Accorde Prizma Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725478

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10325731.0

Árfolyam: 0,983667

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-060,983667
2020-08-050,983464
2020-08-040,979465
2020-08-030,974003
2020-07-310,972381
2020-07-300,977818
2020-07-290,980837
2020-07-280,980623
2020-07-270,981265
2020-07-240,985215
2020-07-230,989138
2020-07-220,991254
2020-07-210,993186
2020-07-200,992893
2020-07-170,994036
2020-07-160,995628
2020-07-150,996906
2020-07-140,994524
2020-07-130,994524
2020-07-100,995962
2020-07-090,998004
2020-07-081,000282
2020-07-071,001778
2020-07-061,002548
2020-07-031,002490
2020-07-021,002396
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020-1,63%