HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (I sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725205

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1229541.0

Árfolyam: 1,229541

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.06.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-151,229541
2021-01-141,239970
2021-01-131,235385
2021-01-121,241531
2021-01-111,238685
2021-01-081,237497
2021-01-071,217301
2021-01-061,200576
2021-01-051,210026
2021-01-041,199407
2020-12-311,218417
2020-12-301,217600
2020-12-291,214461
2020-12-281,212125
2020-12-231,202149
2020-12-221,192493
2020-12-211,193551
2020-12-181,186988
2020-12-171,187313
2020-12-161,183000
2020-12-151,180490
2020-12-141,166145
2020-12-111,173960
2020-12-101,182643
2020-12-091,187941
2020-12-081,200697
2020-12-071,197789
2020-12-041,189296
2020-12-031,184820
2020-12-021,181660
2020-12-011,186607
2020-11-301,180322
2020-11-271,201255
2020-11-261,198681
2020-11-251,198111
2020-11-241,200919
2020-11-231,183116
2020-11-201,176920
2020-11-191,187286
2020-11-181,178715
2020-11-171,187756
2020-11-161,182626
2020-11-131,160009
2020-11-121,147087
2020-11-111,160719
2020-11-101,163211
2020-11-091,143244
2020-11-061,127522
2020-11-051,136154
2020-11-041,137545
2020-11-031,116746
2020-11-021,110760
2020-10-301,097417
2020-10-291,103887
2020-10-281,089899
2020-10-271,111886
2020-10-261,117672
2020-10-221,128069
2020-10-211,122771
2020-10-201,135122
2020-10-191,134451
2020-10-161,147246
2020-10-151,146302
2020-10-141,144712
2020-10-131,130250
2020-10-121,130086
2020-10-091,121934
2020-10-081,121435
2020-10-071,119245
2020-10-061,107695
2020-10-051,112305
2020-10-021,101018
2020-10-011,114685
2020-09-301,119038
2020-09-291,122395
2020-09-281,124552
2020-09-251,102740
2020-09-241,100874
2020-09-231,092658
2020-09-221,101643
2020-09-211,093316
2020-09-181,101752
2020-09-171,114104
2020-09-161,110487
2020-09-151,107118
2020-09-141,104825
2020-09-111,093530
ÉvekHozam
2021+0,91%
2020+11,42%