CIB Egészségipari Származtatott Részalap

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Egészségipari Származtatott Részalap

ISIN: HU0000726906

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 526759710.0

Árfolyam: 9943,177400

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.22.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-egeszsegipari-szarmaztatott-reszalap

DátumÁrfolyam
2021-05-069943,177400
2021-05-059961,911700
2021-05-049923,437200
2021-05-039974,769500
2021-04-3010015,523100
2021-04-2910013,919500
2021-04-2810021,420900
2021-04-2710026,749400
2021-04-2610026,380800
2021-04-2310027,277400
2021-04-2210028,870300
2021-04-2110032,965000
2021-04-2010042,402800
2021-04-1910035,621500
2021-04-1610030,012600
2021-04-1510030,262900
2021-04-1410024,676300
2021-04-1310010,221900
2021-04-1210004,053500
2021-04-0910003,840300
2021-04-0810003,731000
2021-04-0710003,639600
2021-04-0610003,586500
2021-04-0110003,178400
2021-03-3110003,092800
2021-03-3010003,042900
2021-03-2910002,914800
2021-03-2610002,593400
2021-03-2510002,496500
2021-03-2410002,407600
2021-03-2310002,303900
2021-03-2210002,198800
2021-03-1910001,931700
2021-03-1810001,839100
2021-03-1710001,739000
2021-03-1610001,664400
2021-03-1210001,295100
2021-03-1110001,196600
2021-03-1010001,089700
2021-03-0910000,997700
2021-03-0810000,910400
2021-03-0510000,712700
2021-03-0410000,637100
2021-03-0310000,539200
2021-03-0210000,436800
2021-03-0110000,252900
2021-02-269999,592100
2021-02-2510000,051400
2021-02-249999,982500
2021-02-239999,977100
2021-02-2210000,000000
ÉvekHozam
2021-0,57%