Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000724877
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 350.74
Árfolyam: 1,169133
Dátum: 2021.01.15.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.
Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-15 | 1,169133 |
2021-01-14 | 1,188533 |
2021-01-13 | 1,186233 |
2021-01-12 | 1,188900 |
2021-01-11 | 1,191267 |
2021-01-08 | 1,197333 |
2021-01-07 | 1,187700 |
2021-01-06 | 1,157467 |
2021-01-05 | 1,142733 |
2021-01-04 | 1,142200 |
2020-12-31 | 1,122833 |
2020-12-30 | 1,129600 |
2020-12-29 | 1,141067 |
2020-12-28 | 1,138433 |
2020-12-23 | 1,121200 |
2020-12-22 | 1,111400 |
2020-12-21 | 1,093367 |
2020-12-18 | 1,133000 |
2020-12-17 | 1,145667 |
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2020-12-15 | 1,128567 |
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2020-12-11 | 1,122700 |
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2020-12-07 | 1,114167 |
2020-12-04 | 1,112667 |
2020-12-03 | 1,090433 |
2020-12-02 | 1,095167 |
2020-12-01 | 1,082233 |
2020-11-30 | 1,069600 |
2020-11-27 | 1,079900 |
2020-11-26 | 1,078233 |
2020-11-25 | 1,077600 |
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2020-11-23 | 1,062200 |
2020-11-20 | 1,051900 |
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2020-08-26 | 1,032033 |
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2020-07-22 | 1,022367 |
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2020-07-17 | 1,008067 |
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2020-07-15 | 1,009867 |
2020-07-14 | 0,995100 |
2020-07-13 | 1,010200 |
2020-07-10 | 1,006867 |
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2020-07-08 | 1,006100 |
2020-07-07 | 1,009300 |
2020-07-06 | 1,021567 |
2020-07-03 | 1,013400 |
2020-07-02 | 1,016833 |
2020-07-01 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | +4,12% |
2020 | +12,28% |