Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat)

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Equilor Primus Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000724901

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 315.49

Árfolyam: 1,051633

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.05.05.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,051633
2021-07-221,053433
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2020-05-201,000667
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2020-05-150,976800
2020-05-140,977133
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2020-05-120,990567
2020-05-110,990500
2020-05-080,991500
2020-05-070,983400
2020-05-060,989033
2020-05-050,990667
2020-05-041,000000
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