Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (R sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: R sorozat

ISIN: HU0000724257

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 990215.0

Árfolyam: 0,990215

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.29.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-07-300,990215
2021-07-290,989996
2021-07-280,989159
2021-07-270,989063
2021-07-260,989840
2021-07-230,989577
2021-07-220,989478
2021-07-210,989728
2021-07-200,989624
2021-07-190,989510
2021-07-160,990250
2021-07-150,989732
2021-07-140,988140
2021-07-130,987877
2021-07-120,987587
2021-07-090,986884
2021-07-080,986078
2021-07-070,986501
2021-07-060,985630
2021-07-050,986575
2021-07-020,986108
2021-07-010,986316
2021-06-300,986853
2021-06-290,986619
2021-06-280,986637
2021-06-250,986252
2021-06-240,985966
2021-06-230,985954
2021-06-220,984753
2021-06-210,985979
2021-06-180,986143
2021-06-170,984002
2021-06-160,986585
2021-06-150,986743
2021-06-140,989087
2021-06-110,989705
2021-06-100,987127
2021-06-090,986276
2021-06-080,983308
2021-06-070,981410
2021-06-040,979986
2021-06-030,980305
2021-06-020,981487
2021-06-010,980730
2021-05-310,979694
2021-05-280,979417
2021-05-270,979876
2021-05-260,979368
2021-05-250,978643
2021-05-210,975855
2021-05-200,973996
2021-05-190,972303
2021-05-180,973873
2021-05-170,973093
2021-05-140,971403
2021-05-130,968784
2021-05-120,970700
2021-05-110,973340
2021-05-100,975229
2021-05-070,973527
2021-05-060,970937
2021-05-050,968867
2021-05-040,967394
2021-05-030,967344
2021-04-300,967187
2021-04-290,967001
2021-04-280,966254
2021-04-270,968562
2021-04-260,968827
2021-04-230,969718
2021-04-220,969390
2021-04-210,966531
2021-04-200,966530
2021-04-190,970309
2021-04-160,968389
2021-04-150,964580
2021-04-140,962538
2021-04-130,958226
2021-04-120,958338
2021-04-090,959483
2021-04-080,959868
2021-04-070,958463
2021-04-060,956593
2021-04-010,956378
2021-03-310,954749
2021-03-300,952593
2021-03-290,957109
2021-03-260,957268
2021-03-250,958375
2021-03-240,957654
2021-03-230,955186
2021-03-220,957280
2021-03-190,969343
2021-03-180,969006
2021-03-170,970100
2021-03-160,973521
2021-03-120,968911
2021-03-110,972926
2021-03-100,966046
2021-03-090,963412
2021-03-080,959807
2021-03-050,966602
2021-03-040,973717
2021-03-030,976930
2021-03-020,979295
2021-03-010,978397
2021-02-260,973469
2021-02-250,979527
2021-02-240,983307
2021-02-230,983458
2021-02-220,984741
2021-02-190,990132
2021-02-180,990300
2021-02-170,988498
2021-02-160,991698
2021-02-150,996176
2021-02-120,996963
2021-02-110,997106
2021-02-100,995918
2021-02-090,996987
2021-02-080,997678
2021-02-050,998717
2021-02-040,996038
2021-02-030,994544
2021-02-020,994833
ÉvekHozam
2021-0,46%
20200,00%