Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (P sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: P sorozat

ISIN: HU0000724265

Devizanem: PLN

Nettó eszközérték: 12595.03

Árfolyam: 1,007602

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-07-301,007602
2021-07-291,007454
2021-07-281,006634
2021-07-271,006474
2021-07-261,007302
2021-07-231,007214
2021-07-221,007163
2021-07-211,007460
2021-07-201,007405
2021-07-191,007316
2021-07-161,008221
2021-07-151,007744
2021-07-141,006146
2021-07-131,005950
2021-07-121,005713
2021-07-091,005129
2021-07-081,004362
2021-07-071,004811
2021-07-061,003980
2021-07-051,004577
2021-07-021,004214
2021-07-011,004484
2021-06-301,005057
2021-06-291,004852
2021-06-281,004882
2021-06-251,004610
2021-06-241,004421
2021-06-231,004454
2021-06-221,003337
2021-06-211,004620
2021-06-181,004898
2021-06-171,002766
2021-06-161,005485
2021-06-151,005703
2021-06-141,008118
2021-06-111,008964
2021-06-101,006387
2021-06-091,005505
2021-06-081,002546
2021-06-071,000641
2021-06-040,999321
2021-06-030,999698
2021-06-021,000881
2021-06-011,000234
2021-05-310,999144
2021-05-280,998994
2021-05-270,999493
2021-05-260,999017
2021-05-250,998388
2021-05-210,995699
2021-05-200,993818
2021-05-190,992157
2021-05-180,993798
2021-05-170,992918
2021-05-140,991231
2021-05-130,988578
2021-05-120,990596
2021-05-110,993339
2021-05-100,995323
2021-05-070,993666
2021-05-060,991006
2021-05-050,988901
2021-05-040,987435
2021-05-030,987623
2021-04-300,987666
2021-04-290,987674
2021-04-280,986839
2021-04-270,989448
2021-04-260,989950
2021-04-230,990785
2021-04-220,990427
2021-04-210,987361
2021-04-200,987514
2021-04-190,991322
2021-04-160,989317
2021-04-150,985262
2021-04-140,983151
2021-04-130,978390
2021-04-120,978551
2021-04-090,979987
2021-04-080,980264
2021-04-070,978836
2021-04-060,976612
2021-04-010,976090
2021-03-310,974458
2021-03-300,972120
2021-03-290,976718
2021-03-260,977318
2021-03-250,978559
2021-03-240,978044
2021-03-230,975826
2021-03-220,978031
2021-03-190,990526
2021-03-180,990145
2021-03-170,991386
2021-03-160,994955
2021-03-120,990384
2021-03-110,994511
2021-03-100,987707
2021-03-090,984929
2021-03-080,981402
2021-03-050,988464
2021-03-040,995602
2021-03-030,998858
2021-03-021,001470
2021-03-011,000519
2021-02-260,995432
2021-02-251,001544
2021-02-241,005424
2021-02-231,005671
2021-02-221,007058
2021-02-191,012653
2021-02-181,013000
2021-02-171,011193
2021-02-161,014422
2021-02-151,019112
2021-02-121,020092
2021-02-111,020245
2021-02-101,019102
2021-02-091,020255
2021-02-081,021092
2021-02-051,022310
2021-02-041,019486
2021-02-031,017959
2021-02-021,018849
ÉvekHozam
2021-1,10%
20200,00%