Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: P sorozat
ISIN: HU0000723671
Devizanem: PLN
Nettó eszközérték: 17380.43
Árfolyam: 1,336956
Dátum: 2021.01.14.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Egyéb feltörekvő / globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: UCITS (európai) alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.06.16.
Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-14 | 1,336956 |
2021-01-13 | 1,311297 |
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2021-01-04 | 1,252661 |
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2020-12-03 | 1,198302 |
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2020-12-01 | 1,193185 |
2020-11-30 | 1,174639 |
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2020-11-13 | 1,185779 |
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2020-06-25 | 1,029708 |
2020-06-24 | 1,025833 |
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2020-06-22 | 1,029602 |
2020-06-19 | 1,029265 |
Évek | Hozam |
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2021 | +6,23% |
2020 | +22,28% |