OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000724604

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 311182.9

Árfolyam: 0,997810

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-08-050,997810
2020-08-040,997789
2020-08-030,997962
2020-07-310,997743
2020-07-300,998005
2020-07-290,998441
2020-07-280,998422
2020-07-270,998573
2020-07-240,998899
2020-07-230,998983
2020-07-220,998913
2020-07-210,998881
2020-07-200,998698
2020-07-170,998707
2020-07-160,998725
2020-07-150,998726
2020-07-140,998602
2020-07-130,998697
2020-07-100,998772
2020-07-090,998882
2020-07-080,998881
2020-07-070,998991
2020-07-060,999026
2020-07-030,999063
2020-07-020,999043
2020-07-010,998955
2020-06-300,998720
2020-06-290,998680
2020-06-260,998786
2020-06-250,998734
2020-06-240,998815
2020-06-230,998869
2020-06-220,998945
2020-06-190,998957
2020-06-180,998928
2020-06-170,998990
2020-06-160,999178
2020-06-150,999021
2020-06-120,999187
2020-06-110,999208
2020-06-100,999322
2020-06-090,999308
2020-06-080,999379
2020-06-050,999399
2020-06-040,999365
2020-06-030,999406
2020-06-020,999446
2020-05-290,999609
2020-05-280,999654
2020-05-270,999699
2020-05-260,999743
2020-05-250,999756
2020-05-220,999817
2020-05-210,999863
2020-05-200,999908
2020-05-190,999953
2020-05-180,999998
ÉvekHozam
2020-0,22%