CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

ISIN: HU0000726443

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1808064.63

Árfolyam: 0,010273

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.08.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-euro-gyogyszergyartok-3-szarmaztatott-reszalapja

DátumÁrfolyam
2021-07-300,010273
2021-07-290,010307
2021-07-280,010260
2021-07-270,010258
2021-07-260,010250
2021-07-230,010270
2021-07-220,010289
2021-07-210,010322
2021-07-200,010325
2021-07-190,010309
2021-07-160,010355
2021-07-150,010340
2021-07-140,010360
2021-07-130,010358
2021-07-120,010360
2021-07-090,010355
2021-07-080,010339
2021-07-070,010354
2021-07-060,010358
2021-07-050,010336
2021-07-020,010351
2021-07-010,010331
2021-06-300,010308
2021-06-290,010303
2021-06-280,010302
2021-06-250,010242
2021-06-240,010242
2021-06-230,010273
2021-06-220,010291
2021-06-210,010291
2021-06-180,010320
2021-06-170,010275
2021-06-160,010277
2021-06-150,010013
2021-06-140,010014
2021-06-110,010015
2021-06-100,010015
2021-06-090,010014
2021-06-080,010013
2021-06-070,010013
2021-06-040,010014
2021-06-030,009970
2021-06-020,009990
2021-06-010,009990
2021-05-310,009991
2021-05-280,009995
2021-05-270,010016
2021-05-260,010027
2021-05-250,010052
2021-05-210,010048
2021-05-200,010027
2021-05-190,010014
2021-05-180,010043
2021-05-170,010008
2021-05-140,010009
2021-05-130,009983
2021-05-120,009946
2021-05-110,009926
2021-05-100,009977
2021-05-070,009977
2021-05-060,009944
2021-05-050,009949
2021-05-040,009931
2021-05-030,009929
2021-04-300,009911
2021-04-290,009939
2021-04-280,009972
2021-04-270,009985
2021-04-260,009990
2021-04-230,010008
2021-04-220,010046
2021-04-210,010036
2021-04-200,009992
2021-04-190,010006
2021-04-160,010024
2021-04-150,010034
2021-04-140,009985
2021-04-130,009968
2021-04-120,009985
2021-04-090,009984
2021-04-080,009992
2021-04-070,009975
2021-04-060,009990
2021-04-010,009989
2021-03-310,009999
2021-03-300,010005
2021-03-290,009996
2021-03-260,009983
2021-03-250,009978
2021-03-240,009989
2021-03-230,010011
2021-03-220,010033
2021-03-190,010023
2021-03-180,010007
2021-03-170,009997
2021-03-160,009998
2021-03-120,009945
2021-03-110,009956
2021-03-100,009966
2021-03-090,009945
2021-03-080,009913
2021-03-050,009893
2021-03-040,009906
2021-03-030,009881
2021-03-020,009909
2021-03-010,009892
2021-02-260,009921
2021-02-250,009916
2021-02-240,009925
2021-02-230,009934
2021-02-220,009987
2021-02-190,009991
2021-02-180,009989
2021-02-170,009992
2021-02-160,009990
2021-02-150,009993
2021-02-120,009995
2021-02-110,009998
2021-02-100,009998
2021-02-090,009998
2021-02-080,009997
ÉvekHozam
2021+2,76%