Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (P sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000724265

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 12387.58

Árfolyam: 0,991006

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-05-060,991006
2021-05-050,988901
2021-05-040,987435
2021-05-030,987623
2021-04-300,987666
2021-04-290,987674
2021-04-280,986839
2021-04-270,989448
2021-04-260,989950
2021-04-230,990785
2021-04-220,990427
2021-04-210,987361
2021-04-200,987514
2021-04-190,991322
2021-04-160,989317
2021-04-150,985262
2021-04-140,983151
2021-04-130,978390
2021-04-120,978551
2021-04-090,979987
2021-04-080,980264
2021-04-070,978836
2021-04-060,976612
2021-04-010,976090
2021-03-310,974458
2021-03-300,972120
2021-03-290,976718
2021-03-260,977318
2021-03-250,978559
2021-03-240,978044
2021-03-230,975826
2021-03-220,978031
2021-03-190,990526
2021-03-180,990145
2021-03-170,991386
2021-03-160,994955
2021-03-120,990384
2021-03-110,994511
2021-03-100,987707
2021-03-090,984929
2021-03-080,981402
2021-03-050,988464
2021-03-040,995602
2021-03-030,998858
2021-03-021,001470
2021-03-011,000519
2021-02-260,995432
2021-02-251,001544
2021-02-241,005424
2021-02-231,005671
2021-02-221,007058
2021-02-191,012653
2021-02-181,013000
2021-02-171,011193
2021-02-161,014422
2021-02-151,019112
2021-02-121,020092
2021-02-111,020245
2021-02-101,019102
2021-02-091,020255
2021-02-081,021092
2021-02-051,022310
2021-02-041,019486
2021-02-031,017959
2021-02-021,018849
ÉvekHozam
2021-2,73%
20200,00%