OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000726260

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 170951940.0

Árfolyam: 1,035735

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Óvatos

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.01.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,035735
2021-07-291,039099
2021-07-281,038898
2021-07-271,042451
2021-07-261,044244
2021-07-231,041241
2021-07-221,038770
2021-07-211,038292
2021-07-201,035707
2021-07-191,032109
2021-07-161,034168
2021-07-151,035642
2021-07-141,035920
2021-07-131,032497
2021-07-121,029202
2021-07-091,029400
2021-07-081,029326
2021-07-071,028023
2021-07-061,024350
2021-07-051,020022
2021-07-021,021492
2021-07-011,018395
2021-06-301,019193
2021-06-291,016123
2021-06-281,015748
2021-06-251,015532
2021-06-241,012809
2021-06-231,010072
2021-06-221,016698
2021-06-211,017229
2021-06-181,016899
2021-06-171,017194
2021-06-161,009582
2021-06-151,009732
2021-06-141,009983
2021-06-111,003878
2021-06-100,999614
2021-06-090,998595
2021-06-080,998387
2021-06-070,995201
2021-06-040,998877
2021-06-030,993365
2021-06-020,992647
2021-06-010,992332
2021-05-310,993307
2021-05-280,993798
2021-05-270,994199
2021-05-260,995700
2021-05-250,988925
2021-05-210,987818
2021-05-200,987453
2021-05-190,984813
2021-05-180,986368
2021-05-170,992648
2021-05-141,001138
2021-05-130,998715
2021-05-120,998481
2021-05-111,005236
2021-05-101,010593
2021-05-071,014475
2021-05-061,014163
2021-05-051,015813
2021-05-041,014423
2021-05-031,013349
2021-04-301,012143
2021-04-291,014919
2021-04-281,016633
2021-04-271,019312
2021-04-261,019254
2021-04-231,019037
2021-04-221,017642
2021-04-211,017584
2021-04-201,011686
2021-04-191,017277
2021-04-161,019018
2021-04-151,014889
2021-04-141,009932
2021-04-131,010254
2021-04-121,008725
2021-04-091,011175
2021-04-081,011043
2021-04-071,011710
2021-04-061,014349
2021-04-011,014837
2021-03-311,015031
2021-03-301,012874
2021-03-291,013318
2021-03-261,014627
2021-03-251,013023
2021-03-241,010971
2021-03-231,011877
2021-03-221,012639
2021-03-191,012184
2021-03-181,010431
2021-03-171,012776
2021-03-161,014602
2021-03-121,009691
2021-03-111,010684
2021-03-101,007406
2021-03-091,004415
2021-03-081,002872
2021-03-051,003229
2021-03-040,996941
2021-03-030,998401
2021-03-021,002917
2021-03-011,001936
2021-02-260,989623
2021-02-250,987381
2021-02-240,996432
2021-02-230,996195
2021-02-220,998440
2021-02-191,000904
2021-02-181,003289
2021-02-171,007001
2021-02-161,004397
2021-02-151,007879
2021-02-121,009362
2021-02-111,004932
2021-02-101,005591
2021-02-091,006654
2021-02-081,006942
2021-02-051,003621
2021-02-041,002483
2021-02-031,000364
2021-02-020,997635
2021-02-010,995732
2021-01-290,994222
2021-01-281,001631
2021-01-270,998350
2021-01-261,002351
2021-01-251,000577
2021-01-220,999987
ÉvekHozam
2021+3,57%