Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725452

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11661272.0

Árfolyam: 1,112550

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-131,112550
2021-05-121,113314
2021-05-111,111057
2021-05-101,111322
2021-05-071,109603
2021-05-061,105646
2021-05-051,107660
2021-05-041,100430
2021-05-031,099075
2021-04-301,089037
2021-04-291,090333
2021-04-281,095811
2021-04-271,097120
2021-04-261,096953
2021-04-231,093504
2021-04-221,092279
2021-04-211,091826
2021-04-201,086838
2021-04-191,095178
2021-04-161,098457
2021-04-151,093687
2021-04-141,090209
2021-04-131,090787
2021-04-121,088208
2021-04-091,090485
2021-04-081,091678
2021-04-071,092118
2021-04-061,096858
2021-04-011,093768
2021-03-311,092558
2021-03-301,090440
2021-03-291,087233
2021-03-261,085485
2021-03-251,079770
2021-03-241,077949
2021-03-231,079551
2021-03-221,086625
2021-03-191,084410
2021-03-181,085074
2021-03-171,091154
2021-03-161,085335
2021-03-121,078732
2021-03-111,076708
2021-03-101,071761
2021-03-091,068007
2021-03-081,070746
2021-03-051,067543
2021-03-041,055595
2021-03-031,059955
2021-03-021,060058
2021-03-011,058208
2021-02-261,043005
2021-02-251,047022
2021-02-241,051308
2021-02-231,048605
2021-02-221,052055
2021-02-191,056252
2021-02-181,051896
2021-02-171,053921
2021-02-161,054449
2021-02-151,053960
2021-02-121,052393
2021-02-111,049839
2021-02-101,049648
2021-02-091,054802
2021-02-081,051233
2021-02-051,043094
2021-02-041,038622
2021-02-031,035984
2021-02-021,031950
2021-02-011,029615
2021-01-291,025270
2021-01-281,030164
2021-01-271,031780
2021-01-261,038933
2021-01-251,038787
2021-01-221,043199
2021-01-211,041924
2021-01-201,041641
2021-01-191,038512
2021-01-181,035698
2021-01-151,035494
2021-01-141,043761
2021-01-131,039457
2021-01-121,040256
2021-01-111,040769
2021-01-081,042432
2021-01-071,045183
2021-01-061,037386
2021-01-051,038628
2021-01-041,035143
2020-12-311,036163
2020-12-301,035774
2020-12-291,033612
2020-12-281,031860
2020-12-231,028076
2020-12-221,022921
2020-12-211,025475
2020-12-181,024716
2020-12-171,024258
2020-12-161,020504
2020-12-151,017372
2020-12-141,012939
2020-12-111,015217
2020-12-101,019281
2020-12-091,020950
2020-12-081,022235
2020-12-071,020142
2020-12-041,018049
2020-12-031,014188
2020-12-021,010368
2020-12-011,006146
2020-11-301,001723
2020-11-271,004236
2020-11-261,003676
2020-11-251,004230
2020-11-241,005482
2020-11-230,998959
2020-11-200,998689
2020-11-191,000626
2020-11-181,000775
2020-11-171,000969
2020-11-160,997217
2020-11-130,994871
2020-11-120,992573
2020-11-110,993155
2020-11-100,993595
2020-11-090,988902
2020-11-060,984629
2020-11-050,987407
2020-11-040,977871
2020-11-030,972124
2020-11-020,964298
2020-10-300,958756
2020-10-290,962978
2020-10-280,963707
2020-10-270,974838
2020-10-260,974976
2020-10-220,979082
2020-10-210,980228
2020-10-200,981891
2020-10-190,982187
2020-10-160,984883
2020-10-150,984039
2020-10-140,986733
2020-10-130,984928
2020-10-120,985728
2020-10-090,986962
2020-10-080,986665
2020-10-070,983918
2020-10-060,978941
2020-10-050,981993
2020-10-020,976218
2020-10-010,982078
2020-09-300,982876
2020-09-290,986051
2020-09-280,984369
2020-09-250,977983
2020-09-240,976831
2020-09-230,975765
2020-09-220,979573
2020-09-210,975302
2020-09-180,985710
2020-09-170,990881
2020-09-160,995063
2020-09-150,997175
2020-09-140,997532
2020-09-110,992487
2020-09-100,994833
2020-09-090,996887
2020-09-080,991803
2020-09-070,999705
2020-09-040,997611
2020-09-030,995547
2020-09-021,002655
2020-09-011,001873
2020-08-311,001395
2020-08-281,003837
2020-08-271,001976
2020-08-261,001558
2020-08-250,993271
2020-08-240,993645
2020-08-190,990625
2020-08-180,990667
2020-08-170,988122
2020-08-140,986151
2020-08-130,987854
2020-08-120,989773
2020-08-110,986630
2020-08-100,982951
2020-08-070,980269
2020-08-060,982854
2020-08-050,983284
2020-08-040,982012
2020-08-030,974554
2020-07-310,969481
2020-07-300,973441
2020-07-290,982661
2020-07-280,984409
2020-07-270,985175
2020-07-240,988174
2020-07-230,990398
2020-07-220,997864
2020-07-210,999329
2020-07-200,999271
2020-07-170,994437
2020-07-160,992459
2020-07-150,995849
2020-07-140,993612
2020-07-130,994716
2020-07-100,998037
2020-07-090,998609
2020-07-081,001846
2020-07-071,004688
2020-07-061,006594
2020-07-031,001984
2020-07-021,002884
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2021+7,37%
2020+3,62%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.