Citadella Származtatott Befektetési Alap (C sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000725189

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2825824.01

Árfolyam: 1,006648

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.01.14.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://hold.hu/#!/alapkezelo/alapok

DátumÁrfolyam
2021-07-301,006648
2021-07-291,004883
2021-07-281,003722
2021-07-271,002029
2021-07-261,001281
2021-07-231,003701
2021-07-221,005150
2021-07-211,005162
2021-07-201,004686
2021-07-191,004770
2021-07-161,007867
2021-07-151,006722
2021-07-141,008607
2021-07-131,009640
2021-07-121,010426
2021-07-091,010892
2021-07-081,007797
2021-07-071,008964
2021-07-061,008715
2021-07-051,009208
2021-07-021,010505
2021-07-011,011813
2021-06-301,013579
2021-06-291,014880
2021-06-281,014701
2021-06-251,015429
2021-06-241,016599
2021-06-231,017741
2021-06-221,016368
2021-06-211,017091
2021-06-181,016497
2021-06-171,019081
2021-06-161,019302
2021-06-151,023910
2021-06-141,024807
2021-06-111,025807
2021-06-101,026566
2021-06-091,026259
2021-06-081,023208
2021-06-071,021010
2021-06-041,023405
2021-06-031,024220
2021-06-021,023001
2021-06-011,023734
2021-05-311,029442
2021-05-281,028033
2021-05-271,027702
2021-05-261,027456
2021-05-251,031464
2021-05-211,032588
2021-05-201,042307
2021-05-191,046496
2021-05-181,049399
2021-05-171,047390
2021-05-141,038290
2021-05-131,048211
2021-05-121,054091
2021-05-111,044039
2021-05-101,039354
2021-05-071,029179
2021-05-061,030757
2021-05-051,031102
2021-05-041,029812
2021-05-031,027409
2021-04-301,027331
2021-04-291,027824
2021-04-281,025316
2021-04-271,023972
2021-04-261,024856
2021-04-231,025525
2021-04-221,029392
2021-04-211,023408
2021-04-201,028911
2021-04-191,025025
2021-04-161,024415
2021-04-151,023561
2021-04-141,026551
2021-04-131,023266
2021-04-121,026431
2021-04-091,024134
2021-04-081,026652
2021-04-071,029017
2021-04-061,027801
2021-04-011,030688
2021-03-311,032059
2021-03-301,037298
2021-03-291,038811
2021-03-261,032619
2021-03-251,032161
2021-03-241,034701
2021-03-231,030804
2021-03-221,028838
2021-03-191,029481
2021-03-181,031095
2021-03-171,026562
2021-03-161,028775
2021-03-121,024314
2021-03-111,020914
2021-03-101,022036
2021-03-091,023491
2021-03-081,023662
2021-03-051,020670
2021-03-041,020495
2021-03-031,015987
2021-03-021,014154
2021-03-011,005505
2021-02-261,004521
2021-02-251,003959
2021-02-241,000314
2021-02-231,002742
2021-02-221,001325
2021-02-190,997098
2021-02-180,996532
2021-02-170,999794
2021-02-161,000068
2021-02-150,998334
2021-02-120,995024
2021-02-110,992997
2021-02-100,991628
2021-02-090,991741
2021-02-080,996705
2021-02-050,991961
2021-02-040,987056
2021-02-030,990908
2021-02-020,989840
2021-02-010,990170
2021-01-290,988220
2021-01-280,989780
2021-01-270,982992
2021-01-260,990338
2021-01-250,989994
2021-01-220,994646
2021-01-211,002335
2021-01-201,003006
2021-01-190,998399
2021-01-180,996605
2021-01-150,996742
2021-01-141,001073
ÉvekHozam
2021+0,56%