Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000724885
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 319.86
Árfolyam: 1,066200
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.
Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,066200 |
2021-01-14 | 1,057967 |
2021-01-13 | 1,062467 |
2021-01-12 | 1,059033 |
2021-01-11 | 1,058200 |
2021-01-08 | 1,048500 |
2021-01-07 | 1,046400 |
2021-01-06 | 1,058267 |
2021-01-05 | 1,045967 |
2021-01-04 | 1,052200 |
2020-12-31 | 1,038800 |
2020-12-30 | 1,043467 |
2020-12-29 | 1,043033 |
2020-12-28 | 1,035433 |
2020-12-23 | 1,036567 |
2020-12-22 | 1,036233 |
2020-12-21 | 1,045200 |
2020-12-18 | 1,053200 |
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2020-12-10 | 1,061833 |
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2020-12-08 | 1,042100 |
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2020-12-04 | 1,041767 |
2020-12-03 | 1,041167 |
2020-12-02 | 1,043867 |
2020-12-01 | 1,039100 |
2020-11-30 | 1,041333 |
2020-11-27 | 1,034600 |
2020-11-26 | 1,034767 |
2020-11-25 | 1,036600 |
2020-11-24 | 1,027633 |
2020-11-23 | 1,027967 |
2020-11-20 | 1,037800 |
2020-11-19 | 1,026033 |
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2020-11-16 | 1,019600 |
2020-11-13 | 1,023267 |
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2020-08-17 | 1,016600 |
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2020-08-04 | 1,009033 |
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2020-07-16 | 1,006200 |
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2020-07-07 | 1,007033 |
2020-07-06 | 1,000600 |
2020-07-03 | 1,005900 |
2020-07-02 | 1,004167 |
2020-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | +2,64% |
2020 | +3,88% |