Befektetési alap megnevezése: Erste Arany Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: DPM HUF sorozat
ISIN: HU0000725528
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 36201436.0
Árfolyam: 0,965300
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Árupiaci
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.06.
Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 0,965300 |
2021-01-14 | 0,975200 |
2021-01-13 | 0,973300 |
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2020-12-07 | 0,991400 |
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2020-07-16 | 1,000300 |
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2020-07-14 | 1,014100 |
2020-07-13 | 1,009900 |
2020-07-10 | 1,009900 |
2020-07-09 | 1,011200 |
2020-07-07 | 1,011300 |
2020-07-06 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -4,42% |
2020 | +0,99% |