Citadella Származtatott Befektetési Alap (C sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000725189

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1243949.5

Árfolyam: 1,030757

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.01.14.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok

DátumÁrfolyam
2021-05-061,030757
2021-05-051,031102
2021-05-041,029812
2021-05-031,027409
2021-04-301,027331
2021-04-291,027824
2021-04-281,025316
2021-04-271,023972
2021-04-261,024856
2021-04-231,025525
2021-04-221,029392
2021-04-211,023408
2021-04-201,028911
2021-04-191,025025
2021-04-161,024415
2021-04-151,023561
2021-04-141,026551
2021-04-131,023266
2021-04-121,026431
2021-04-091,024134
2021-04-081,026652
2021-04-071,029017
2021-04-061,027801
2021-04-011,030688
2021-03-311,032059
2021-03-301,037298
2021-03-291,038811
2021-03-261,032619
2021-03-251,032161
2021-03-241,034701
2021-03-231,030804
2021-03-221,028838
2021-03-191,029481
2021-03-181,031095
2021-03-171,026562
2021-03-161,028775
2021-03-121,024314
2021-03-111,020914
2021-03-101,022036
2021-03-091,023491
2021-03-081,023662
2021-03-051,020670
2021-03-041,020495
2021-03-031,015987
2021-03-021,014154
2021-03-011,005505
2021-02-261,004521
2021-02-251,003959
2021-02-241,000314
2021-02-231,002742
2021-02-221,001325
2021-02-190,997098
2021-02-180,996532
2021-02-170,999794
2021-02-161,000068
2021-02-150,998334
2021-02-120,995024
2021-02-110,992997
2021-02-100,991628
2021-02-090,991741
2021-02-080,996705
2021-02-050,991961
2021-02-040,987056
2021-02-030,990908
2021-02-020,989840
2021-02-010,990170
2021-01-290,988220
2021-01-280,989780
2021-01-270,982992
2021-01-260,990338
2021-01-250,989994
2021-01-220,994646
2021-01-211,002335
2021-01-201,003006
2021-01-190,998399
2021-01-180,996605
2021-01-150,996742
2021-01-141,001073
ÉvekHozam
2021+2,97%