Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (Pl sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: Pl sorozat

ISIN: HU0000724273

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 12419.18

Árfolyam: 0,993534

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-05-060,993534
2021-05-050,991406
2021-05-040,989917
2021-05-030,990082
2021-04-300,990064
2021-04-290,990056
2021-04-280,989211
2021-04-270,991800
2021-04-260,992274
2021-04-230,993070
2021-04-220,992695
2021-04-210,989608
2021-04-200,989731
2021-04-190,993535
2021-04-160,991479
2021-04-150,987401
2021-04-140,985271
2021-04-130,980497
2021-04-120,980629
2021-04-090,982016
2021-04-080,982284
2021-04-070,980848
2021-04-060,978622
2021-04-010,978030
2021-03-310,976390
2021-03-300,974024
2021-03-290,978611
2021-03-260,979143
2021-03-250,980365
2021-03-240,979823
2021-03-230,977566
2021-03-220,979756
2021-03-190,992222
2021-03-180,991814
2021-03-170,993037
2021-03-160,996586
2021-03-120,991934
2021-03-110,996039
2021-03-100,989212
2021-03-090,986414
2021-03-080,982870
2021-03-050,989875
2021-03-040,996985
2021-03-031,000214
2021-03-021,002823
2021-03-011,001845
2021-02-260,996686
2021-02-251,002776
2021-02-241,006646
2021-02-231,006870
2021-02-221,008238
2021-02-191,013770
2021-02-181,014101
2021-02-171,012275
2021-02-161,015475
2021-02-151,020148
2021-02-121,021070
2021-02-111,021199
2021-02-101,020030
2021-02-091,021162
2021-02-081,021986
2021-02-051,023146
2021-02-041,020298
2021-02-031,018744
2021-02-021,019612
ÉvekHozam
2021-2,56%
20200,00%