HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724745

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 188815.96

Árfolyam: 1,281307

Dátum: 2021.07.21.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.09.10.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-211,281307
2021-07-201,271895
2021-07-191,269029
2021-07-161,288381
2021-07-151,289764
2021-07-141,292963
2021-07-131,289403
2021-07-121,287657
2021-07-091,290424
2021-07-081,286665
2021-07-071,292516
2021-07-061,288357
2021-07-051,290277
2021-07-021,290277
2021-07-011,287689
2021-06-301,281631
2021-06-291,290328
2021-06-281,293252
2021-06-251,299059
2021-06-241,295357
2021-06-231,290869
2021-06-221,292513
2021-06-211,294321
2021-06-181,291943
2021-06-171,297241
2021-06-161,294775
2021-06-151,299571
2021-06-141,304241
2021-06-111,295721
2021-06-101,292747
2021-06-091,288571
2021-06-081,288098
2021-06-071,285461
2021-06-041,289198
2021-06-031,283231
2021-06-021,283297
2021-06-011,279726
2021-05-311,275264
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2021-05-261,263763
2021-05-251,257771
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2021-05-201,263706
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2021-05-181,266765
2021-05-171,267221
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2021-04-221,240063
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2021-04-201,239400
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2021-03-111,233902
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2021-02-181,193045
2021-02-171,199252
2021-02-161,204326
2021-02-151,195093
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2021-02-101,176233
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2021-02-081,183547
2021-02-051,176129
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2021-02-031,167294
2021-02-021,163005
2021-02-011,157874
2021-01-291,151799
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2021-01-211,175637
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2021-01-191,180703
2021-01-181,181234
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2020-12-301,154142
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