OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Meta Globális Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000725148

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 11519997.03

Árfolyam: 0,999260

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.15.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-08-050,999260
2020-08-040,999220
2020-08-030,999375
2020-07-310,999098
2020-07-300,999341
2020-07-290,999759
2020-07-280,999720
2020-07-270,999852
2020-07-241,000121
2020-07-231,000186
2020-07-221,000097
2020-07-211,000045
2020-07-200,999844
2020-07-170,999795
2020-07-160,999794
2020-07-150,999776
2020-07-140,999632
2020-07-130,999709
2020-07-100,999726
2020-07-090,999818
2020-07-080,999798
2020-07-070,999888
2020-07-060,999904
2020-07-030,999884
2020-07-020,999845
2020-07-010,999737
2020-06-300,999483
2020-06-290,999424
2020-06-260,999473
2020-06-250,999401
2020-06-240,999463
2020-06-230,999499
2020-06-220,999556
2020-06-190,999510
2020-06-180,999462
2020-06-170,999504
2020-06-160,999673
2020-06-150,999497
2020-06-120,999607
2020-06-110,999609
2020-06-100,999704
2020-06-090,999671
2020-06-080,999722
2020-06-050,999685
2020-06-040,999643
2020-06-030,999665
2020-06-020,999686
2020-05-290,999773
2020-05-280,999798
2020-05-270,999824
2020-05-260,999849
2020-05-250,999857
2020-05-220,999894
2020-05-210,999920
2020-05-200,999946
2020-05-190,999972
2020-05-180,999998
ÉvekHozam
2020-0,07%