
2021-02-180,010034
2021-02-170,010001
2021-02-160,010000
ÉvekHozam
2021-8,12%