Befektetési alap megnevezése: HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja
ISIN: HU0000724125
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 5979158.39
Árfolyam: 0,010866
Dátum: 2021.01.26.
Kategória: Kiegyensúlyozott
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.12.30.
Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-26 | 0,010866 |
2021-01-25 | 0,010852 |
2021-01-22 | 0,010910 |
2021-01-21 | 0,010982 |
2021-01-20 | 0,011004 |
2021-01-19 | 0,011006 |
2021-01-18 | 0,011003 |
2021-01-15 | 0,010976 |
2021-01-14 | 0,011036 |
2021-01-13 | 0,011020 |
2021-01-12 | 0,011048 |
2021-01-11 | 0,011041 |
2021-01-08 | 0,011044 |
2021-01-07 | 0,011044 |
2021-01-06 | 0,010989 |
2021-01-05 | 0,011000 |
2021-01-04 | 0,011010 |
2020-12-31 | 0,010904 |
2020-12-30 | 0,010920 |
2020-12-29 | 0,010900 |
2020-12-28 | 0,010897 |
2020-12-23 | 0,010819 |
2020-12-22 | 0,010763 |
2020-12-21 | 0,010710 |
2020-12-18 | 0,010815 |
2020-12-17 | 0,010818 |
2020-12-16 | 0,010815 |
2020-12-15 | 0,010740 |
2020-12-14 | 0,010731 |
2020-12-11 | 0,010673 |
2020-12-10 | 0,010684 |
2020-12-09 | 0,010728 |
2020-12-08 | 0,010657 |
2020-12-07 | 0,010640 |
2020-12-04 | 0,010597 |
2020-12-03 | 0,010523 |
2020-12-02 | 0,010517 |
2020-12-01 | 0,010495 |
2020-11-30 | 0,010448 |
2020-11-27 | 0,010505 |
2020-11-26 | 0,010501 |
2020-11-25 | 0,010484 |
2020-11-24 | 0,010471 |
2020-11-23 | 0,010462 |
2020-11-20 | 0,010430 |
2020-11-19 | 0,010395 |
2020-11-18 | 0,010417 |
2020-11-17 | 0,010338 |
2020-11-16 | 0,010343 |
2020-11-13 | 0,010201 |
2020-11-12 | 0,010185 |
2020-11-11 | 0,010184 |
2020-11-10 | 0,010130 |
2020-11-09 | 0,010037 |
2020-11-06 | 0,009735 |
2020-11-05 | 0,009758 |
2020-11-04 | 0,009697 |
2020-11-03 | 0,009696 |
2020-11-02 | 0,009617 |
2020-10-30 | 0,009577 |
2020-10-29 | 0,009554 |
2020-10-28 | 0,009597 |
2020-10-27 | 0,009694 |
2020-10-26 | 0,009736 |
2020-10-22 | 0,009802 |
2020-10-21 | 0,009839 |
2020-10-20 | 0,009831 |
2020-10-19 | 0,009851 |
2020-10-16 | 0,009861 |
2020-10-15 | 0,009818 |
2020-10-14 | 0,009918 |
2020-10-13 | 0,009894 |
2020-10-12 | 0,009916 |
2020-10-09 | 0,009959 |
2020-10-08 | 0,009978 |
2020-10-07 | 0,009977 |
2020-10-06 | 0,009992 |
2020-10-05 | 0,009907 |
2020-10-02 | 0,009863 |
2020-10-01 | 0,009892 |
2020-09-30 | 0,009894 |
2020-09-29 | 0,009906 |
2020-09-28 | 0,009923 |
2020-09-25 | 0,009892 |
2020-09-24 | 0,009912 |
2020-09-23 | 0,009905 |
2020-09-22 | 0,009937 |
2020-09-21 | 0,009983 |
2020-09-18 | 0,010094 |
2020-09-17 | 0,010105 |
2020-09-16 | 0,010121 |
2020-09-15 | 0,010118 |
2020-09-14 | 0,010114 |
2020-09-11 | 0,010082 |
2020-09-10 | 0,010055 |
2020-09-09 | 0,010033 |
2020-09-08 | 0,010002 |
2020-09-07 | 0,010062 |
2020-09-04 | 0,010050 |
2020-09-03 | 0,010054 |
2020-09-02 | 0,010036 |
2020-09-01 | 0,010030 |
2020-08-31 | 0,010019 |
2020-08-28 | 0,010041 |
2020-08-27 | 0,010012 |
2020-08-26 | 0,010049 |
2020-08-25 | 0,009985 |
2020-08-24 | 0,009981 |
2020-08-19 | 0,010024 |
2020-08-18 | 0,010035 |
2020-08-17 | 0,010018 |
2020-08-14 | 0,009984 |
2020-08-13 | 0,009986 |
2020-08-12 | 0,009971 |
2020-08-11 | 0,009953 |
2020-08-10 | 0,009910 |
2020-08-07 | 0,009893 |
2020-08-06 | 0,009925 |
2020-08-05 | 0,009955 |
2020-08-04 | 0,009922 |
2020-08-03 | 0,009846 |
2020-07-31 | 0,009793 |
2020-07-30 | 0,009799 |
2020-07-29 | 0,009938 |
2020-07-28 | 0,009943 |
2020-07-27 | 0,009949 |
2020-07-24 | 0,009924 |
2020-07-23 | 0,009926 |
2020-07-22 | 0,009960 |
2020-07-21 | 0,009934 |
2020-07-20 | 0,009871 |
2020-07-17 | 0,009817 |
2020-07-16 | 0,009806 |
2020-07-15 | 0,009805 |
2020-07-14 | 0,009804 |
2020-07-13 | 0,009742 |
2020-07-10 | 0,009718 |
2020-07-09 | 0,009723 |
2020-07-08 | 0,009751 |
2020-07-07 | 0,009790 |
2020-07-06 | 0,009797 |
2020-07-03 | 0,009801 |
2020-07-02 | 0,009828 |
2020-07-01 | 0,009797 |
2020-06-30 | 0,009838 |
2020-06-29 | 0,009790 |
2020-06-26 | 0,009792 |
2020-06-25 | 0,009802 |
2020-06-24 | 0,009799 |
2020-06-23 | 0,009857 |
2020-06-22 | 0,009798 |
2020-06-19 | 0,009814 |
2020-06-18 | 0,009790 |
2020-06-17 | 0,009758 |
2020-06-16 | 0,009732 |
2020-06-15 | 0,009652 |
2020-06-12 | 0,009656 |
2020-06-11 | 0,009612 |
2020-06-10 | 0,009733 |
2020-06-09 | 0,009740 |
2020-06-08 | 0,009728 |
2020-06-05 | 0,009707 |
2020-06-04 | 0,009650 |
2020-06-03 | 0,009647 |
2020-06-02 | 0,009601 |
2020-05-29 | 0,009513 |
2020-05-28 | 0,009586 |
2020-05-27 | 0,009578 |
2020-05-26 | 0,009526 |
2020-05-25 | 0,009488 |
2020-05-22 | 0,009424 |
2020-05-21 | 0,009408 |
2020-05-20 | 0,009422 |
2020-05-19 | 0,009415 |
2020-05-18 | 0,009436 |
2020-05-15 | 0,009372 |
2020-05-14 | 0,009338 |
2020-05-13 | 0,009363 |
2020-05-12 | 0,009412 |
2020-05-11 | 0,009397 |
2020-05-08 | 0,009446 |
2020-05-07 | 0,009434 |
2020-05-06 | 0,009388 |
2020-05-05 | 0,009440 |
2020-05-04 | 0,009416 |
2020-04-30 | 0,009453 |
2020-04-29 | 0,009501 |
2020-04-28 | 0,009423 |
2020-04-27 | 0,009358 |
2020-04-24 | 0,009340 |
2020-04-23 | 0,009364 |
2020-04-22 | 0,009275 |
2020-04-21 | 0,009235 |
2020-04-20 | 0,009355 |
2020-04-17 | 0,009315 |
2020-04-16 | 0,009296 |
2020-04-15 | 0,009305 |
2020-04-14 | 0,009439 |
2020-04-09 | 0,009372 |
2020-04-08 | 0,009316 |
2020-04-07 | 0,009275 |
2020-04-06 | 0,009228 |
2020-04-03 | 0,009051 |
2020-04-02 | 0,009065 |
2020-04-01 | 0,009040 |
2020-03-31 | 0,009105 |
2020-03-30 | 0,009037 |
2020-03-27 | 0,009009 |
2020-03-26 | 0,009077 |
2020-03-25 | 0,009005 |
2020-03-24 | 0,008943 |
2020-03-23 | 0,008644 |
2020-03-20 | 0,008752 |
2020-03-19 | 0,008712 |
2020-03-18 | 0,008606 |
2020-03-17 | 0,008730 |
2020-03-16 | 0,008635 |
2020-03-13 | 0,008790 |
2020-03-12 | 0,008739 |
2020-03-11 | 0,008991 |
2020-03-10 | 0,009083 |
2020-03-09 | 0,009051 |
2020-03-06 | 0,009275 |
2020-03-05 | 0,009410 |
2020-03-04 | 0,009473 |
2020-03-03 | 0,009536 |
2020-03-02 | 0,009384 |
2020-02-28 | 0,009399 |
2020-02-27 | 0,009516 |
2020-02-26 | 0,009601 |
2020-02-25 | 0,009618 |
2020-02-24 | 0,009613 |
2020-02-21 | 0,009736 |
2020-02-20 | 0,009754 |
2020-02-19 | 0,009735 |
2020-02-18 | 0,009749 |
2020-02-17 | 0,009762 |
2020-02-14 | 0,009779 |
2020-02-13 | 0,009820 |
2020-02-12 | 0,009823 |
2020-02-11 | 0,009804 |
2020-02-10 | 0,009754 |
2020-02-07 | 0,009798 |
2020-02-06 | 0,009826 |
2020-02-05 | 0,009815 |
2020-02-04 | 0,009784 |
2020-02-03 | 0,009798 |
2020-01-31 | 0,009835 |
2020-01-30 | 0,009837 |
2020-01-29 | 0,009883 |
2020-01-28 | 0,009888 |
2020-01-27 | 0,009902 |
2020-01-24 | 0,009962 |
2020-01-23 | 0,009962 |
2020-01-22 | 0,009999 |
2020-01-21 | 0,010028 |
2020-01-20 | 0,010049 |
2020-01-17 | 0,010014 |
2020-01-16 | 0,009986 |
2020-01-15 | 0,009980 |
2020-01-14 | 0,009990 |
2020-01-13 | 0,010003 |
2020-01-10 | 0,010035 |
2020-01-09 | 0,010000 |
2020-01-08 | 0,009999 |
2020-01-07 | 0,009999 |
2020-01-06 | 0,009999 |
2020-01-03 | 0,009999 |
2020-01-02 | 0,010000 |
Évek | Hozam |
---|---|
2021 | -0,35% |
2020 | +9,04% |
2019 | 0,00% |