Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000725460

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 274393.52

Árfolyam: 1,090126

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-131,090126
2021-05-121,090956
2021-05-111,088800
2021-05-101,089139
2021-05-071,087531
2021-05-061,083723
2021-05-051,085732
2021-05-041,078754
2021-05-031,077475
2021-04-301,067810
2021-04-291,069086
2021-04-281,074548
2021-04-271,075849
2021-04-261,075720
2021-04-231,072474
2021-04-221,071350
2021-04-211,071044
2021-04-201,067142
2021-04-191,075396
2021-04-161,078689
2021-04-151,074110
2021-04-141,070804
2021-04-131,071470
2021-04-121,069659
2021-04-091,072024
2021-04-081,073238
2021-04-071,073737
2021-04-061,078448
2021-04-011,075540
2021-03-311,074357
2021-03-301,072539
2021-03-291,069452
2021-03-261,067804
2021-03-251,062266
2021-03-241,060634
2021-03-231,062310
2021-03-221,069307
2021-03-191,067238
2021-03-181,067933
2021-03-171,074010
2021-03-161,068341
2021-03-121,061980
2021-03-111,060070
2021-03-101,055320
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2021-03-021,044289
2021-03-011,042504
2021-02-261,027613
2021-02-251,031542
2021-02-241,035808
2021-02-231,033231
2021-02-221,036680
2021-02-191,040923
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2021-02-171,038990
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2021-01-201,028222
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2021-01-181,022927
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2021-01-131,026891
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2021-01-071,033437
2021-01-061,025790
2021-01-051,027015
2021-01-041,023558
2020-12-311,024660
2020-12-301,024336
2020-12-291,022380
2020-12-281,020707
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2020-12-221,012282
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2020-12-181,014327
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2020-12-141,002590
2020-12-111,005330
2020-12-101,009517
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2020-12-071,010614
2020-12-041,008541
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2020-12-021,000476
2020-12-010,995719
2020-11-300,990136
2020-11-270,993274
2020-11-260,992653
2020-11-250,993326
2020-11-240,995241
2020-11-230,987852
2020-11-200,987690
2020-11-190,989590
2020-11-180,989846
2020-11-170,990127
2020-11-160,986631
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2020-11-120,982357
2020-11-110,983048
2020-11-100,983516
2020-11-090,978964
2020-11-060,974866
2020-11-050,977845
2020-11-040,968981
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2020-10-300,950074
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2020-10-260,966366
2020-10-220,970589
2020-10-210,971851
2020-10-200,973701
2020-10-190,973906
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2020-10-150,976381
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2020-10-130,977286
2020-10-120,978185
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2020-10-010,975573
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2020-09-180,978782
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ÉvekHozam
2021+6,39%
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