Befektetési alap megnevezése: Equilor Primus Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000724901
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 319.97
Árfolyam: 1,066567
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.05.
Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,066567 |
2021-01-20 | 1,065533 |
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2020-05-04 | 1,000000 |
Évek | Hozam |
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2021 | +1,26% |
2020 | +5,33% |