Generali Deluxe Részvény Alap

Generali Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Generali Deluxe Részvény Alap

ISIN: HU0000726112

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 821535812.0

Árfolyam: 1,168300

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.11.02.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-151,168300
2021-01-141,183222
2021-01-131,182950
2021-01-121,191603
2021-01-111,186872
2021-01-081,194310
2021-01-071,173032
2021-01-061,154433
2021-01-051,163877
2021-01-041,163314
2020-12-311,180123
2020-12-301,179724
2020-12-291,172805
2020-12-281,167069
2020-12-231,157732
2020-12-221,149581
2020-12-211,149088
2020-12-181,153985
2020-12-171,151354
2020-12-161,142239
2020-12-151,139524
2020-12-141,128945
2020-12-111,126367
2020-12-101,138735
2020-12-091,143240
2020-12-081,155982
2020-12-071,154334
2020-12-041,146077
2020-12-031,144767
2020-12-021,131392
2020-12-011,136786
2020-11-301,132675
2020-11-271,148843
2020-11-261,147414
2020-11-251,149425
2020-11-241,147492
2020-11-231,126828
2020-11-201,114620
2020-11-191,123375
2020-11-181,119859
2020-11-171,113626
2020-11-161,095912
2020-11-131,073150
2020-11-121,065851
2020-11-111,081953
2020-11-101,082869
2020-11-091,075267
2020-11-061,035801
2020-11-051,039413
2020-11-041,016994
2020-11-031,001534
2020-11-021,000000
ÉvekHozam
2021-1,00%
2020+18,01%