Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000725460

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 52440.75

Árfolyam: 0,982276

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-060,982276
2020-08-050,982806
2020-08-040,981592
2020-08-030,974218
2020-07-310,969240
2020-07-300,973210
2020-07-290,982594
2020-07-280,984302
2020-07-270,985127
2020-07-240,988348
2020-07-230,990648
2020-07-220,998274
2020-07-210,999845
2020-07-200,999872
2020-07-170,994999
2020-07-160,993035
2020-07-150,996530
2020-07-140,994260
2020-07-130,995674
2020-07-100,999070
2020-07-090,999580
2020-07-081,002822
2020-07-071,006025
2020-07-061,008625
2020-07-031,007773
2020-07-021,007348
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020-1,77%