Befektetési alap megnevezése: MFC Equity Mercury Befektetési Alap
ISIN: HU0000726203
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 2849871.0
Árfolyam: 101,952241
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.12.01.
Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 101,952241 |
2021-01-14 | 102,558762 |
2021-01-13 | 102,581442 |
2021-01-12 | 102,717525 |
2021-01-11 | 101,990236 |
2021-01-08 | 101,963528 |
2021-01-07 | 101,686810 |
2021-01-06 | 101,901540 |
2021-01-05 | 100,353009 |
2021-01-04 | 99,803436 |
2020-12-31 | 101,629305 |
2020-12-30 | 101,154881 |
2020-12-29 | 100,823610 |
2020-12-28 | 101,097487 |
2020-12-23 | 100,257675 |
2020-12-22 | 99,663727 |
2020-12-21 | 99,850971 |
2020-12-18 | 100,736706 |
2020-12-17 | 101,027604 |
2020-12-16 | 100,862972 |
2020-12-15 | 100,812602 |
2020-12-14 | 99,487263 |
2020-12-11 | 100,407771 |
2020-12-10 | 99,484617 |
2020-12-09 | 99,899812 |
2020-12-08 | 100,239548 |
2020-12-07 | 100,223482 |
2020-12-04 | 100,497962 |
2020-12-03 | 99,796954 |
2020-12-02 | 99,821490 |
2020-12-01 | 99,754958 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | +0,32% |
2020 | +1,88% |