Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) - Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: U sorozat

ISIN: HU0000724653

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 1667160.73

Árfolyam: 1,465659

Dátum: 2021.01.14.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.19.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

Dátum	Árfolyam
2021-01-14	1,465659
2021-01-13	1,458515
2021-01-12	1,457920
2021-01-11	1,453503
2021-01-08	1,467866
2021-01-07	1,451408
2021-01-06	1,431283
2021-01-05	1,423725
2021-01-04	1,407241
2020-12-31	1,418099
2020-12-30	1,416810
2020-12-29	1,405084
2020-12-28	1,403237
2020-12-23	1,401451
2020-12-22	1,396250
2020-12-21	1,393181
2020-12-18	1,404563
2020-12-17	1,405741
2020-12-16	1,393080
2020-12-15	1,385796
2020-12-14	1,371008
2020-12-11	1,368927
2020-12-10	1,373328
2020-12-09	1,368090
2020-12-08	1,381601
2020-12-07	1,373806
2020-12-04	1,376628
2020-12-03	1,360849
2020-12-02	1,355959
2020-12-01	1,355176
2020-11-30	1,344532
2020-11-27	1,352648
2020-11-26	1,341726
2020-11-25	1,341948
2020-11-24	1,342690
2020-11-23	1,327348
2020-11-20	1,320152
2020-11-19	1,317288
2020-11-18	1,310450
2020-11-17	1,319033
2020-11-16	1,322144
2020-11-13	1,308354
2020-11-12	1,292328
2020-11-11	1,300707
2020-11-10	1,286616
2020-11-09	1,301516
2020-11-06	1,293749
2020-11-05	1,289383
2020-11-04	1,257851
2020-11-03	1,227643
2020-11-02	1,206802
2020-10-30	1,193878
2020-10-29	1,212106
2020-10-28	1,201729
2020-10-27	1,235119
2020-10-26	1,236762
2020-10-22	1,255479
2020-10-21	1,253911
2020-10-20	1,261928
2020-10-19	1,257299
2020-10-16	1,267648
2020-10-15	1,264475
2020-10-14	1,276756
2020-10-13	1,284156
2020-10-12	1,286874
2020-10-09	1,272711
2020-10-08	1,259353
2020-10-07	1,250718
2020-10-06	1,232182
2020-10-05	1,239028
2020-10-02	1,213873
2020-10-01	1,225807
2020-09-30	1,213134
2020-09-29	1,202980
2020-09-28	1,202588
2020-09-25	1,181176
2020-09-24	1,166612
2020-09-23	1,171894
2020-09-22	1,186249
2020-09-21	1,179075
2020-09-18	1,195354
2020-09-17	1,199700
2020-09-16	1,212173
2020-09-15	1,215121
2020-09-14	1,204447
2020-09-11	1,185416
2020-09-10	1,184358
2020-09-09	1,199189
2020-09-08	1,176061
2020-09-07	1,205781
2020-09-04	1,203343
2020-09-03	1,218498
2020-09-02	1,264596
2020-09-01	1,255607
2020-08-31	1,243494
2020-08-28	1,246288
2020-08-27	1,237117
2020-08-26	1,237493
2020-08-25	1,229415
2020-08-24	1,220864
2020-08-19	1,211389
2020-08-18	1,213155
2020-08-17	1,209077
2020-08-14	1,197943
2020-08-13	1,204442
2020-08-12	1,201102
2020-08-11	1,184286
2020-08-10	1,192580
2020-08-07	1,196847
2020-08-06	1,201596
2020-08-05	1,200181
2020-08-04	1,189549
2020-08-03	1,179284
2020-07-31	1,161770
2020-07-30	1,159163
2020-07-29	1,162267
2020-07-28	1,150631
2020-07-27	1,158339
2020-07-24	1,142114
2020-07-23	1,155820
2020-07-22	1,163395
2020-07-21	1,160978
2020-07-20	1,159457
2020-07-17	1,142726
2020-07-16	1,135194
2020-07-15	1,146282
2020-07-14	1,132579
2020-07-13	1,124775
2020-07-10	1,135092
2020-07-09	1,132091
2020-07-08	1,131170
2020-07-07	1,119255
2020-07-06	1,126158
2020-07-03	1,104590
2020-07-02	1,106316
2020-07-01	1,092315
2020-06-30	1,084759
2020-06-29	1,073985
2020-06-26	1,064228
2020-06-25	1,081534
2020-06-24	1,076266
2020-06-23	1,099679
2020-06-22	1,089541
2020-06-19	1,083839
2020-06-18	1,084248
2020-06-17	1,084092
2020-06-16	1,083262
2020-06-15	1,061267
2020-06-12	1,054122
2020-06-11	1,045398
2020-06-10	1,093987
2020-06-09	1,088301
2020-06-08	1,095662
2020-06-05	1,090681
2020-06-04	1,065441
2020-06-03	1,073461
2020-06-02	1,057121
2020-05-29	1,035898
2020-05-28	1,023993
2020-05-27	1,024253
2020-05-26	1,019843
2020-05-25	1,006382
2020-05-22	1,004007
2020-05-21	1,006737

Évek	Hozam
2021	+3,35%
2020	+40,86%