CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

ISIN: HU0000725130

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1875922.76

Árfolyam: 0,010153

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.08.03.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-euro-felelos-befektetesek-alapja

DátumÁrfolyam
2021-07-300,010153
2021-07-290,010171
2021-07-280,010190
2021-07-270,010165
2021-07-260,010201
2021-07-230,010159
2021-07-220,010139
2021-07-210,010136
2021-07-200,010135
2021-07-190,010200
2021-07-160,010171
2021-07-150,010192
2021-07-140,010200
2021-07-130,010176
2021-07-120,010137
2021-07-090,010130
2021-07-080,010192
2021-07-070,010148
2021-07-060,010142
2021-07-050,010134
2021-07-020,010103
2021-07-010,010091
2021-06-300,010080
2021-06-290,010109
2021-06-280,010098
2021-06-250,010084
2021-06-240,010072
2021-06-230,010138
2021-06-220,010125
2021-06-210,010125
2021-06-180,010172
2021-06-170,010131
2021-06-160,010132
2021-06-150,010129
2021-06-140,010120
2021-06-110,010110
2021-06-100,010089
2021-06-090,010071
2021-06-080,010071
2021-06-070,010065
2021-06-040,010050
2021-06-030,010023
2021-06-020,009994
2021-06-010,009994
2021-05-310,010037
2021-05-280,010006
2021-05-270,010036
2021-05-260,010023
2021-05-250,010042
2021-05-210,010024
2021-05-200,010003
2021-05-190,010015
2021-05-180,010012
2021-05-170,009979
2021-05-140,009980
2021-05-130,009979
2021-05-120,009965
2021-05-110,010043
2021-05-100,010004
2021-05-070,009992
2021-05-060,009950
2021-05-050,009928
2021-05-040,009931
2021-05-030,009916
2021-04-300,009887
2021-04-290,009866
2021-04-280,009876
2021-04-270,009893
2021-04-260,009919
2021-04-230,009961
2021-04-220,009957
2021-04-210,009967
2021-04-200,009983
2021-04-190,009956
2021-04-160,009936
2021-04-150,009912
2021-04-140,009929
2021-04-130,009952
2021-04-120,009958
2021-04-090,009969
2021-04-080,009959
2021-04-070,009959
2021-04-060,009961
2021-04-010,009976
2021-03-310,010007
2021-03-300,010017
2021-03-290,009957
2021-03-260,009940
2021-03-250,009885
2021-03-240,009938
2021-03-230,009895
2021-03-220,009879
2021-03-190,009843
2021-03-180,009824
2021-03-170,009847
2021-03-160,009818
2021-03-120,009775
2021-03-110,009779
2021-03-100,009752
2021-03-090,009709
2021-03-080,009678
2021-03-050,009640
2021-03-040,009622
2021-03-030,009625
2021-03-020,009644
2021-03-010,009609
2021-02-260,009654
2021-02-250,009652
2021-02-240,009685
2021-02-230,009669
2021-02-220,009654
2021-02-190,009682
2021-02-180,009716
2021-02-170,009691
2021-02-160,009686
2021-02-150,009672
2021-02-120,009658
2021-02-110,009665
2021-02-100,009649
2021-02-090,009666
2021-02-080,009655
2021-02-050,009659
2021-02-040,009669
2021-02-030,009651
2021-02-020,009659
2021-02-010,009636
2021-01-290,009688
2021-01-280,009732
2021-01-270,009715
2021-01-260,009712
2021-01-250,009666
2021-01-220,009669
2021-01-210,009674
2021-01-200,009679
2021-01-190,009680
2021-01-180,009716
2021-01-150,009708
2021-01-140,009707
2021-01-130,009657
2021-01-120,009673
2021-01-110,009668
2021-01-080,009655
2021-01-070,009646
2021-01-060,009654
2021-01-050,009657
2021-01-040,009613
2020-12-300,009606
2020-12-290,009596
2020-12-280,009591
2020-12-230,009585
2020-12-220,009598
2020-12-210,009629
2020-12-180,009624
2020-12-170,009640
2020-12-160,009618
2020-12-150,009656
2020-12-140,009657
2020-12-110,009663
2020-12-100,009680
2020-12-090,009679
2020-12-080,009672
2020-12-070,009674
2020-12-040,009686
2020-12-030,009710
2020-12-020,009715
2020-12-010,009742
2020-11-300,009801
2020-11-270,009806
2020-11-260,009822
2020-11-250,009793
2020-11-240,009797
2020-11-230,009830
2020-11-200,009832
2020-11-190,009836
2020-11-180,009845
2020-11-170,009850
2020-11-160,009824
2020-11-130,009860
2020-11-120,009880
2020-11-110,009783
2020-11-100,009728
2020-11-090,009745
2020-11-060,009754
2020-11-050,009776
2020-11-040,009753
2020-11-030,009740
2020-11-020,009716
2020-10-300,009732
2020-10-290,009737
2020-10-280,009757
2020-10-270,009769
2020-10-260,009772
2020-10-220,009761
2020-10-210,009795
2020-10-200,009795
2020-10-190,009806
2020-10-160,009829
2020-10-150,009850
2020-10-140,009861
2020-10-130,009835
2020-10-120,009805
2020-10-090,009821
2020-10-080,009816
2020-10-070,009819
2020-10-060,009840
2020-10-050,009838
2020-10-020,009824
2020-10-010,009821
2020-09-300,009840
2020-09-290,009860
2020-09-280,009837
2020-09-250,009824
2020-09-240,009843
2020-09-230,009840
2020-09-220,009820
2020-09-210,009838
2020-09-180,009843
2020-09-170,009864
2020-09-160,009861
2020-09-150,009860
2020-09-140,009876
2020-09-110,009865
2020-09-100,009874
2020-09-090,009871
2020-09-080,009873
2020-09-070,009864
2020-09-040,009900
2020-09-030,009893
2020-09-020,009837
2020-09-010,009858
2020-08-310,009871
2020-08-280,009878
2020-08-270,009906
2020-08-260,009911
2020-08-250,009920
2020-08-240,009911
2020-08-190,009909
2020-08-180,009927
2020-08-170,009937
2020-08-140,009945
2020-08-130,009958
2020-08-120,009928
2020-08-110,009913
2020-08-100,009915
2020-08-070,009927
2020-08-060,009996
2020-08-050,009995
2020-08-040,009999
2020-08-030,009997
ÉvekHozam
2021+5,69%
2020-3,91%