Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Equilor Primus Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724901

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 304.89

Árfolyam: 1,016300

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.05.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-241,016300
2020-09-231,025700
2020-09-221,042800
2020-09-211,050267
2020-09-181,064367
2020-09-171,062267
2020-09-161,072033
2020-09-151,064033
2020-09-141,059967
2020-09-111,060967
2020-09-101,058833
2020-09-091,051967
2020-09-081,061733
2020-09-071,063567
2020-09-041,065500
2020-09-031,067833
2020-09-021,070267
2020-09-011,091067
2020-08-311,090500
2020-08-281,085100
2020-08-271,076033
2020-08-261,080267
2020-08-251,082433
2020-08-241,086967
2020-08-191,103033
2020-08-181,112600
2020-08-171,110867
2020-08-141,115433
2020-08-131,122967
2020-08-121,111600
2020-08-111,104233
2020-08-101,102633
2020-08-071,104833
2020-08-061,104533
2020-08-051,104233
2020-08-041,101600
2020-08-031,100933
2020-07-311,110567
2020-07-301,100033
2020-07-291,096967
2020-07-281,106533
2020-07-271,105533
2020-07-241,092867
2020-07-231,094767
2020-07-221,077400
2020-07-211,077067
2020-07-201,076467
2020-07-171,068433
2020-07-161,065867
2020-07-151,069367
2020-07-141,057467
2020-07-131,061800
2020-07-101,060367
2020-07-091,062833
2020-07-081,056567
2020-07-071,062400
2020-07-061,065400
2020-07-031,064533
2020-07-021,067400
2020-07-011,055867
2020-06-301,046300
2020-06-291,043800
2020-06-261,044800
2020-06-251,047467
2020-06-241,063200
2020-06-231,065167
2020-06-221,067267
2020-06-191,066033
2020-06-181,073767
2020-06-171,076800
2020-06-161,079133
2020-06-151,072900
2020-06-121,081633
2020-06-111,095867
2020-06-101,102433
2020-06-091,082967
2020-06-081,088667
2020-06-051,083167
2020-06-041,066233
2020-06-031,059967
2020-06-021,054572
2020-05-291,041267
2020-05-281,024933
2020-05-271,020300
2020-05-261,015567
2020-05-250,994433
2020-05-220,998333
2020-05-211,006967
2020-05-201,000667
2020-05-190,994167
2020-05-180,978333
2020-05-150,976800
2020-05-140,977133
2020-05-130,984833
2020-05-120,990567
2020-05-110,990500
2020-05-080,991500
2020-05-070,983400
2020-05-060,989033
2020-05-050,990667
2020-05-041,000000
ÉvekHozam
2020+1,63%