Befektetési alap megnevezése: Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap
ISIN: HU0000725593
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1648862026.0
Árfolyam: 1,107613
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.09.11.
Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,107613 |
2021-01-14 | 1,114798 |
2021-01-13 | 1,114437 |
2021-01-12 | 1,119148 |
2021-01-11 | 1,117502 |
2021-01-08 | 1,117263 |
2021-01-07 | 1,101565 |
2021-01-06 | 1,087139 |
2021-01-05 | 1,093758 |
2021-01-04 | 1,085676 |
2020-12-31 | 1,107500 |
2020-12-30 | 1,103121 |
2020-12-29 | 1,099594 |
2020-12-28 | 1,098187 |
2020-12-23 | 1,090112 |
2020-12-22 | 1,085335 |
2020-12-21 | 1,085640 |
2020-12-18 | 1,080634 |
2020-12-17 | 1,079130 |
2020-12-16 | 1,073586 |
2020-12-15 | 1,071098 |
2020-12-14 | 1,059453 |
2020-12-11 | 1,065252 |
2020-12-10 | 1,072566 |
2020-12-09 | 1,077904 |
2020-12-08 | 1,090599 |
2020-12-07 | 1,088541 |
2020-12-04 | 1,082774 |
2020-12-03 | 1,078767 |
2020-12-02 | 1,075758 |
2020-12-01 | 1,074820 |
2020-11-30 | 1,066045 |
2020-11-27 | 1,072670 |
2020-11-26 | 1,069205 |
2020-11-25 | 1,069287 |
2020-11-24 | 1,073815 |
2020-11-23 | 1,060265 |
2020-11-20 | 1,054175 |
2020-11-19 | 1,058902 |
2020-11-18 | 1,055937 |
2020-11-17 | 1,063144 |
2020-11-16 | 1,059840 |
2020-11-13 | 1,043488 |
2020-11-12 | 1,032025 |
2020-11-11 | 1,043667 |
2020-11-10 | 1,046524 |
2020-11-09 | 1,041249 |
2020-11-06 | 1,030685 |
2020-11-05 | 1,037220 |
2020-11-04 | 1,019173 |
2020-11-03 | 1,002432 |
2020-11-02 | 0,985353 |
2020-10-30 | 0,974177 |
2020-10-29 | 0,980316 |
2020-10-28 | 0,972691 |
2020-10-27 | 1,002635 |
2020-10-26 | 1,005855 |
2020-10-22 | 1,022151 |
2020-10-21 | 1,019217 |
2020-10-20 | 1,022078 |
2020-10-19 | 1,020032 |
2020-10-16 | 1,031673 |
2020-10-15 | 1,030212 |
2020-10-14 | 1,034699 |
2020-10-13 | 1,025631 |
2020-10-12 | 1,023081 |
2020-10-09 | 1,013526 |
2020-10-08 | 1,011627 |
2020-10-07 | 1,010000 |
2020-10-06 | 0,998134 |
2020-10-05 | 1,002330 |
2020-10-02 | 0,992290 |
2020-10-01 | 1,005615 |
2020-09-30 | 1,008505 |
2020-09-29 | 1,007930 |
2020-09-28 | 1,008907 |
2020-09-25 | 0,989922 |
2020-09-24 | 0,985067 |
2020-09-23 | 0,978998 |
2020-09-22 | 0,989083 |
2020-09-21 | 0,983097 |
2020-09-18 | 0,990074 |
2020-09-17 | 0,999706 |
2020-09-16 | 0,999627 |
2020-09-15 | 0,999690 |
2020-09-14 | 0,999760 |
2020-09-11 | 0,999816 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | +0,01% |
2020 | +10,77% |