CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

ISIN: HU0000726013

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1158302695.0

Árfolyam: 9878,745700

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.08.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-gyogyszergyartok-3-reszalapja

DátumÁrfolyam
2021-05-069878,745700
2021-05-059877,305000
2021-05-049859,442300
2021-05-039857,873700
2021-04-309830,738000
2021-04-299869,783900
2021-04-289920,818800
2021-04-279942,261800
2021-04-269952,048200
2021-04-239969,856000
2021-04-2210025,224400
2021-04-2110012,573600
2021-04-209959,360700
2021-04-199974,086700
2021-04-169987,085000
2021-04-159999,761900
2021-04-149922,869300
2021-04-139878,882400
2021-04-129897,398800
2021-04-099892,958700
2021-04-089895,439000
2021-04-079867,556100
2021-04-069885,362400
2021-04-019872,778900
2021-03-319893,048900
2021-03-309913,722900
2021-03-299910,543700
2021-03-269889,822200
2021-03-259887,708300
2021-03-249904,252600
2021-03-239943,450300
2021-03-229979,661200
2021-03-199965,174100
2021-03-189935,399400
2021-03-179922,384800
2021-03-169923,883900
2021-03-129841,615100
2021-03-119878,639500
2021-03-109893,021300
2021-03-099856,519300
2021-03-089787,976200
2021-03-059765,779300
2021-03-049798,861000
2021-03-039771,979100
2021-03-029801,773300
2021-03-019777,661000
2021-02-269819,851900
2021-02-259813,113700
2021-02-249826,355100
2021-02-239828,983100
2021-02-229888,623200
2021-02-199903,788400
2021-02-189911,073200
2021-02-179933,100600
2021-02-169912,129200
2021-02-159937,418000
2021-02-129964,433500
2021-02-119998,812700
2021-02-109998,697100
2021-02-0910000,313000
2021-02-0810003,587700
ÉvekHozam
2021-1,25%