Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (B sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724240

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 8716478.0

Árfolyam: 0,996125

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.26.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-07-300,996125
2021-07-290,995981
2021-07-280,996695
2021-07-270,996585
2021-07-260,997403
2021-07-230,997364
2021-07-220,997263
2021-07-210,997553
2021-07-200,997463
2021-07-190,997611
2021-07-160,998428
2021-07-150,997919
2021-07-140,996464
2021-07-130,996178
2021-07-120,995888
2021-07-090,995281
2021-07-080,994520
2021-07-070,994908
2021-07-060,994070
2021-07-050,994524
2021-07-020,994093
2021-07-010,994304
2021-06-300,994766
2021-06-290,994546
2021-06-280,994520
2021-06-250,994143
2021-06-240,993980
2021-06-230,993982
2021-06-220,992883
2021-06-210,994127
2021-06-180,994313
2021-06-170,992477
2021-06-160,995170
2021-06-150,995352
2021-06-140,997896
2021-06-110,998546
2021-06-100,995974
2021-06-090,995117
2021-06-080,992163
2021-06-070,990286
2021-06-040,988950
2021-06-030,989204
2021-06-020,990145
2021-06-010,989537
2021-05-310,988407
2021-05-280,988184
2021-05-270,988611
2021-05-260,988256
2021-05-250,987624
2021-05-210,984827
2021-05-200,982874
2021-05-190,981233
2021-05-180,983246
2021-05-170,982392
2021-05-140,980680
2021-05-130,977984
2021-05-120,979649
2021-05-110,982360
2021-05-100,984286
2021-05-070,982637
2021-05-060,980050
2021-05-050,977985
2021-05-040,976521
2021-05-030,976338
2021-04-300,976163
2021-04-290,976149
2021-04-280,975517
2021-04-270,977981
2021-04-260,978329
2021-04-230,979280
2021-04-220,978969
2021-04-210,975984
2021-04-200,975836
2021-04-190,979739
2021-04-160,977847
2021-04-150,973867
2021-04-140,971841
2021-04-130,967490
2021-04-120,967465
2021-04-090,969831
2021-04-080,970254
2021-04-070,969081
2021-04-060,967371
2021-04-010,967372
2021-03-310,965954
2021-03-300,963555
2021-03-290,968018
2021-03-260,968272
2021-03-250,969408
2021-03-240,968725
2021-03-230,966172
2021-03-220,968299
2021-03-190,980472
2021-03-180,980320
2021-03-170,981444
2021-03-160,984983
2021-03-120,980367
2021-03-110,984649
2021-03-100,977159
2021-03-090,974455
2021-03-080,971063
2021-03-050,977720
2021-03-040,984451
2021-03-030,987445
2021-03-020,990155
2021-03-010,989086
2021-02-260,983767
2021-02-250,989584
2021-02-240,993503
2021-02-230,993747
2021-02-220,995142
2021-02-191,000536
2021-02-181,000928
2021-02-170,999259
2021-02-161,002579
2021-02-151,007154
2021-02-121,008138
2021-02-111,008472
2021-02-101,007353
2021-02-091,008484
2021-02-081,009253
2021-02-051,010373
2021-02-041,007567
2021-02-031,006059
2021-02-021,005949
2021-02-011,005160
2021-01-290,998328
2021-01-280,997082
2021-01-270,996552
2021-01-260,996939
2021-01-250,995982
2021-01-220,995167
2021-01-210,997772
2021-01-200,996472
2021-01-190,995598
2021-01-180,995453
2021-01-150,995607
2021-01-140,997392
2021-01-130,996337
2021-01-120,997572
2021-01-111,002919
2021-01-081,001129
2021-01-070,994441
2021-01-060,995778
2021-01-050,999173
2021-01-041,000738
2020-12-310,998650
2020-12-301,002102
ÉvekHozam
2021-0,25%
2020-0,34%