Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

ISIN: HU0000724547

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2275197797.0

Árfolyam: 1,078495

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.04.06.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,078495
2021-08-021,076194
2021-07-301,078529
2021-07-291,075020
2021-07-281,074146
2021-07-271,077431
2021-07-261,076293
2021-07-231,075850
2021-07-221,076495
2021-07-211,071478
2021-07-201,071590
2021-07-191,076674
2021-07-161,077251
2021-07-151,078921
2021-07-141,077426
2021-07-131,076491
2021-07-121,076039
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2021-07-071,075586
2021-07-061,075949
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2021-06-211,078389
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