Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

ISIN: HU0000724547

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2370047868.0

Árfolyam: 1,072635

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.04.06.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,072635
2021-05-051,069178
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2020-04-160,999797
2020-04-150,999815
2020-04-140,999834
2020-04-090,999926
2020-04-080,999945
2020-04-070,999963
2020-04-060,999982
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