CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

ISIN: HU0000726443

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1750996.79

Árfolyam: 0,009944

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.02.08.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-euro-gyogyszergyartok-3-szarmaztatott-reszalapja

DátumÁrfolyam
2021-05-060,009944
2021-05-050,009949
2021-05-040,009931
2021-05-030,009929
2021-04-300,009911
2021-04-290,009939
2021-04-280,009972
2021-04-270,009985
2021-04-260,009990
2021-04-230,010008
2021-04-220,010046
2021-04-210,010036
2021-04-200,009992
2021-04-190,010006
2021-04-160,010024
2021-04-150,010034
2021-04-140,009985
2021-04-130,009968
2021-04-120,009985
2021-04-090,009984
2021-04-080,009992
2021-04-070,009975
2021-04-060,009990
2021-04-010,009989
2021-03-310,009999
2021-03-300,010005
2021-03-290,009996
2021-03-260,009983
2021-03-250,009978
2021-03-240,009989
2021-03-230,010011
2021-03-220,010033
2021-03-190,010023
2021-03-180,010007
2021-03-170,009997
2021-03-160,009998
2021-03-120,009945
2021-03-110,009956
2021-03-100,009966
2021-03-090,009945
2021-03-080,009913
2021-03-050,009893
2021-03-040,009906
2021-03-030,009881
2021-03-020,009909
2021-03-010,009892
2021-02-260,009921
2021-02-250,009916
2021-02-240,009925
2021-02-230,009934
2021-02-220,009987
2021-02-190,009991
2021-02-180,009989
2021-02-170,009992
2021-02-160,009990
2021-02-150,009993
2021-02-120,009995
2021-02-110,009998
2021-02-100,009998
2021-02-090,009998
2021-02-080,009997
ÉvekHozam
2021-0,53%