Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: U sorozat
ISIN: HU0000724422
Devizanem: USD
Nettó eszközérték: 3517123.95
Árfolyam: 1,100838
Dátum: 2021.01.18.
Kategória: Kiegyensúlyozott
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2020.01.29.
Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-18 | 1,100838 |
2021-01-15 | 1,102058 |
2021-01-14 | 1,103249 |
2021-01-13 | 1,101278 |
2021-01-12 | 1,100781 |
2021-01-11 | 1,103510 |
2021-01-08 | 1,101239 |
2021-01-07 | 1,102596 |
2021-01-06 | 1,096453 |
2021-01-05 | 1,100277 |
2021-01-04 | 1,095569 |
2020-12-31 | 1,096616 |
2020-12-30 | 1,094283 |
2020-12-29 | 1,092360 |
2020-12-28 | 1,085390 |
2020-12-23 | 1,083891 |
2020-12-22 | 1,086756 |
2020-12-21 | 1,092886 |
2020-12-18 | 1,090519 |
2020-12-17 | 1,088659 |
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2020-12-15 | 1,081979 |
2020-12-14 | 1,079856 |
2020-12-11 | 1,082569 |
2020-12-10 | 1,082966 |
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2020-12-07 | 1,079452 |
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2020-12-03 | 1,073954 |
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2020-02-11 | 0,999470 |
2020-02-10 | 1,000160 |
2020-02-07 | 1,001706 |
2020-02-06 | 0,998447 |
2020-02-05 | 0,993250 |
2020-02-04 | 0,992250 |
2020-02-03 | 0,995250 |
2020-01-31 | 0,996250 |
2020-01-30 | 0,994000 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | +0,39% |
2020 | +10,32% |