Raiffeisen Ingatlan Alap (U180 sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Ingatlan Alap

Sorozat megnevezése: U180 sorozat

ISIN: HU0000724810

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 45.7

Árfolyam: 1,142500

Dátum: 2020.08.06.

Kategória: Közvetlen

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Ingatlanalap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.03.26.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-061,142500
2020-08-051,138000
2020-08-041,136500
2020-08-031,144500
2020-07-311,132250
2020-07-301,130750
2020-07-291,128250
2020-07-281,125750
2020-07-271,116000
2020-07-241,114500
2020-07-231,106750
2020-07-221,098750
2020-07-211,099500
2020-07-201,095000
2020-07-171,092250
2020-07-161,096250
2020-07-151,087500
2020-07-141,084000
2020-07-131,081750
2020-07-101,085250
2020-07-091,078250
2020-07-081,077000
2020-07-071,079750
2020-07-061,074750
2020-07-031,081000
2020-07-021,074000
2020-07-011,071250
2020-06-301,075000
2020-06-291,073500
2020-06-261,072500
2020-06-251,080000
2020-06-241,079500
2020-06-231,074000
2020-06-221,071250
2020-06-191,074250
2020-06-181,075000
2020-06-171,082000
2020-06-161,074000
2020-06-151,079750
2020-06-121,080500
2020-06-111,078750
2020-06-101,068250
2020-06-091,072000
2020-06-081,074500
2020-06-051,062250
2020-06-041,062250
2020-06-031,058500
2020-06-021,052250
2020-05-291,040000
2020-05-281,035750
2020-05-271,035500
2020-05-261,028750
2020-05-251,030000
2020-05-221,036500
2020-05-211,033250
2020-05-201,033250
2020-05-191,019250
2020-05-181,019250
2020-05-151,018500
2020-05-141,021000
2020-05-131,019500
2020-05-121,019250
2020-05-111,020500
2020-05-081,015750
2020-05-071,012750
2020-05-061,015750
2020-05-051,024500
2020-05-041,020250
2020-04-301,017000
2020-04-291,015500
2020-04-281,015750
2020-04-271,006000
2020-04-241,008250
2020-04-231,014750
2020-04-221,012250
2020-04-211,016500
2020-04-201,012500
2020-04-171,016250
2020-04-161,019750
2020-04-151,018500
2020-04-141,012250
2020-04-091,009500
2020-04-081,010500
2020-04-071,002250
2020-04-061,002250
2020-04-031,013750
2020-04-021,016500
2020-04-011,020000
2020-03-311,033000
2020-03-301,025500
2020-03-271,018750
2020-03-261,010250
ÉvekHozam
2020+13,09%