Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (R sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: R sorozat

ISIN: HU0000724257

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 970937.0

Árfolyam: 0,970937

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-05-060,970937
2021-05-050,968867
2021-05-040,967394
2021-05-030,967344
2021-04-300,967187
2021-04-290,967001
2021-04-280,966254
2021-04-270,968562
2021-04-260,968827
2021-04-230,969718
2021-04-220,969390
2021-04-210,966531
2021-04-200,966530
2021-04-190,970309
2021-04-160,968389
2021-04-150,964580
2021-04-140,962538
2021-04-130,958226
2021-04-120,958338
2021-04-090,959483
2021-04-080,959868
2021-04-070,958463
2021-04-060,956593
2021-04-010,956378
2021-03-310,954749
2021-03-300,952593
2021-03-290,957109
2021-03-260,957268
2021-03-250,958375
2021-03-240,957654
2021-03-230,955186
2021-03-220,957280
2021-03-190,969343
2021-03-180,969006
2021-03-170,970100
2021-03-160,973521
2021-03-120,968911
2021-03-110,972926
2021-03-100,966046
2021-03-090,963412
2021-03-080,959807
2021-03-050,966602
2021-03-040,973717
2021-03-030,976930
2021-03-020,979295
2021-03-010,978397
2021-02-260,973469
2021-02-250,979527
2021-02-240,983307
2021-02-230,983458
2021-02-220,984741
2021-02-190,990132
2021-02-180,990300
2021-02-170,988498
2021-02-160,991698
2021-02-150,996176
2021-02-120,996963
2021-02-110,997106
2021-02-100,995918
2021-02-090,996987
2021-02-080,997678
2021-02-050,998717
2021-02-040,996038
2021-02-030,994544
2021-02-020,994833
ÉvekHozam
2021-2,40%
20200,00%