HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja

ISIN: HU0000724125

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 4988557.49

Árfolyam: 0,009065

Dátum: 2020.04.02.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.12.30.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-020,009065
2020-04-010,009040
2020-03-310,009105
2020-03-300,009037
2020-03-270,009009
2020-03-260,009077
2020-03-250,009005
2020-03-240,008943
2020-03-230,008644
2020-03-200,008752
2020-03-190,008712
2020-03-180,008606
2020-03-170,008730
2020-03-160,008635
2020-03-130,008790
2020-03-120,008739
2020-03-110,008991
2020-03-100,009083
2020-03-090,009051
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2020-03-050,009410
2020-03-040,009473
2020-03-030,009536
2020-03-020,009384
2020-02-280,009399
2020-02-270,009516
2020-02-260,009601
2020-02-250,009618
2020-02-240,009613
2020-02-210,009736
2020-02-200,009754
2020-02-190,009735
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2020-02-120,009823
2020-02-110,009804
2020-02-100,009754
2020-02-070,009798
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2020-02-050,009815
2020-02-040,009784
2020-02-030,009798
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2020-01-300,009837
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2020-01-270,009902
2020-01-240,009962
2020-01-230,009962
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2020-01-210,010028
2020-01-200,010049
2020-01-170,010014
2020-01-160,009986
2020-01-150,009980
2020-01-140,009990
2020-01-130,010003
2020-01-100,010035
2020-01-090,010000
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2020-01-060,009999
2020-01-030,009999
2020-01-020,010000
ÉvekHozam
2020-9,35%
20190,00%