OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000724604

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 357844.08

Árfolyam: 0,992283

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-08-030,992283
2021-08-020,992061
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2021-07-220,989201
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ÉvekHozam
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