EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724885

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 324.76

Árfolyam: 1,082533

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,082533
2021-08-021,076933
2021-07-301,078033
2021-07-291,069667
2021-07-281,074400
2021-07-271,069833
2021-07-261,063500
2021-07-231,069967
2021-07-221,072600
2021-07-211,063800
2021-07-201,065767
2021-07-191,079000
2021-07-161,074567
2021-07-151,072667
2021-07-141,067100
2021-07-131,073067
2021-07-121,075533
2021-07-091,071833
2021-07-081,072867
2021-07-071,074433
2021-07-061,081233
2021-07-051,084433
2021-07-021,082400
2021-07-011,078267
2021-06-301,084867
2021-06-291,087033
2021-06-281,088633
2021-06-251,084267
2021-06-241,085500
2021-06-231,095400
2021-06-221,084467
2021-06-211,080433
2021-06-181,084867
2021-06-171,082000
2021-06-161,093567
2021-06-151,091733
2021-06-141,085900
2021-06-111,098400
2021-06-101,097367
2021-06-091,097867
2021-06-081,093400
2021-06-071,102167
2021-06-041,091700
2021-06-031,098933
2021-06-021,096433
2021-06-011,092567
2021-05-311,090833
2021-05-281,088100
2021-05-271,084733
2021-05-261,078033
2021-05-251,087267
2021-05-211,084900
2021-05-201,079233
2021-05-191,085300
2021-05-181,085300
2021-05-171,080600
2021-05-141,066067
2021-05-131,065667
2021-05-121,070733
2021-05-111,067700
2021-05-101,065167
2021-05-071,056200
2021-05-061,060233
2021-05-051,052567
2021-05-041,057167
2021-05-031,051300
2021-04-301,060167
2021-04-291,052467
2021-04-281,050533
2021-04-271,048867
2021-04-261,043067
2021-04-231,045833
2021-04-221,046300
2021-04-211,045333
2021-04-201,058633
2021-04-191,057200
2021-04-161,051033
2021-04-151,054667
2021-04-141,054400
2021-04-131,053833
2021-04-121,061867
2021-04-091,057067
2021-04-081,060400
2021-04-071,057000
2021-04-061,049467
2021-04-011,048133
2021-03-311,046833
2021-03-301,047533
2021-03-291,048100
2021-03-261,039700
2021-03-251,047500
2021-03-241,045333
2021-03-231,045133
2021-03-221,046867
2021-03-191,047300
2021-03-181,045967
2021-03-171,048733
2021-03-161,046133
2021-03-121,047533
2021-03-111,049400
2021-03-101,045700
2021-03-091,047500
2021-03-081,042200
2021-03-051,041667
2021-03-041,051367
2021-03-031,056500
2021-03-021,049533
2021-03-011,035100
2021-02-261,056167
2021-02-251,058333
2021-02-241,053100
2021-02-231,058067
2021-02-221,059500
2021-02-191,056933
2021-02-181,059533
2021-02-171,056800
2021-02-161,057733
2021-02-151,050133
2021-02-121,048533
2021-02-111,056467
2021-02-101,059467
2021-02-091,056233
2021-02-081,053867
2021-02-051,054633
2021-02-041,056733
2021-02-031,055800
2021-02-021,055400
2021-02-011,050133
2021-01-291,062733
2021-01-281,041233
2021-01-271,057767
2021-01-261,045667
2021-01-251,053167
2021-01-221,061767
2021-01-211,061700
2021-01-201,060367
2021-01-191,061333
2021-01-181,049600
2021-01-151,066200
2021-01-141,057967
2021-01-131,062467
2021-01-121,059033
2021-01-111,058200
2021-01-081,048500
2021-01-071,046400
2021-01-061,058267
2021-01-051,045967
2021-01-041,052200
2020-12-311,038800
2020-12-301,043467
2020-12-291,043033
2020-12-281,035433
2020-12-231,036567
2020-12-221,036233
2020-12-211,045200
2020-12-181,053200
2020-12-171,055800
2020-12-161,052833
2020-12-151,050367
2020-12-141,057967
2020-12-111,063833
2020-12-101,061833
2020-12-091,053667
2020-12-081,042100
2020-12-071,042933
2020-12-041,041767
2020-12-031,041167
2020-12-021,043867
2020-12-011,039100
2020-11-301,041333
2020-11-271,034600
2020-11-261,034767
2020-11-251,036600
2020-11-241,027633
2020-11-231,027967
2020-11-201,037800
2020-11-191,026033
2020-11-181,029533
2020-11-171,023900
2020-11-161,019600
2020-11-131,023267
2020-11-121,032033
2020-11-111,028367
2020-11-101,006433
2020-11-090,993100
2020-11-060,995400
2020-11-050,989033
2020-11-040,964933
2020-11-030,963667
2020-11-020,942967
2020-10-300,946600
2020-10-290,934333
2020-10-280,962400
2020-10-270,969267
2020-10-260,975667
2020-10-220,972967
2020-10-210,981700
2020-10-200,975633
2020-10-190,980300
2020-10-160,977767
2020-10-150,977333
2020-10-140,976200
2020-10-130,993400
2020-10-120,996933
2020-10-090,997333
2020-10-080,994200
2020-10-070,984867
2020-10-060,984267
2020-10-050,983133
2020-10-020,988533
2020-10-010,979833
2020-09-300,972100
2020-09-290,970567
2020-09-280,962167
2020-09-250,968733
2020-09-240,959100
2020-09-230,971067
2020-09-220,970100
2020-09-210,982500
2020-09-180,995167
2020-09-170,995467
2020-09-160,996867
2020-09-151,000133
2020-09-140,994533
2020-09-110,997100
2020-09-101,005567
2020-09-090,995100
2020-09-081,000900
2020-09-070,995200
2020-09-040,998067
2020-09-031,012967
2020-09-020,998133
2020-09-011,005567
2020-08-311,015633
2020-08-281,009900
2020-08-271,006700
2020-08-261,009133
2020-08-251,008133
2020-08-241,001767
2020-08-191,014967
2020-08-181,014600
2020-08-171,016600
2020-08-141,022633
2020-08-131,033033
2020-08-121,019933
2020-08-111,020733
2020-08-101,012833
2020-08-071,011367
2020-08-061,010333
2020-08-051,008400
2020-08-041,009033
2020-08-030,998067
2020-07-311,010300
2020-07-301,019500
2020-07-291,011200
2020-07-281,020767
2020-07-271,023100
2020-07-241,019667
2020-07-231,032033
2020-07-221,021767
2020-07-211,012867
2020-07-201,011233
2020-07-171,006367
2020-07-161,006200
2020-07-151,004233
2020-07-140,996700
2020-07-131,003633
2020-07-100,997467
2020-07-091,005300
2020-07-080,998133
2020-07-071,007033
2020-07-061,000600
2020-07-031,005900
2020-07-021,004167
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2021+4,21%
2020+3,88%