OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725148

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 13747253.91

Árfolyam: 1,000528

Dátum: 2021.01.18.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-181,000528
2021-01-151,000025
2021-01-140,999639
2021-01-130,999498
2021-01-120,999963
2021-01-110,999942
2021-01-081,000113
2021-01-071,000174
2021-01-061,000611
2021-01-051,001801
2021-01-041,002145
2020-12-311,002458
2020-12-301,001501
2020-12-291,001275
2020-12-281,001215
2020-12-231,001090
2020-12-221,001268
2020-12-211,001082
2020-12-181,000716
2020-12-171,000664
2020-12-161,000857
2020-12-151,000895
2020-12-141,000920
2020-12-121,000987
2020-12-111,000987
2020-12-101,000898
2020-12-091,000714
2020-12-081,001132
2020-12-071,001189
2020-12-041,000515
2020-12-031,001132
2020-12-021,000560
2020-12-011,000692
2020-11-301,000870
2020-11-271,001127
2020-11-261,001110
2020-11-251,001100
2020-11-241,001138
2020-11-231,001121
2020-11-201,001117
2020-11-191,001326
2020-11-181,001149
2020-11-171,001200
2020-11-161,000994
2020-11-131,000858
2020-11-121,000879
2020-11-111,000838
2020-11-101,000940
2020-11-091,000697
2020-11-061,000534
2020-11-051,000790
2020-11-041,001153
2020-11-031,000909
2020-11-021,001231
2020-10-301,001324
2020-10-291,001371
2020-10-281,001271
2020-10-271,001176
2020-10-261,001141
2020-10-221,001095
2020-10-211,001207
2020-10-201,001443
2020-10-191,001529
2020-10-161,001609
2020-10-151,001629
2020-10-141,001543
2020-10-131,001168
2020-10-121,000901
2020-10-091,000948
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2020-10-011,001227
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2020-09-281,001432
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2020-09-231,001268
2020-09-221,001071
2020-09-211,001014
2020-09-181,001022
2020-09-171,001122
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2020-09-091,001016
2020-09-081,001052
2020-09-071,001065
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2020-09-031,000975
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2020-08-170,999781
2020-08-140,999783
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2020-08-120,999833
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2020-08-050,999260
2020-08-040,999220
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2020-07-310,999098
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ÉvekHozam
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