Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap

ISIN: HU0000724539

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3164307100.0

Árfolyam: 1,289071

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Dinamikus

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2020.03.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,289071
2021-07-221,281628
2021-07-211,280598
2021-07-201,272455
2021-07-191,266511
2021-07-161,275500
2021-07-151,277813
2021-07-141,283233
2021-07-131,276753
2021-07-121,275150
2021-07-091,274124
2021-07-081,269444
2021-07-071,270591
2021-07-061,264992
2021-07-051,264034
2021-07-021,265373
2021-07-011,260776
2021-06-301,260031
2021-06-291,260064
2021-06-281,257588
2021-06-251,259759
2021-06-241,256213
2021-06-231,250241
2021-06-221,261765
2021-06-211,260937
2021-06-181,256322
2021-06-171,262027
2021-06-161,252474
2021-06-151,253948
2021-06-141,254670
2021-06-111,245485
2021-06-101,240690
2021-06-091,239804
2021-06-081,240289
2021-06-071,237207
2021-06-041,241130
2021-06-031,233925
2021-06-021,234033
2021-06-011,233537
2021-05-311,234404
2021-05-281,236228
2021-05-271,236364
2021-05-261,237201
2021-05-251,230519
2021-05-211,227601
2021-05-201,227068
2021-05-191,221190
2021-05-181,224975
2021-05-171,233447
2021-05-141,244767
2021-05-131,239862
2021-05-121,238032
2021-05-111,246133
2021-05-101,256590
2021-05-071,263118
2021-05-061,258691
2021-05-051,259422
2021-05-041,253732
2021-05-031,259893
2021-04-301,255610
2021-04-291,261247
2021-04-281,263372
2021-04-271,265509
2021-04-261,266466
2021-04-231,266135
2021-04-221,264839
2021-04-211,262987
2021-04-201,255534
2021-04-191,262459
2021-04-161,264742
2021-04-151,258617
2021-04-141,254357
2021-04-131,253056
2021-04-121,250689
2021-04-091,253891
2021-04-081,251317
2021-04-071,250166
2021-04-061,252835
2021-04-011,252205
2021-03-311,253420
2021-03-301,252522
2021-03-291,252323
2021-03-261,252349
2021-03-251,244973
2021-03-241,244048
2021-03-231,246570
2021-03-221,248573
2021-03-191,245972
2021-03-181,246715
2021-03-171,250805
2021-03-161,249396
2021-03-121,246849
2021-03-111,249091
2021-03-101,242858
2021-03-091,237761
2021-03-081,232036
2021-03-051,227745
2021-03-041,222097
2021-03-031,225198
2021-03-021,231156
2021-03-011,231787
2021-02-261,213535
2021-02-251,211295
2021-02-241,219252
2021-02-231,217482
2021-02-221,217887
2021-02-191,220067
2021-02-181,220119
2021-02-171,223087
2021-02-161,222562
2021-02-151,225846
2021-02-121,223885
2021-02-111,216346
2021-02-101,214991
2021-02-091,217572
2021-02-081,219001
2021-02-051,214097
2021-02-041,210629
2021-02-031,203348
2021-02-021,200378
2021-02-011,192306
2021-01-291,178992
2021-01-281,197951
2021-01-271,204403
2021-01-261,214473
2021-01-251,210317
2021-01-221,211207
2021-01-211,214737
2021-01-201,214705
2021-01-191,211280
2021-01-181,212351
2021-01-151,208278
2021-01-141,214343
2021-01-131,212686
2021-01-121,213372
2021-01-111,214250
2021-01-081,215785
2021-01-071,207188
2021-01-061,201492
2021-01-051,203551
2021-01-041,201599
2020-12-311,212492
2020-12-301,210454
2020-12-291,209710
2020-12-281,208926
2020-12-231,202749
2020-12-221,198137
2020-12-211,194605
2020-12-181,194181
2020-12-171,193051
2020-12-161,190023
2020-12-151,187491
2020-12-141,180627
2020-12-111,181947
2020-12-101,187814
2020-12-091,191622
2020-12-081,199764
2020-12-071,197987
2020-12-041,194134
2020-12-031,192319
2020-12-021,190115
2020-12-011,193843
2020-11-301,189992
2020-11-271,193600
2020-11-261,191031
2020-11-251,190856
2020-11-241,190600
2020-11-231,184342
2020-11-201,183866
2020-11-191,184416
2020-11-181,184765
2020-11-171,186222
2020-11-161,182305
2020-11-131,173175
2020-11-121,167869
2020-11-111,173587
2020-11-101,175111
2020-11-091,170732
2020-11-061,161016
2020-11-051,168364
2020-11-041,160356
2020-11-031,146988
2020-11-021,137260
2020-10-301,136501
2020-10-291,143197
2020-10-281,140343
2020-10-271,139637
2020-10-261,142353
2020-10-221,141854
2020-10-211,142198
2020-10-201,147199
2020-10-191,148942
2020-10-161,147545
2020-10-151,143500
2020-10-141,140549
2020-10-131,136988
2020-10-121,129899
2020-10-091,122589
2020-10-081,117178
2020-10-071,111823
2020-10-061,108089
2020-10-051,111649
2020-10-021,111488
2020-10-011,118562
2020-09-301,116104
2020-09-291,115813
2020-09-281,117924
2020-09-251,115539
2020-09-241,112953
2020-09-231,112303
2020-09-221,116321
2020-09-211,114380
2020-09-181,119392
2020-09-171,117256
2020-09-161,123020
2020-09-151,123412
2020-09-141,121479
2020-09-111,117235
2020-09-101,115941
2020-09-091,118214
2020-09-081,113401
2020-09-071,122621
2020-09-041,118727
2020-09-031,112862
2020-09-021,112709
2020-09-011,109478
2020-08-311,110461
2020-08-291,107546
2020-08-281,107546
2020-08-271,107932
2020-08-261,105316
2020-08-251,097661
2020-08-241,093702
2020-08-191,083035
2020-08-181,084626
2020-08-171,083836
2020-08-141,077948
2020-08-131,078938
2020-08-121,082330
2020-08-111,075179
2020-08-101,076782
2020-08-071,078441
2020-08-061,077248
2020-08-051,077641
2020-08-041,074827
2020-08-031,075707
2020-07-311,068051
2020-07-301,072894
2020-07-291,081161
2020-07-281,080692
2020-07-271,081655
2020-07-241,085731
2020-07-231,085372
2020-07-221,091292
2020-07-211,086802
2020-07-201,086464
2020-07-171,084505
2020-07-161,083950
2020-07-151,084549
2020-07-141,085217
2020-07-131,085609
2020-07-101,086008
2020-07-091,085546
2020-07-081,085826
2020-07-071,084722
2020-07-061,087461
2020-07-031,078523
2020-07-021,079245
2020-07-011,077277
2020-06-301,080031
2020-06-291,073441
2020-06-261,069124
2020-06-251,072167
2020-06-241,063078
2020-06-231,070697
2020-06-221,062774
2020-06-191,063021
2020-06-181,058390
2020-06-171,058939
2020-06-161,057552
2020-06-151,050850
2020-06-121,044790
2020-06-111,039894
2020-06-101,059523
2020-06-091,063862
2020-06-081,063007
2020-06-051,065865
2020-06-041,061332
2020-06-031,064152
2020-06-021,055521
2020-05-291,055524
2020-05-281,056845
2020-05-271,051270
2020-05-261,052176
2020-05-251,052808
2020-05-221,046213
2020-05-211,043373
2020-05-201,051467
2020-05-191,046487
2020-05-181,056669
2020-05-151,037295
2020-05-141,036565
2020-05-131,035441
2020-05-121,040022
2020-05-111,042355
2020-05-081,041812
2020-05-071,038386
2020-05-061,031597
2020-05-051,036977
2020-05-041,028978
2020-04-301,043465
2020-04-291,055292
2020-04-281,040539
2020-04-271,037090
2020-04-241,033332
2020-04-231,032465
2020-04-221,027328
2020-04-211,019667
2020-04-201,033833
2020-04-171,034056
2020-04-161,020551
2020-04-151,016252
2020-04-141,027866
2020-04-091,024071
2020-04-081,020474
2020-04-071,013094
2020-04-061,015966
2020-04-030,987958
2020-04-020,991566
2020-04-010,990041
2020-03-311,000290
2020-03-301,000521
2020-03-270,989853
2020-03-261,010529
2020-03-250,985805
2020-03-240,971903
2020-03-230,931391
2020-03-200,937360
2020-03-190,947039
2020-03-180,927524
2020-03-170,948566
2020-03-160,916130
2020-03-130,955845
2020-03-120,938608
2020-03-110,988300
2020-03-101,001919
ÉvekHozam
2021+6,32%
2020+21,02%