Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000725460
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 146042.13
Árfolyam: 1,028350
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,028350 |
2021-01-20 | 1,028222 |
2021-01-19 | 1,025947 |
2021-01-18 | 1,022927 |
2021-01-15 | 1,022683 |
2021-01-14 | 1,031043 |
2021-01-13 | 1,026891 |
2021-01-12 | 1,027778 |
2021-01-11 | 1,028912 |
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2020-12-30 | 1,024336 |
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2020-07-03 | 1,007773 |
2020-07-02 | 1,007348 |
2020-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | +0,36% |
2020 | +2,47% |