Accorde Prizma Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725478

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11001841.0

Árfolyam: 1,048076

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-151,048076
2021-01-141,049717
2021-01-131,047482
2021-01-121,046288
2021-01-111,047635
2021-01-081,048435
2021-01-071,043949
2021-01-061,040128
2021-01-051,038128
2021-01-041,039128
2020-12-311,037541
2020-12-301,038001
2020-12-291,037388
2020-12-281,036264
2020-12-231,033053
2020-12-221,030334
2020-12-211,028704
2020-12-181,032633
2020-12-171,035462
2020-12-161,034672
2020-12-151,033865
2020-12-141,031742
2020-12-111,030826
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2020-12-071,028161
2020-12-041,028526
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2020-12-021,024970
2020-12-011,022265
2020-11-301,022458
2020-11-271,025154
2020-11-261,024616
2020-11-251,025437
2020-11-241,024616
2020-11-231,020329
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2020-11-191,017381
2020-11-181,017096
2020-11-171,013607
2020-11-161,011591
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2020-11-121,007831
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2020-11-101,006195
2020-11-090,996575
2020-11-060,981560
2020-11-050,982442
2020-11-040,980055
2020-11-030,978292
2020-11-020,972515
2020-10-300,967867
2020-10-290,965671
2020-10-280,966131
2020-10-270,974105
2020-10-260,979067
2020-10-220,979559
2020-10-210,978768
2020-10-200,980677
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2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2021+1,02%
2020+3,75%