Accorde Prizma Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725478

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11552482.0

Árfolyam: 1,100532

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,100532
2021-08-021,100031
2021-07-301,100122
2021-07-291,097734
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2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2021+6,07%
2020+3,75%