OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000724604

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 325046.92

Árfolyam: 0,995916

Dátum: 2021.01.18.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-180,995916
2021-01-150,995472
2021-01-140,995106
2021-01-130,994985
2021-01-120,995467
2021-01-110,995462
2021-01-080,995690
2021-01-070,995770
2021-01-060,996225
2021-01-050,997429
2021-01-040,997790
2020-12-310,998175
2020-12-300,997241
2020-12-290,997036
2020-12-280,996996
2020-12-230,996967
2020-12-220,997163
2020-12-210,996996
2020-12-180,996689
2020-12-170,996656
2020-12-160,996868
2020-12-150,996925
2020-12-140,996969
2020-12-120,997092
2020-12-110,997092
2020-12-100,997023
2020-12-090,996858
2020-12-080,997294
2020-12-070,997370
2020-12-040,996756
2020-12-030,997389
2020-12-020,996839
2020-12-010,996989
2020-11-300,997185
2020-11-270,997499
2020-11-260,997501
2020-11-250,997510
2020-11-240,997564
2020-11-230,997566
2020-11-200,997620
2020-11-190,997848
2020-11-180,997691
2020-11-170,997760
2020-11-160,997574
2020-11-130,997496
2020-11-120,997536
2020-11-110,997514
2020-11-100,997634
2020-11-090,997411
2020-11-060,997306
2020-11-050,997581
2020-11-040,997962
2020-11-030,997738
2020-11-020,998078
2020-10-300,998227
2020-10-290,998293
2020-10-280,998213
2020-10-270,998137
2020-10-260,998121
2020-10-220,998152
2020-10-210,998283
2020-10-200,998538
2020-10-190,998642
2020-10-160,998779
2020-10-150,998819
2020-10-140,998751
2020-10-130,998397
2020-10-120,998149
2020-10-090,998254
2020-10-080,998264
2020-10-070,998411
2020-10-060,998482
2020-10-050,998281
2020-10-020,998411
2020-10-010,998685
2020-09-300,998786
2020-09-290,998942
2020-09-280,998946
2020-09-250,998931
2020-09-240,998953
2020-09-230,998878
2020-09-220,998701
2020-09-210,998663
2020-09-180,998728
2020-09-170,998847
2020-09-160,998724
2020-09-150,998562
2020-09-140,998639
2020-09-110,998717
2020-09-100,998719
2020-09-090,998894
2020-09-080,998949
2020-09-070,998981
2020-09-040,998946
2020-09-030,998968
2020-09-020,998995
2020-09-010,998426
2020-08-310,998358
2020-08-290,998652
2020-08-280,998652
2020-08-270,998786
2020-08-260,998633
2020-08-250,998617
2020-08-240,998519
2020-08-190,998154
2020-08-180,998126
2020-08-170,998101
2020-08-140,998160
2020-08-130,998104
2020-08-120,998248
2020-08-110,998037
2020-08-100,997916
2020-08-070,997758
2020-08-060,997757
2020-08-050,997810
2020-08-040,997789
2020-08-030,997962
2020-07-310,997743
2020-07-300,998005
2020-07-290,998441
2020-07-280,998422
2020-07-270,998573
2020-07-240,998899
2020-07-230,998983
2020-07-220,998913
2020-07-210,998881
2020-07-200,998698
2020-07-170,998707
2020-07-160,998725
2020-07-150,998726
2020-07-140,998602
2020-07-130,998697
2020-07-100,998772
2020-07-090,998882
2020-07-080,998881
2020-07-070,998991
2020-07-060,999026
2020-07-030,999063
2020-07-020,999043
2020-07-010,998955
2020-06-300,998720
2020-06-290,998680
2020-06-260,998786
2020-06-250,998734
2020-06-240,998815
2020-06-230,998869
2020-06-220,998945
2020-06-190,998957
2020-06-180,998928
2020-06-170,998990
2020-06-160,999178
2020-06-150,999021
2020-06-120,999187
2020-06-110,999208
2020-06-100,999322
2020-06-090,999308
2020-06-080,999379
2020-06-050,999399
2020-06-040,999365
2020-06-030,999406
2020-06-020,999446
2020-05-290,999609
2020-05-280,999654
2020-05-270,999699
2020-05-260,999743
2020-05-250,999756
2020-05-220,999817
2020-05-210,999863
2020-05-200,999908
2020-05-190,999953
2020-05-180,999998
ÉvekHozam
2021-0,23%
2020-0,18%