HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000724760

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2887165.0

Árfolyam: 1,320868

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.06.12.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,320868
2021-08-021,322195
2021-07-301,319164
2021-07-291,323265
2021-07-281,313254
2021-07-271,312300
2021-07-261,315308
2021-07-231,310346
2021-07-221,308303
2021-07-211,310101
2021-07-201,300392
2021-07-191,297373
2021-07-161,316915
2021-07-151,318231
2021-07-141,321406
2021-07-131,317561
2021-07-121,315764
2021-07-091,318397
2021-07-081,314605
2021-07-071,320371
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2021-06-281,320468
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2021-06-241,322342
2021-06-231,317667
2021-06-221,319606
2021-06-211,321390
2021-06-181,319097
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2021-06-161,321282
2021-06-151,326120
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2021-02-241,209612
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