EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000724893

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 343.32

Árfolyam: 1,144400

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,144400
2021-08-021,138600
2021-07-301,141900
2021-07-291,130200
2021-07-281,130633
2021-07-271,120967
2021-07-261,114900
2021-07-231,120800
2021-07-221,125700
2021-07-211,114867
2021-07-201,117833
2021-07-191,130167
2021-07-161,129867
2021-07-151,130733
2021-07-141,118667
2021-07-131,131167
2021-07-121,135700
2021-07-091,128167
2021-07-081,128467
2021-07-071,130133
2021-07-061,139333
2021-07-051,145200
2021-07-021,138900
2021-07-011,136167
2021-06-301,147200
2021-06-291,150933
2021-06-281,156433
2021-06-251,152100
2021-06-241,151600
2021-06-231,162833
2021-06-221,147800
2021-06-211,143100
2021-06-181,149767
2021-06-171,150000
2021-06-161,180000
2021-06-151,178167
2021-06-141,169933
2021-06-111,188867
2021-06-101,187767
2021-06-091,190367
2021-06-081,184367
2021-06-071,192367
2021-06-041,176267
2021-06-031,191500
2021-06-021,188067
2021-06-011,188867
2021-05-311,183867
2021-05-281,180567
2021-05-271,175467
2021-05-261,173833
2021-05-251,185633
2021-05-211,179700
2021-05-201,170067
2021-05-191,179467
2021-05-181,179667
2021-05-171,167967
2021-05-141,149867
2021-05-131,143467
2021-05-121,155900
2021-05-111,155267
2021-05-101,153233
2021-05-071,135700
2021-05-061,135533
2021-05-051,123300
2021-05-041,128900
2021-05-031,126700
2021-04-301,140667
2021-04-291,134333
2021-04-281,128400
2021-04-271,125133
2021-04-261,122700
2021-04-231,121867
2021-04-221,119300
2021-04-211,116400
2021-04-201,136600
2021-04-191,130933
2021-04-161,119700
2021-04-151,124033
2021-04-141,122467
2021-04-131,115700
2021-04-121,122600
2021-04-091,117733
2021-04-081,120833
2021-04-071,117667
2021-04-061,102967
2021-04-011,093600
2021-03-311,093933
2021-03-301,094600
2021-03-291,097200
2021-03-261,090767
2021-03-251,100633
2021-03-241,100633
2021-03-231,105633
2021-03-221,108400
2021-03-191,108067
2021-03-181,111233
2021-03-171,111267
2021-03-161,110167
2021-03-121,110633
2021-03-111,116933
2021-03-101,107033
2021-03-091,109533
2021-03-081,100800
2021-03-051,105367
2021-03-041,125400
2021-03-031,137467
2021-03-021,121100
2021-03-011,108600
2021-02-261,139367
2021-02-251,150667
2021-02-241,139500
2021-02-231,143633
2021-02-221,141233
2021-02-191,140967
2021-02-181,138067
2021-02-171,134600
2021-02-161,143700
2021-02-151,133833
2021-02-121,129567
2021-02-111,140100
2021-02-101,142367
2021-02-091,137933
2021-02-081,127700
2021-02-051,123767
2021-02-041,126933
2021-02-031,129300
2021-02-021,133100
2021-02-011,129833
2021-01-291,145567
2021-01-281,121667
2021-01-271,140667
2021-01-261,128267
2021-01-251,138067
2021-01-221,149967
2021-01-211,146900
2021-01-201,143967
2021-01-191,144267
2021-01-181,126267
2021-01-151,151367
2021-01-141,145133
2021-01-131,152167
2021-01-121,145833
2021-01-111,145200
2021-01-081,141500
2021-01-071,142067
2021-01-061,161533
2021-01-051,142000
2021-01-041,150667
2020-12-311,134700
2020-12-301,138833
2020-12-291,136633
2020-12-281,128367
2020-12-231,124567
2020-12-221,125433
2020-12-211,132233
2020-12-181,147833
2020-12-171,149100
2020-12-161,143433
2020-12-151,136367
2020-12-141,144467
2020-12-111,147067
2020-12-101,143667
2020-12-091,136733
2020-12-081,124467
2020-12-071,122233
2020-12-041,127933
2020-12-031,122000
2020-12-021,119700
2020-12-011,107867
2020-11-301,110467
2020-11-271,097533
2020-11-261,096067
2020-11-251,098100
2020-11-241,086767
2020-11-231,086600
2020-11-201,095167
2020-11-191,080267
2020-11-181,089300
2020-11-171,081533
2020-11-161,075000
2020-11-131,077233
2020-11-121,084733
2020-11-111,079633
2020-11-101,057700
2020-11-091,050000
2020-11-061,050600
2020-11-051,038733
2020-11-041,003200
2020-11-031,003700
2020-11-020,977433
2020-10-300,983900
2020-10-290,975533
2020-10-281,006800
2020-10-271,019100
2020-10-261,025833
2020-10-221,026067
2020-10-211,035733
2020-10-201,023367
2020-10-191,024367
2020-10-161,018933
2020-10-151,018567
2020-10-141,020400
2020-10-131,043067
2020-10-121,048300
2020-10-091,047900
2020-10-081,041100
2020-10-071,031000
2020-10-061,032133
2020-10-051,028567
2020-10-021,031067
2020-10-011,022967
2020-09-301,013500
2020-09-291,009667
2020-09-280,997300
2020-09-251,005400
2020-09-240,995500
2020-09-231,011967
2020-09-221,014700
2020-09-211,032367
2020-09-181,050767
2020-09-171,046133
2020-09-161,053167
2020-09-151,058033
2020-09-141,049933
2020-09-111,052633
2020-09-101,059400
2020-09-091,042267
2020-09-081,052167
2020-09-071,048500
2020-09-041,053733
2020-09-031,067100
2020-09-021,053767
2020-09-011,072033
2020-08-311,076833
2020-08-281,070833
2020-08-271,060700
2020-08-261,061433
2020-08-251,061367
2020-08-241,054500
2020-08-191,079067
2020-08-181,076167
2020-08-171,071700
2020-08-141,075933
2020-08-131,088867
2020-08-121,066933
2020-08-111,069867
2020-08-101,061667
2020-08-071,065533
2020-08-061,065433
2020-08-051,063133
2020-08-041,059400
2020-08-031,046700
2020-07-311,066833
2020-07-301,065833
2020-07-291,057967
2020-07-281,065267
2020-07-271,065333
2020-07-241,053167
2020-07-231,064733
2020-07-221,048067
2020-07-211,032033
2020-07-201,031533
2020-07-171,022933
2020-07-161,020733
2020-07-151,022567
2020-07-141,007200
2020-07-131,010500
2020-07-101,002267
2020-07-091,014100
2020-07-081,002300
2020-07-071,009900
2020-07-061,005867
2020-07-031,006067
2020-07-021,010067
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2021+0,85%
2020+13,47%