Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja

ISIN: HU0000724547

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2275197797.0

Árfolyam: 1,078495

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.04.06.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,078495
2021-08-021,076194
2021-07-301,078529
2021-07-291,075020
2021-07-281,074146
2021-07-271,077431
2021-07-261,076293
2021-07-231,075850
2021-07-221,076495
2021-07-211,071478
2021-07-201,071590
2021-07-191,076674
2021-07-161,077251
2021-07-151,078921
2021-07-141,077426
2021-07-131,076491
2021-07-121,076039
2021-07-091,073835
2021-07-081,076455
2021-07-071,075586
2021-07-061,075949
2021-07-051,075634
2021-07-021,076005
2021-07-011,075809
2021-06-301,078078
2021-06-291,078968
2021-06-281,080232
2021-06-251,078677
2021-06-241,076368
2021-06-231,077288
2021-06-221,078909
2021-06-211,078389
2021-06-181,081617
2021-06-171,079014
2021-06-161,081309
2021-06-151,083177
2021-06-141,079050
2021-06-111,076695
2021-06-101,075700
2021-06-091,074714
2021-06-081,073228
2021-06-071,075216
2021-06-041,074096
2021-06-031,075260
2021-06-021,074559
2021-06-011,072838
2021-05-311,072115
2021-05-281,070375
2021-05-271,071034
2021-05-261,068451
2021-05-251,070219
2021-05-211,073585
2021-05-201,072122
2021-05-191,075447
2021-05-181,073809
2021-05-171,072794
2021-05-141,072408
2021-05-131,075646
2021-05-121,075422
2021-05-111,076893
2021-05-101,072606
2021-05-071,070389
2021-05-061,072635
2021-05-051,069178
2021-05-041,069059
2021-05-031,069049
2021-04-301,070319
2021-04-291,074951
2021-04-281,073871
2021-04-271,074515
2021-04-261,071111
2021-04-231,073988
2021-04-221,068047
2021-04-211,068313
2021-04-201,069695
2021-04-191,070044
2021-04-161,069410
2021-04-151,069546
2021-04-141,068895
2021-04-131,070629
2021-04-121,072519
2021-04-091,076353
2021-04-081,078565
2021-04-071,078018
2021-04-061,079029
2021-04-011,079988
2021-03-311,080641
2021-03-301,076986
2021-03-291,077557
2021-03-261,080022
2021-03-251,080048
2021-03-241,080307
2021-03-231,079128
2021-03-221,081874
2021-03-191,085123
2021-03-181,079924
2021-03-171,082438
2021-03-161,080441
2021-03-121,080342
2021-03-111,079871
2021-03-101,080438
2021-03-091,081114
2021-03-081,077395
2021-03-051,080089
2021-03-041,080488
2021-03-031,080809
2021-03-021,075795
2021-03-011,069267
2021-02-261,069369
2021-02-251,065905
2021-02-241,068446
2021-02-231,069625
2021-02-221,072103
2021-02-191,069271
2021-02-181,071870
2021-02-171,075954
2021-02-161,074723
2021-02-151,072165
2021-02-121,072225
2021-02-111,071602
2021-02-101,072700
2021-02-091,074290
2021-02-081,071525
2021-02-051,068974
2021-02-041,071211
2021-02-031,070700
2021-02-021,071691
2021-02-011,072976
2021-01-291,074806
2021-01-281,070948
2021-01-271,074687
2021-01-261,074774
2021-01-251,077895
2021-01-221,080934
2021-01-211,081655
2021-01-201,082573
2021-01-191,084412
2021-01-181,082126
2021-01-151,085395
2021-01-141,084498
2021-01-131,084062
2021-01-121,085746
2021-01-111,085792
2021-01-081,086075
2021-01-071,083755
2021-01-061,086456
2021-01-051,088716
2021-01-041,084165
2020-12-311,085372
2020-12-301,084117
2020-12-291,083504
2020-12-281,081414
2020-12-231,079448
2020-12-221,075027
2020-12-211,076077
2020-12-181,076288
2020-12-171,076230
2020-12-161,073653
2020-12-151,072305
2020-12-141,070623
2020-12-111,070599
2020-12-101,074215
2020-12-091,073559
2020-12-081,072109
2020-12-071,069833
2020-12-041,066601
2020-12-031,065056
2020-12-021,064688
2020-12-011,063363
2020-11-301,067190
2020-11-271,066466
2020-11-261,065437
2020-11-251,065429
2020-11-241,064845
2020-11-231,062084
2020-11-201,060626
2020-11-191,062140
2020-11-181,058026
2020-11-171,055687
2020-11-161,048626
2020-11-131,046840
2020-11-121,044832
2020-11-111,043953
2020-11-101,039649
2020-11-091,031603
2020-11-061,030252
2020-11-051,027501
2020-11-041,028491
2020-11-031,026914
2020-11-021,026944
2020-10-301,026177
2020-10-291,025628
2020-10-281,025330
2020-10-271,026943
2020-10-261,025289
2020-10-221,027526
2020-10-211,027622
2020-10-201,028241
2020-10-191,026995
2020-10-161,025379
2020-10-151,027970
2020-10-141,026528
2020-10-131,026190
2020-10-121,027432
2020-10-091,026791
2020-10-081,028018
2020-10-071,028741
2020-10-061,025349
2020-10-051,026325
2020-10-021,025959
2020-10-011,025865
2020-09-301,026818
2020-09-291,024586
2020-09-281,021880
2020-09-251,025023
2020-09-241,026247
2020-09-231,026013
2020-09-221,027860
2020-09-211,032057
2020-09-181,032593
2020-09-171,034174
2020-09-161,035409
2020-09-151,037021
2020-09-141,035437
2020-09-111,034476
2020-09-101,032207
2020-09-091,033351
2020-09-081,033203
2020-09-071,031955
2020-09-041,028495
2020-09-031,025356
2020-09-021,024602
2020-09-011,024227
2020-08-311,025841
2020-08-291,025497
2020-08-281,025497
2020-08-271,026244
2020-08-261,025150
2020-08-251,025520
2020-08-241,027207
2020-08-191,026875
2020-08-181,027323
2020-08-171,026651
2020-08-141,026643
2020-08-131,026378
2020-08-121,027258
2020-08-111,024605
2020-08-101,024383
2020-08-071,023705
2020-08-061,024109
2020-08-051,021944
2020-08-041,019067
2020-08-031,018293
2020-07-311,020137
2020-07-301,024489
2020-07-291,025545
2020-07-281,025147
2020-07-271,026204
2020-07-241,027334
2020-07-231,026950
2020-07-221,027716
2020-07-211,026097
2020-07-201,025490
2020-07-171,025586
2020-07-161,024816
2020-07-151,025326
2020-07-141,024975
2020-07-131,023922
2020-07-101,026116
2020-07-091,026334
2020-07-081,027835
2020-07-071,027708
2020-07-061,026789
2020-07-031,027451
2020-07-021,026259
2020-07-011,029818
2020-06-301,028548
2020-06-291,029663
2020-06-261,028240
2020-06-251,028228
2020-06-241,027027
2020-06-231,023036
2020-06-221,025676
2020-06-191,023144
2020-06-181,022742
2020-06-171,023511
2020-06-161,020750
2020-06-151,022514
2020-06-121,020801
2020-06-111,021701
2020-06-101,026250
2020-06-091,029243
2020-06-081,025621
2020-06-051,021079
2020-06-041,020133
2020-06-031,014076
2020-06-021,011829
2020-05-291,016471
2020-05-281,015235
2020-05-271,010586
2020-05-261,006653
2020-05-251,003661
2020-05-221,003264
2020-05-211,005188
2020-05-201,004301
2020-05-191,004720
2020-05-180,998358
2020-05-150,997229
2020-05-141,001056
2020-05-131,002062
2020-05-120,998305
2020-05-110,999460
2020-05-080,999541
2020-05-070,996126
2020-05-060,999506
2020-05-051,001335
2020-05-041,002083
2020-04-301,006130
2020-04-291,002700
2020-04-280,999131
2020-04-270,999565
2020-04-240,999624
2020-04-230,999644
2020-04-220,999687
2020-04-210,999705
2020-04-200,999724
2020-04-170,999779
2020-04-160,999797
2020-04-150,999815
2020-04-140,999834
2020-04-090,999926
2020-04-080,999945
2020-04-070,999963
2020-04-060,999982
ÉvekHozam
2021-0,63%
2020+8,54%