OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725148

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 14613920.36

Árfolyam: 1,000638

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,000638
2021-08-021,000395
2021-07-300,999539
2021-07-290,998138
2021-07-280,998417
2021-07-270,998098
2021-07-260,997215
2021-07-230,997439
2021-07-220,997300
2021-07-210,996801
2021-07-200,998054
2021-07-190,997666
2021-07-160,996282
2021-07-150,996033
2021-07-140,994984
2021-07-130,993807
2021-07-120,994944
2021-07-090,995008
2021-07-080,995937
2021-07-070,995090
2021-07-060,994920
2021-07-050,993406
2021-07-020,993146
2021-07-010,992426
2021-06-300,992603
2021-06-290,992236
2021-06-280,992264
2021-06-250,991599
2021-06-240,991720
2021-06-230,992188
2021-06-220,992478
2021-06-210,991774
2021-06-180,992667
2021-06-170,992359
2021-06-160,993112
2021-06-150,995299
2021-06-140,995841
2021-06-110,996929
2021-06-100,996678
2021-06-090,995668
2021-06-080,994672
2021-06-070,993829
2021-06-040,993559
2021-06-030,992457
2021-06-020,993438
2021-06-010,993638
2021-05-310,993740
2021-05-280,993474
2021-05-270,993649
2021-05-260,994223
2021-05-250,994231
2021-05-210,992931
2021-05-200,992608
2021-05-190,991865
2021-05-180,993138
2021-05-170,992578
2021-05-140,993050
2021-05-130,992115
2021-05-120,992182
2021-05-110,994085
2021-05-100,994762
2021-05-070,994405
2021-05-060,993325
2021-05-050,992958
2021-05-040,992307
2021-05-030,992528
2021-04-300,992358
2021-04-290,992410
2021-04-280,992496
2021-04-270,992185
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2021-04-230,993155
2021-04-220,993357
2021-04-210,993556
2021-04-200,994133
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2021-04-160,993202
2021-04-150,993115
2021-04-140,991844
2021-04-130,991831
2021-04-120,990225
2021-04-090,990901
2021-04-080,991786
2021-04-070,990664
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2021-03-310,988657
2021-03-300,988676
2021-03-290,989200
2021-03-260,990570
2021-03-250,990745
2021-03-240,991043
2021-03-230,990872
2021-03-220,990426
2021-03-190,992442
2021-03-180,992664
2021-03-170,993553
2021-03-160,993432
2021-03-120,992769
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2021-03-100,993758
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2021-03-080,992454
2021-03-050,993443
2021-03-040,993634
2021-03-030,994858
2021-03-020,996253
2021-03-010,995639
2021-02-260,994803
2021-02-250,993841
2021-02-240,997369
2021-02-230,997934
2021-02-220,997415
2021-02-190,998217
2021-02-180,998932
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2021-02-160,998659
2021-02-151,000268
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2021-01-271,000720
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2021-01-220,999955
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2021-01-110,999942
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2021-01-061,000611
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2020-12-221,001268
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2020-12-161,000857
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2020-12-141,000920
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2020-12-111,000987
2020-12-101,000898
2020-12-091,000714
2020-12-081,001132
2020-12-071,001189
2020-12-041,000515
2020-12-031,001132
2020-12-021,000560
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2020-11-301,000870
2020-11-271,001127
2020-11-261,001110
2020-11-251,001100
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2020-11-171,001200
2020-11-161,000994
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2020-10-151,001629
2020-10-141,001543
2020-10-131,001168
2020-10-121,000901
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2020-09-231,001268
2020-09-221,001071
2020-09-211,001014
2020-09-181,001022
2020-09-171,001122
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2020-09-141,000856
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2020-09-101,000859
2020-09-091,001016
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2020-09-071,001065
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2020-08-281,000544
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2020-08-261,000486
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2020-08-241,000334
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2020-08-180,999826
2020-08-170,999781
2020-08-140,999783
2020-08-130,999708
2020-08-120,999833
2020-08-110,999602
2020-08-100,999462
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2020-08-060,999226
2020-08-050,999260
2020-08-040,999220
2020-08-030,999375
2020-07-310,999098
2020-07-300,999341
2020-07-290,999759
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2020-07-231,000186
2020-07-221,000097
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2020-07-170,999795
2020-07-160,999794
2020-07-150,999776
2020-07-140,999632
2020-07-130,999709
2020-07-100,999726
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2020-07-060,999904
2020-07-030,999884
2020-07-020,999845
2020-07-010,999737
2020-06-300,999483
2020-06-290,999424
2020-06-260,999473
2020-06-250,999401
2020-06-240,999463
2020-06-230,999499
2020-06-220,999556
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2020-06-180,999462
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ÉvekHozam
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