Accorde America Részvényalap (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde America Részvényalap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000726658

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 2076125.79

Árfolyam: 1,071363

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Észak Amerika

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.01.28.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,071363
2021-05-051,070679
2021-05-041,063042
2021-05-031,075340
2021-04-301,075711
2021-04-291,079489
2021-04-281,077833
2021-04-271,077508
2021-04-261,079114
2021-04-231,075242
2021-04-221,073124
2021-04-211,071603
2021-04-201,063570
2021-04-191,073222
2021-04-161,077788
2021-04-151,073971
2021-04-141,068232
2021-04-131,068238
2021-04-121,063736
2021-04-091,060848
2021-04-081,057323
2021-04-071,052200
2021-04-061,053124
2021-04-011,034748
2021-03-311,026372
2021-03-301,020004
2021-03-291,020189
2021-03-261,017265
2021-03-251,005420
2021-03-241,012984
2021-03-231,016549
2021-03-221,019265
2021-03-191,011506
2021-03-181,019172
2021-03-171,021378
2021-03-161,025445
2021-03-121,014055
2021-03-111,020509
2021-03-101,006799
2021-03-091,003670
2021-03-080,994485
2021-03-050,973171
2021-03-040,986505
2021-03-030,997827
2021-03-021,004918
2021-03-011,010988
2021-02-260,993627
2021-02-251,003767
2021-02-241,013598
2021-02-231,002973
2021-02-221,008759
2021-02-191,021328
2021-02-181,016268
2021-02-171,018886
2021-02-161,024753
2021-02-121,023733
2021-02-111,021543
2021-02-101,019149
2021-02-091,020006
2021-02-081,017724
2021-02-051,014222
2021-02-041,007849
2021-02-031,002331
2021-02-021,005094
2021-02-011,000000
ÉvekHozam
2021+7,14%