Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000725460

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 146042.13

Árfolyam: 1,028350

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,028350
2021-01-201,028222
2021-01-191,025947
2021-01-181,022927
2021-01-151,022683
2021-01-141,031043
2021-01-131,026891
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2020-12-021,000476
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2020-11-240,995241
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2020-11-200,987690
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2020-11-090,978964
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2020-11-050,977845
2020-11-040,968981
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ÉvekHozam
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