Befektetési alap megnevezése: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000724745
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 117435.0
Árfolyam: 1,174350
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Kiegyensúlyozott
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: UCITS (európai) alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.09.10.
Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,174350 |
2021-01-14 | 1,186173 |
2021-01-13 | 1,181435 |
2021-01-12 | 1,184062 |
2021-01-11 | 1,185250 |
2021-01-08 | 1,182718 |
2021-01-07 | 1,171327 |
2021-01-06 | 1,158180 |
2021-01-05 | 1,158634 |
2021-01-04 | 1,159526 |
2020-12-31 | 1,154172 |
2020-12-30 | 1,154142 |
2020-12-29 | 1,151885 |
2020-12-28 | 1,150019 |
2020-12-23 | 1,135784 |
2020-12-22 | 1,127734 |
2020-12-21 | 1,117678 |
2020-12-18 | 1,132499 |
2020-12-17 | 1,132820 |
2020-12-16 | 1,133872 |
2020-12-15 | 1,124619 |
2020-12-14 | 1,122122 |
2020-12-11 | 1,117342 |
2020-12-10 | 1,120696 |
2020-12-09 | 1,126983 |
2020-12-08 | 1,119950 |
2020-12-07 | 1,116847 |
2020-12-04 | 1,111038 |
2020-12-03 | 1,098256 |
2020-12-02 | 1,097828 |
2020-12-01 | 1,092891 |
2020-11-30 | 1,085104 |
2020-11-27 | 1,096278 |
2020-11-26 | 1,095467 |
2020-11-25 | 1,093361 |
2020-11-24 | 1,089563 |
2020-11-23 | 1,085563 |
2020-11-20 | 1,079081 |
2020-11-19 | 1,074909 |
2020-11-18 | 1,077548 |
2020-11-17 | 1,067461 |
2020-11-16 | 1,065582 |
2020-11-13 | 1,045741 |
2020-11-12 | 1,041790 |
2020-11-11 | 1,042097 |
2020-11-10 | 1,034702 |
2020-11-09 | 1,018318 |
2020-11-06 | 0,980663 |
2020-11-05 | 0,982587 |
2020-11-04 | 0,977411 |
2020-11-03 | 0,973110 |
2020-11-02 | 0,960103 |
2020-10-30 | 0,952381 |
2020-10-29 | 0,952133 |
2020-10-28 | 0,953351 |
2020-10-27 | 0,968297 |
2020-10-26 | 0,974084 |
2020-10-22 | 0,983813 |
2020-10-21 | 0,985262 |
2020-10-20 | 0,986784 |
2020-10-19 | 0,988496 |
2020-10-16 | 0,990051 |
2020-10-15 | 0,983483 |
2020-10-14 | 0,995604 |
2020-10-13 | 0,992715 |
2020-10-12 | 0,994871 |
2020-10-09 | 0,997415 |
2020-10-08 | 1,000328 |
2020-10-07 | 0,999399 |
2020-10-06 | 0,999551 |
2020-10-05 | 0,990037 |
2020-10-02 | 0,982100 |
2020-10-01 | 0,985110 |
2020-09-30 | 0,983225 |
2020-09-29 | 0,983154 |
2020-09-28 | 0,986581 |
2020-09-25 | 0,975904 |
2020-09-24 | 0,977919 |
2020-09-23 | 0,979171 |
2020-09-22 | 0,981972 |
2020-09-21 | 0,984071 |
2020-09-18 | 1,001640 |
2020-09-17 | 1,006742 |
2020-09-16 | 1,008131 |
2020-09-15 | 1,008079 |
2020-09-14 | 1,008113 |
2020-09-11 | 1,004003 |
Évek | Hozam |
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2021 | +1,75% |
2020 | +14,96% |