Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Equilor Primus Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724901

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 319.97

Árfolyam: 1,066567

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.05.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,066567
2021-01-201,065533
2021-01-191,060500
2021-01-181,049800
2021-01-151,062933
2021-01-141,063633
2021-01-131,066600
2021-01-121,060533
2021-01-111,061667
2021-01-081,069000
2021-01-071,077067
2021-01-061,081300
2021-01-051,063433
2021-01-041,065133
2020-12-311,053267
2020-12-301,053000
2020-12-291,052167
2020-12-281,050700
2020-12-231,046233
2020-12-221,045667
2020-12-211,046400
2020-12-181,063033
2020-12-171,067200
2020-12-161,062500
2020-12-151,060500
2020-12-141,062267
2020-12-111,060667
2020-12-101,057567
2020-12-091,053633
2020-12-081,044167
2020-12-071,043300
2020-12-041,050667
2020-12-031,043767
2020-12-021,044067
2020-12-011,034100
2020-11-301,031533
2020-11-271,022333
2020-11-261,020800
2020-11-251,021533
2020-11-241,017567
2020-11-231,015933
2020-11-201,016600
2020-11-191,067533
2020-11-181,071500
2020-11-171,068733
2020-11-161,070600
2020-11-131,073600
2020-11-121,073467
2020-11-111,070733
2020-11-101,022333
2020-11-091,019700
2020-11-061,012067
2020-11-051,000300
2020-11-040,997733
2020-11-031,001567
2020-11-020,983967
2020-10-300,984533
2020-10-290,984867
2020-10-280,994567
2020-10-271,010367
2020-10-261,012300
2020-10-221,017467
2020-10-211,020667
2020-10-201,013500
2020-10-191,009800
2020-10-161,007600
2020-10-151,006833
2020-10-141,013467
2020-10-131,026867
2020-10-121,035833
2020-10-091,034233
2020-10-081,028533
2020-10-071,021800
2020-10-061,020267
2020-10-051,024900
2020-10-021,019567
2020-10-011,012267
2020-09-301,003467
2020-09-291,018367
2020-09-281,019800
2020-09-251,024400
2020-09-241,016300
2020-09-231,025700
2020-09-221,042800
2020-09-211,050267
2020-09-181,064367
2020-09-171,062267
2020-09-161,072033
2020-09-151,064033
2020-09-141,059967
2020-09-111,060967
2020-09-101,058833
2020-09-091,051967
2020-09-081,061733
2020-09-071,063567
2020-09-041,065500
2020-09-031,067833
2020-09-021,070267
2020-09-011,091067
2020-08-311,090500
2020-08-281,085100
2020-08-271,076033
2020-08-261,080267
2020-08-251,082433
2020-08-241,086967
2020-08-191,103033
2020-08-181,112600
2020-08-171,110867
2020-08-141,115433
2020-08-131,122967
2020-08-121,111600
2020-08-111,104233
2020-08-101,102633
2020-08-071,104833
2020-08-061,104533
2020-08-051,104233
2020-08-041,101600
2020-08-031,100933
2020-07-311,110567
2020-07-301,100033
2020-07-291,096967
2020-07-281,106533
2020-07-271,105533
2020-07-241,092867
2020-07-231,094767
2020-07-221,077400
2020-07-211,077067
2020-07-201,076467
2020-07-171,068433
2020-07-161,065867
2020-07-151,069367
2020-07-141,057467
2020-07-131,061800
2020-07-101,060367
2020-07-091,062833
2020-07-081,056567
2020-07-071,062400
2020-07-061,065400
2020-07-031,064533
2020-07-021,067400
2020-07-011,055867
2020-06-301,046300
2020-06-291,043800
2020-06-261,044800
2020-06-251,047467
2020-06-241,063200
2020-06-231,065167
2020-06-221,067267
2020-06-191,066033
2020-06-181,073767
2020-06-171,076800
2020-06-161,079133
2020-06-151,072900
2020-06-121,081633
2020-06-111,095867
2020-06-101,102433
2020-06-091,082967
2020-06-081,088667
2020-06-051,083167
2020-06-041,066233
2020-06-031,059967
2020-06-021,054572
2020-05-291,041267
2020-05-281,024933
2020-05-271,020300
2020-05-261,015567
2020-05-250,994433
2020-05-220,998333
2020-05-211,006967
2020-05-201,000667
2020-05-190,994167
2020-05-180,978333
2020-05-150,976800
2020-05-140,977133
2020-05-130,984833
2020-05-120,990567
2020-05-110,990500
2020-05-080,991500
2020-05-070,983400
2020-05-060,989033
2020-05-050,990667
2020-05-041,000000
ÉvekHozam
2021+1,26%
2020+5,33%