CIB Egészségipari Származtatott Részalap

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Egészségipari Származtatott Részalap

ISIN: HU0000726906

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 567080320.0

Árfolyam: 10403,998100

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.22.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-egeszsegipari-szarmaztatott-reszalap

DátumÁrfolyam
2021-07-3010403,998100
2021-07-2910424,799100
2021-07-2810379,655400
2021-07-2710373,800900
2021-07-2610380,463500
2021-07-2310429,560600
2021-07-2210389,661800
2021-07-2110371,110100
2021-07-2010313,561800
2021-07-1910240,661100
2021-07-1610313,882100
2021-07-1510335,919900
2021-07-1410385,743700
2021-07-1310383,258100
2021-07-1210398,430700
2021-07-0910310,625000
2021-07-0810289,818600
2021-07-0710339,305800
2021-07-0610290,917800
2021-07-0510236,553500
2021-07-0210288,203200
2021-07-0110246,840900
2021-06-3010289,270000
2021-06-2910275,384300
2021-06-2810272,489700
2021-06-2510202,977600
2021-06-2410210,318500
2021-06-2310210,296300
2021-06-2210215,518000
2021-06-2110214,360900
2021-06-1810282,266600
2021-06-1710276,682200
2021-06-1610281,767300
2021-06-1510273,876100
2021-06-1410254,728500
2021-06-1110275,175600
2021-06-1010171,157900
2021-06-0910103,900300
2021-06-0810078,861500
2021-06-079990,099300
2021-06-049972,647800
2021-06-039904,240600
2021-06-029952,368900
2021-06-019955,993300
2021-05-319951,994700
2021-05-289961,668500
2021-05-279950,209800
2021-05-2610004,361400
2021-05-2510012,496400
2021-05-2110000,968200
2021-05-209949,726200
2021-05-199921,924300
2021-05-189970,444200
2021-05-179930,492400
2021-05-149955,642100
2021-05-139923,789600
2021-05-129955,045700
2021-05-119900,355900
2021-05-1010005,124000
2021-05-079998,391900
2021-05-069943,177400
2021-05-059961,911700
2021-05-049923,437200
2021-05-039974,769500
2021-04-3010015,523100
2021-04-2910013,919500
2021-04-2810021,420900
2021-04-2710026,749400
2021-04-2610026,380800
2021-04-2310027,277400
2021-04-2210028,870300
2021-04-2110032,965000
2021-04-2010042,402800
2021-04-1910035,621500
2021-04-1610030,012600
2021-04-1510030,262900
2021-04-1410024,676300
2021-04-1310010,221900
2021-04-1210004,053500
2021-04-0910003,840300
2021-04-0810003,731000
2021-04-0710003,639600
2021-04-0610003,586500
2021-04-0110003,178400
2021-03-3110003,092800
2021-03-3010003,042900
2021-03-2910002,914800
2021-03-2610002,593400
2021-03-2510002,496500
2021-03-2410002,407600
2021-03-2310002,303900
2021-03-2210002,198800
2021-03-1910001,931700
2021-03-1810001,839100
2021-03-1710001,739000
2021-03-1610001,664400
2021-03-1210001,295100
2021-03-1110001,196600
2021-03-1010001,089700
2021-03-0910000,997700
2021-03-0810000,910400
2021-03-0510000,712700
2021-03-0410000,637100
2021-03-0310000,539200
2021-03-0210000,436800
2021-03-0110000,252900
2021-02-269999,592100
2021-02-2510000,051400
2021-02-249999,982500
2021-02-239999,977100
2021-02-2210000,000000
ÉvekHozam
2021+4,04%