Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

ISIN: HU0000724547

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2180014919.0

Árfolyam: 1,021944

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.04.06.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-051,021944
2020-08-041,019067
2020-08-031,018293
2020-07-311,020137
2020-07-301,024489
2020-07-291,025545
2020-07-281,025147
2020-07-271,026204
2020-07-241,027334
2020-07-231,026950
2020-07-221,027716
2020-07-211,026097
2020-07-201,025490
2020-07-171,025586
2020-07-161,024816
2020-07-151,025326
2020-07-141,024975
2020-07-131,023922
2020-07-101,026116
2020-07-091,026334
2020-07-081,027835
2020-07-071,027708
2020-07-061,026789
2020-07-031,027451
2020-07-021,026259
2020-07-011,029818
2020-06-301,028548
2020-06-291,029663
2020-06-261,028240
2020-06-251,028228
2020-06-241,027027
2020-06-231,023036
2020-06-221,025676
2020-06-191,023144
2020-06-181,022742
2020-06-171,023511
2020-06-161,020750
2020-06-151,022514
2020-06-121,020801
2020-06-111,021701
2020-06-101,026250
2020-06-091,029243
2020-06-081,025621
2020-06-051,021079
2020-06-041,020133
2020-06-031,014076
2020-06-021,011829
2020-05-291,016471
2020-05-281,015235
2020-05-271,010586
2020-05-261,006653
2020-05-251,003661
2020-05-221,003264
2020-05-211,005188
2020-05-201,004301
2020-05-191,004720
2020-05-180,998358
2020-05-150,997229
2020-05-141,001056
2020-05-131,002062
2020-05-120,998305
2020-05-110,999460
2020-05-080,999541
2020-05-070,996126
2020-05-060,999506
2020-05-051,001335
2020-05-041,002083
2020-04-301,006130
2020-04-291,002700
2020-04-280,999131
2020-04-270,999565
2020-04-240,999624
2020-04-230,999644
2020-04-220,999687
2020-04-210,999705
2020-04-200,999724
2020-04-170,999779
2020-04-160,999797
2020-04-150,999815
2020-04-140,999834
2020-04-090,999926
2020-04-080,999945
2020-04-070,999963
2020-04-060,999982
ÉvekHozam
2020+2,20%