Befektetési alap megnevezése: Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: U sorozat
ISIN: HU0000724653
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 1667160.73
Árfolyam: 1,465659
Dátum: 2021.01.14.
Kategória: Részvény
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.19.
Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-14 | 1,465659 |
2021-01-13 | 1,458515 |
2021-01-12 | 1,457920 |
2021-01-11 | 1,453503 |
2021-01-08 | 1,467866 |
2021-01-07 | 1,451408 |
2021-01-06 | 1,431283 |
2021-01-05 | 1,423725 |
2021-01-04 | 1,407241 |
2020-12-31 | 1,418099 |
2020-12-30 | 1,416810 |
2020-12-29 | 1,405084 |
2020-12-28 | 1,403237 |
2020-12-23 | 1,401451 |
2020-12-22 | 1,396250 |
2020-12-21 | 1,393181 |
2020-12-18 | 1,404563 |
2020-12-17 | 1,405741 |
2020-12-16 | 1,393080 |
2020-12-15 | 1,385796 |
2020-12-14 | 1,371008 |
2020-12-11 | 1,368927 |
2020-12-10 | 1,373328 |
2020-12-09 | 1,368090 |
2020-12-08 | 1,381601 |
2020-12-07 | 1,373806 |
2020-12-04 | 1,376628 |
2020-12-03 | 1,360849 |
2020-12-02 | 1,355959 |
2020-12-01 | 1,355176 |
2020-11-30 | 1,344532 |
2020-11-27 | 1,352648 |
2020-11-26 | 1,341726 |
2020-11-25 | 1,341948 |
2020-11-24 | 1,342690 |
2020-11-23 | 1,327348 |
2020-11-20 | 1,320152 |
2020-11-19 | 1,317288 |
2020-11-18 | 1,310450 |
2020-11-17 | 1,319033 |
2020-11-16 | 1,322144 |
2020-11-13 | 1,308354 |
2020-11-12 | 1,292328 |
2020-11-11 | 1,300707 |
2020-11-10 | 1,286616 |
2020-11-09 | 1,301516 |
2020-11-06 | 1,293749 |
2020-11-05 | 1,289383 |
2020-11-04 | 1,257851 |
2020-11-03 | 1,227643 |
2020-11-02 | 1,206802 |
2020-10-30 | 1,193878 |
2020-10-29 | 1,212106 |
2020-10-28 | 1,201729 |
2020-10-27 | 1,235119 |
2020-10-26 | 1,236762 |
2020-10-22 | 1,255479 |
2020-10-21 | 1,253911 |
2020-10-20 | 1,261928 |
2020-10-19 | 1,257299 |
2020-10-16 | 1,267648 |
2020-10-15 | 1,264475 |
2020-10-14 | 1,276756 |
2020-10-13 | 1,284156 |
2020-10-12 | 1,286874 |
2020-10-09 | 1,272711 |
2020-10-08 | 1,259353 |
2020-10-07 | 1,250718 |
2020-10-06 | 1,232182 |
2020-10-05 | 1,239028 |
2020-10-02 | 1,213873 |
2020-10-01 | 1,225807 |
2020-09-30 | 1,213134 |
2020-09-29 | 1,202980 |
2020-09-28 | 1,202588 |
2020-09-25 | 1,181176 |
2020-09-24 | 1,166612 |
2020-09-23 | 1,171894 |
2020-09-22 | 1,186249 |
2020-09-21 | 1,179075 |
2020-09-18 | 1,195354 |
2020-09-17 | 1,199700 |
2020-09-16 | 1,212173 |
2020-09-15 | 1,215121 |
2020-09-14 | 1,204447 |
2020-09-11 | 1,185416 |
2020-09-10 | 1,184358 |
2020-09-09 | 1,199189 |
2020-09-08 | 1,176061 |
2020-09-07 | 1,205781 |
2020-09-04 | 1,203343 |
2020-09-03 | 1,218498 |
2020-09-02 | 1,264596 |
2020-09-01 | 1,255607 |
2020-08-31 | 1,243494 |
2020-08-28 | 1,246288 |
2020-08-27 | 1,237117 |
2020-08-26 | 1,237493 |
2020-08-25 | 1,229415 |
2020-08-24 | 1,220864 |
2020-08-19 | 1,211389 |
2020-08-18 | 1,213155 |
2020-08-17 | 1,209077 |
2020-08-14 | 1,197943 |
2020-08-13 | 1,204442 |
2020-08-12 | 1,201102 |
2020-08-11 | 1,184286 |
2020-08-10 | 1,192580 |
2020-08-07 | 1,196847 |
2020-08-06 | 1,201596 |
2020-08-05 | 1,200181 |
2020-08-04 | 1,189549 |
2020-08-03 | 1,179284 |
2020-07-31 | 1,161770 |
2020-07-30 | 1,159163 |
2020-07-29 | 1,162267 |
2020-07-28 | 1,150631 |
2020-07-27 | 1,158339 |
2020-07-24 | 1,142114 |
2020-07-23 | 1,155820 |
2020-07-22 | 1,163395 |
2020-07-21 | 1,160978 |
2020-07-20 | 1,159457 |
2020-07-17 | 1,142726 |
2020-07-16 | 1,135194 |
2020-07-15 | 1,146282 |
2020-07-14 | 1,132579 |
2020-07-13 | 1,124775 |
2020-07-10 | 1,135092 |
2020-07-09 | 1,132091 |
2020-07-08 | 1,131170 |
2020-07-07 | 1,119255 |
2020-07-06 | 1,126158 |
2020-07-03 | 1,104590 |
2020-07-02 | 1,106316 |
2020-07-01 | 1,092315 |
2020-06-30 | 1,084759 |
2020-06-29 | 1,073985 |
2020-06-26 | 1,064228 |
2020-06-25 | 1,081534 |
2020-06-24 | 1,076266 |
2020-06-23 | 1,099679 |
2020-06-22 | 1,089541 |
2020-06-19 | 1,083839 |
2020-06-18 | 1,084248 |
2020-06-17 | 1,084092 |
2020-06-16 | 1,083262 |
2020-06-15 | 1,061267 |
2020-06-12 | 1,054122 |
2020-06-11 | 1,045398 |
2020-06-10 | 1,093987 |
2020-06-09 | 1,088301 |
2020-06-08 | 1,095662 |
2020-06-05 | 1,090681 |
2020-06-04 | 1,065441 |
2020-06-03 | 1,073461 |
2020-06-02 | 1,057121 |
2020-05-29 | 1,035898 |
2020-05-28 | 1,023993 |
2020-05-27 | 1,024253 |
2020-05-26 | 1,019843 |
2020-05-25 | 1,006382 |
2020-05-22 | 1,004007 |
2020-05-21 | 1,006737 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | +3,35% |
2020 | +40,86% |