Befektetési alap megnevezése: Generali Deluxe Részvény Alap
ISIN: HU0000726112
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 821535812.0
Árfolyam: 1,168300
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.11.02.
Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,168300 |
2021-01-14 | 1,183222 |
2021-01-13 | 1,182950 |
2021-01-12 | 1,191603 |
2021-01-11 | 1,186872 |
2021-01-08 | 1,194310 |
2021-01-07 | 1,173032 |
2021-01-06 | 1,154433 |
2021-01-05 | 1,163877 |
2021-01-04 | 1,163314 |
2020-12-31 | 1,180123 |
2020-12-30 | 1,179724 |
2020-12-29 | 1,172805 |
2020-12-28 | 1,167069 |
2020-12-23 | 1,157732 |
2020-12-22 | 1,149581 |
2020-12-21 | 1,149088 |
2020-12-18 | 1,153985 |
2020-12-17 | 1,151354 |
2020-12-16 | 1,142239 |
2020-12-15 | 1,139524 |
2020-12-14 | 1,128945 |
2020-12-11 | 1,126367 |
2020-12-10 | 1,138735 |
2020-12-09 | 1,143240 |
2020-12-08 | 1,155982 |
2020-12-07 | 1,154334 |
2020-12-04 | 1,146077 |
2020-12-03 | 1,144767 |
2020-12-02 | 1,131392 |
2020-12-01 | 1,136786 |
2020-11-30 | 1,132675 |
2020-11-27 | 1,148843 |
2020-11-26 | 1,147414 |
2020-11-25 | 1,149425 |
2020-11-24 | 1,147492 |
2020-11-23 | 1,126828 |
2020-11-20 | 1,114620 |
2020-11-19 | 1,123375 |
2020-11-18 | 1,119859 |
2020-11-17 | 1,113626 |
2020-11-16 | 1,095912 |
2020-11-13 | 1,073150 |
2020-11-12 | 1,065851 |
2020-11-11 | 1,081953 |
2020-11-10 | 1,082869 |
2020-11-09 | 1,075267 |
2020-11-06 | 1,035801 |
2020-11-05 | 1,039413 |
2020-11-04 | 1,016994 |
2020-11-03 | 1,001534 |
2020-11-02 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | -1,00% |
2020 | +18,01% |