EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000724893

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 319.63

Árfolyam: 1,065433

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.07.01.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-061,065433
2020-08-051,063133
2020-08-041,059400
2020-08-031,046700
2020-07-311,066833
2020-07-301,065833
2020-07-291,057967
2020-07-281,065267
2020-07-271,065333
2020-07-241,053167
2020-07-231,064733
2020-07-221,048067
2020-07-211,032033
2020-07-201,031533
2020-07-171,022933
2020-07-161,020733
2020-07-151,022567
2020-07-141,007200
2020-07-131,010500
2020-07-101,002267
2020-07-091,014100
2020-07-081,002300
2020-07-071,009900
2020-07-061,005867
2020-07-031,006067
2020-07-021,010067
2020-07-011,000000
ÉvekHozam
2020+6,54%