Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap
Sorozat megnevezése: I sorozat
ISIN: HU0000725452
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 10921002.0
Árfolyam: 1,041924
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,041924 |
2021-01-20 | 1,041641 |
2021-01-19 | 1,038512 |
2021-01-18 | 1,035698 |
2021-01-15 | 1,035494 |
2021-01-14 | 1,043761 |
2021-01-13 | 1,039457 |
2021-01-12 | 1,040256 |
2021-01-11 | 1,040769 |
2021-01-08 | 1,042432 |
2021-01-07 | 1,045183 |
2021-01-06 | 1,037386 |
2021-01-05 | 1,038628 |
2021-01-04 | 1,035143 |
2020-12-31 | 1,036163 |
2020-12-30 | 1,035774 |
2020-12-29 | 1,033612 |
2020-12-28 | 1,031860 |
2020-12-23 | 1,028076 |
2020-12-22 | 1,022921 |
2020-12-21 | 1,025475 |
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2020-12-17 | 1,024258 |
2020-12-16 | 1,020504 |
2020-12-15 | 1,017372 |
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2020-12-10 | 1,019281 |
2020-12-09 | 1,020950 |
2020-12-08 | 1,022235 |
2020-12-07 | 1,020142 |
2020-12-04 | 1,018049 |
2020-12-03 | 1,014188 |
2020-12-02 | 1,010368 |
2020-12-01 | 1,006146 |
2020-11-30 | 1,001723 |
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2020-11-26 | 1,003676 |
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2020-11-23 | 0,998959 |
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2020-11-12 | 0,992573 |
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2020-11-05 | 0,987407 |
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2020-07-07 | 1,004688 |
2020-07-06 | 1,006594 |
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2020-07-02 | 1,002884 |
2020-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | +0,56% |
2020 | +3,62% |