EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724877

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 305.56

Árfolyam: 1,018533

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-061,018533
2020-08-051,021633
2020-08-041,007167
2020-08-030,999033
2020-07-310,989800
2020-07-300,990867
2020-07-291,014833
2020-07-281,018667
2020-07-271,021633
2020-07-241,015133
2020-07-231,024967
2020-07-221,022367
2020-07-211,026067
2020-07-201,019467
2020-07-171,008067
2020-07-161,008900
2020-07-151,009867
2020-07-140,995100
2020-07-131,010200
2020-07-101,006867
2020-07-091,007367
2020-07-081,006100
2020-07-071,009300
2020-07-061,021567
2020-07-031,013400
2020-07-021,016833
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020+1,85%