EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724885

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 303.1

Árfolyam: 1,010333

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-061,010333
2020-08-051,008400
2020-08-041,009033
2020-08-030,998067
2020-07-311,010300
2020-07-301,019500
2020-07-291,011200
2020-07-281,020767
2020-07-271,023100
2020-07-241,019667
2020-07-231,032033
2020-07-221,021767
2020-07-211,012867
2020-07-201,011233
2020-07-171,006367
2020-07-161,006200
2020-07-151,004233
2020-07-140,996700
2020-07-131,003633
2020-07-100,997467
2020-07-091,005300
2020-07-080,998133
2020-07-071,007033
2020-07-061,000600
2020-07-031,005900
2020-07-021,004167
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020+1,03%