Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Sharp Származtatott Részalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725452

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10301862.0

Árfolyam: 0,982854

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-060,982854
2020-08-050,983284
2020-08-040,982012
2020-08-030,974554
2020-07-310,969481
2020-07-300,973441
2020-07-290,982661
2020-07-280,984409
2020-07-270,985175
2020-07-240,988174
2020-07-230,990398
2020-07-220,997864
2020-07-210,999329
2020-07-200,999271
2020-07-170,994437
2020-07-160,992459
2020-07-150,995849
2020-07-140,993612
2020-07-130,994716
2020-07-100,998037
2020-07-090,998609
2020-07-081,001846
2020-07-071,004688
2020-07-061,006594
2020-07-031,001984
2020-07-021,002884
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020-1,71%