Befektetési alap megnevezése: Erste Arany Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: DPM USD sorozat
ISIN: HU0000723598
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 200095.67
Árfolyam: 1,041200
Dátum: 2021.01.14.
Kategória: Árupiaci
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.06.24.
Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-14 | 1,041200 |
2021-01-13 | 1,041800 |
2021-01-12 | 1,045200 |
2021-01-11 | 1,039400 |
2021-01-08 | 1,042300 |
2021-01-07 | 1,078200 |
2021-01-06 | 1,081800 |
2021-01-05 | 1,098700 |
2021-01-04 | 1,096400 |
2020-12-31 | 1,071700 |
2020-12-30 | 1,067000 |
2020-12-29 | 1,058800 |
2020-12-28 | 1,056500 |
2020-12-23 | 1,055900 |
2020-12-21 | 1,057700 |
2020-12-18 | 1,060100 |
2020-12-17 | 1,062500 |
2020-12-16 | 1,051300 |
2020-12-14 | 1,031600 |
2020-12-11 | 1,037400 |
2020-12-10 | 1,035000 |
2020-12-09 | 1,037900 |
2020-12-08 | 1,054300 |
2020-12-07 | 1,050700 |
2020-12-03 | 1,038700 |
2020-12-02 | 1,030600 |
2020-12-01 | 1,022900 |
2020-11-30 | 1,003100 |
2020-11-27 | 1,008200 |
2020-11-26 | 1,019200 |
2020-11-24 | 1,019800 |
2020-11-23 | 1,035000 |
2020-11-20 | 1,056700 |
2020-11-19 | 1,053200 |
2020-11-18 | 1,054700 |
2020-11-17 | 1,060300 |
2020-11-16 | 1,063800 |
2020-11-13 | 1,063900 |
2020-11-12 | 1,057700 |
2020-11-11 | 1,050900 |
2020-11-10 | 1,055200 |
2020-11-09 | 1,052500 |
2020-11-06 | 1,099300 |
2020-11-04 | 1,073800 |
2020-11-03 | 1,073000 |
2020-11-02 | 1,066900 |
2020-10-30 | 1,056400 |
2020-10-29 | 1,052300 |
2020-10-28 | 1,056400 |
2020-10-27 | 1,074000 |
2020-10-26 | 1,071200 |
2020-10-22 | 1,072400 |
2020-10-21 | 1,084000 |
2020-10-20 | 1,075100 |
2020-10-19 | 1,069900 |
2020-10-16 | 1,068700 |
2020-10-15 | 1,072800 |
2020-10-14 | 1,068800 |
2020-10-13 | 1,066600 |
2020-10-12 | 1,084500 |
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2020-10-01 | 1,072000 |
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2020-09-15 | 1,102500 |
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2020-09-10 | 1,095800 |
2020-09-09 | 1,099500 |
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2020-08-31 | 1,110000 |
2020-08-28 | 1,107600 |
2020-08-27 | 1,088500 |
2020-08-26 | 1,101900 |
2020-08-25 | 1,089700 |
2020-08-24 | 1,088600 |
2020-08-19 | 1,096300 |
2020-08-18 | 1,129400 |
2020-08-17 | 1,118600 |
2020-08-14 | 1,096300 |
2020-08-13 | 1,100400 |
2020-08-12 | 1,076500 |
2020-08-11 | 1,081200 |
2020-08-10 | 1,141400 |
2020-08-07 | 1,145000 |
2020-08-06 | 1,164300 |
2020-08-05 | 1,149600 |
2020-08-04 | 1,139100 |
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2020-07-31 | 1,115800 |
2020-07-30 | 1,104000 |
2020-07-29 | 1,111500 |
2020-07-28 | 1,104500 |
2020-07-27 | 1,094800 |
2020-07-24 | 1,074400 |
2020-07-23 | 1,066800 |
2020-07-22 | 1,056700 |
2020-07-21 | 1,041700 |
2020-07-20 | 1,029000 |
2020-07-17 | 1,024200 |
2020-07-16 | 1,016000 |
2020-07-15 | 1,026600 |
2020-07-14 | 1,022900 |
2020-07-13 | 1,018500 |
2020-07-10 | 1,016800 |
2020-07-09 | 1,020300 |
2020-07-07 | 1,016100 |
2020-07-06 | 1,009900 |
2020-07-03 | 1,004400 |
2020-07-01 | 1,002200 |
2020-06-30 | 1,006200 |
2020-06-29 | 1,002900 |
2020-06-26 | 1,002900 |
2020-06-25 | 0,998400 |
2020-06-24 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | -2,85% |
2020 | +7,17% |