Accorde America Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde America Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000726666

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 901139.73

Árfolyam: 1,125953

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Észak Amerika

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.01.28.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,125953
2021-07-291,132556
2021-07-281,128061
2021-07-271,124189
2021-07-261,132639
2021-07-231,130260
2021-07-221,118290
2021-07-211,115287
2021-07-201,106589
2021-07-191,093727
2021-07-161,112111
2021-07-151,117349
2021-07-141,120593
2021-07-131,123717
2021-07-121,121706
2021-07-091,118176
2021-07-081,106063
2021-07-071,115037
2021-07-061,110520
2021-07-021,111583
2021-07-011,103445
2021-06-301,100464
2021-06-291,100878
2021-06-281,096967
2021-06-251,095020
2021-06-241,092535
2021-06-231,087008
2021-06-221,085801
2021-06-211,079200
2021-06-181,070198
2021-06-171,082118
2021-06-161,083641
2021-06-151,083986
2021-06-141,084220
2021-06-111,082924
2021-06-101,081858
2021-06-091,079470
2021-06-081,076395
2021-06-071,076653
2021-06-041,077766
2021-06-031,069883
2021-06-021,075234
2021-06-011,072681
2021-05-281,074801
2021-05-271,072504
2021-05-261,071294
2021-05-251,069346
2021-05-211,063310
2021-05-201,061674
2021-05-191,043338
2021-05-181,058640
2021-05-171,058337
2021-05-141,062079
2021-05-131,047048
2021-05-121,042763
2021-05-111,058506
2021-05-101,075870
2021-05-071,081804
2021-05-061,068943
2021-05-051,068344
2021-05-041,060781
2021-05-031,072975
2021-04-301,073398
2021-04-291,077200
2021-04-281,075634
2021-04-271,075359
2021-04-261,076956
2021-04-231,073145
2021-04-221,071085
2021-04-211,069616
2021-04-201,061438
2021-04-191,071138
2021-04-161,075658
2021-04-151,071901
2021-04-141,066294
2021-04-131,066554
2021-04-121,062757
2021-04-091,059898
2021-04-081,056410
2021-04-071,051311
2021-04-061,052408
2021-04-011,034251
2021-03-311,025838
2021-03-301,019623
2021-03-291,019807
2021-03-261,016889
2021-03-251,005096
2021-03-241,012426
2021-03-231,016068
2021-03-221,018774
2021-03-191,011051
2021-03-181,018745
2021-03-171,021010
2021-03-161,025087
2021-03-121,013755
2021-03-111,020236
2021-03-101,006997
2021-03-091,003887
2021-03-080,994778
2021-03-050,973613
2021-03-040,987252
2021-03-030,998755
2021-03-021,006254
2021-03-011,012130
2021-02-260,994616
2021-02-251,004992
2021-02-241,014754
2021-02-231,004118
2021-02-221,009842
2021-02-191,022292
2021-02-181,017422
2021-02-171,020127
2021-02-161,024856
2021-02-121,024658
2021-02-111,022188
2021-02-101,019882
2021-02-091,020986
2021-02-081,019355
2021-02-051,016372
2021-02-041,009982
2021-02-031,003788
2021-02-021,006292
2021-02-011,000000
ÉvekHozam
2021+12,60%