Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (Pl sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: Pl sorozat

ISIN: HU0000724273

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 12648.38

Árfolyam: 1,011870

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-07-301,011870
2021-07-291,011710
2021-07-281,010875
2021-07-271,010701
2021-07-261,011511
2021-07-231,011366
2021-07-221,011295
2021-07-211,011580
2021-07-201,011506
2021-07-191,011398
2021-07-161,012247
2021-07-151,011746
2021-07-141,010130
2021-07-131,009907
2021-07-121,009649
2021-07-091,009009
2021-07-081,008221
2021-07-071,008650
2021-07-061,007791
2021-07-051,008368
2021-07-021,007942
2021-07-011,008190
2021-06-301,008741
2021-06-291,008512
2021-06-281,008519
2021-06-251,008180
2021-06-241,007970
2021-06-231,007981
2021-06-221,006840
2021-06-211,008110
2021-06-181,008334
2021-06-171,006174
2021-06-161,008881
2021-06-151,009078
2021-06-141,011478
2021-06-111,012261
2021-06-101,009654
2021-06-091,008748
2021-06-081,005758
2021-06-071,003826
2021-06-041,002438
2021-06-031,002796
2021-06-021,003961
2021-06-011,003289
2021-05-311,002176
2021-05-281,001961
2021-05-271,002442
2021-05-261,001940
2021-05-251,001286
2021-05-210,998505
2021-05-200,996603
2021-05-190,994920
2021-05-180,996547
2021-05-170,995648
2021-05-140,993903
2021-05-130,991226
2021-05-120,993230
2021-05-110,995962
2021-05-100,997933
2021-05-070,996218
2021-05-060,993534
2021-05-050,991406
2021-05-040,989917
2021-05-030,990082
2021-04-300,990064
2021-04-290,990056
2021-04-280,989211
2021-04-270,991800
2021-04-260,992274
2021-04-230,993070
2021-04-220,992695
2021-04-210,989608
2021-04-200,989731
2021-04-190,993535
2021-04-160,991479
2021-04-150,987401
2021-04-140,985271
2021-04-130,980497
2021-04-120,980629
2021-04-090,982016
2021-04-080,982284
2021-04-070,980848
2021-04-060,978622
2021-04-010,978030
2021-03-310,976390
2021-03-300,974024
2021-03-290,978611
2021-03-260,979143
2021-03-250,980365
2021-03-240,979823
2021-03-230,977566
2021-03-220,979756
2021-03-190,992222
2021-03-180,991814
2021-03-170,993037
2021-03-160,996586
2021-03-120,991934
2021-03-110,996039
2021-03-100,989212
2021-03-090,986414
2021-03-080,982870
2021-03-050,989875
2021-03-040,996985
2021-03-031,000214
2021-03-021,002823
2021-03-011,001845
2021-02-260,996686
2021-02-251,002776
2021-02-241,006646
2021-02-231,006870
2021-02-221,008238
2021-02-191,013770
2021-02-181,014101
2021-02-171,012275
2021-02-161,015475
2021-02-151,020148
2021-02-121,021070
2021-02-111,021199
2021-02-101,020030
2021-02-091,021162
2021-02-081,021986
2021-02-051,023146
2021-02-041,020298
2021-02-031,018744
2021-02-021,019612
ÉvekHozam
2021-0,76%
20200,00%