Befektetési alap megnevezése: Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja
ISIN: HU0000724547
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 2384570725.0
Árfolyam: 1,082126
Dátum: 2021.01.18.
Kategória: Abszolút hozamú
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.04.06.
Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-18 | 1,082126 |
2021-01-15 | 1,085395 |
2021-01-14 | 1,084498 |
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2020-04-07 | 0,999963 |
2020-04-06 | 0,999982 |
Évek | Hozam |
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2021 | -0,30% |
2020 | +8,54% |