MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000726047

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 772195907.0

Árfolyam: 0,971795

Dátum: 2021.05.07.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.01.

Alapkezelő: MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MKB Bank Nyrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-070,971795
2021-05-060,965804
2021-05-050,981894
2021-05-040,983899
2021-05-030,991520
2021-04-300,997401
2021-04-291,003036
2021-04-281,002389
2021-04-271,000991
2021-04-260,999927
2021-04-230,984007
2021-04-220,984610
2021-04-210,989798
2021-04-200,994582
2021-04-190,988736
2021-04-160,986063
2021-04-150,987218
2021-04-140,985812
2021-04-130,989889
2021-04-120,989829
2021-04-090,987043
2021-04-080,992617
2021-04-070,990249
2021-04-060,989361
2021-04-010,979429
2021-03-310,976723
2021-03-300,974758
2021-03-290,968861
2021-03-260,972854
2021-03-250,975513
2021-03-240,974575
2021-03-230,972231
2021-03-220,970707
2021-03-190,973909
2021-03-180,983056
2021-03-170,984769
2021-03-160,987906
2021-03-120,980254
2021-03-110,977456
2021-03-100,964455
2021-03-090,963742
2021-03-080,962665
2021-03-050,964432
2021-03-040,974375
2021-03-030,976533
2021-03-020,968172
2021-03-010,974450
2021-02-260,974647
2021-02-250,971928
2021-02-240,976165
2021-02-230,981617
2021-02-220,982375
2021-02-190,989825
2021-02-180,993550
2021-02-170,996878
2021-02-160,992915
2021-02-150,992230
2021-02-120,990565
2021-02-110,992502
2021-02-100,997057
2021-02-090,997639
2021-02-080,996654
2021-02-050,997302
2021-02-040,991942
2021-02-030,987450
2021-02-020,985821
2021-02-010,991836
2021-01-281,000858
2021-01-271,004402
2021-01-261,004821
2021-01-221,006422
2021-01-211,005700
2021-01-201,003227
2021-01-191,003338
2021-01-181,006922
2021-01-151,007426
2021-01-141,005794
2021-01-131,007378
2021-01-121,009950
2021-01-111,004572
2021-01-081,002062
2021-01-070,998204
2021-01-060,998291
2021-01-040,998222
2020-12-300,998789
2020-12-280,998939
2020-12-230,998980
2020-12-220,999002
2020-12-210,999400
2020-12-170,999528
2020-12-160,999576
2020-12-150,999615
2020-12-140,999766
2020-12-110,999819
2020-12-100,999871
2020-12-090,999924
2020-12-080,999976
ÉvekHozam
2021-2,70%
2020-0,12%