Raiffeisen Kötvény Alap (Q sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: Q sorozat

ISIN: HU0000722848

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 9704.0

Árfolyam: 0,970400

Dátum: 2020.04.03.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.08.29.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-030,970400
2020-04-020,969700
2020-04-010,970100
2020-03-310,976600
2020-03-300,986400
2020-03-270,982800
2020-03-260,976100
2020-03-250,984500
2020-03-240,960800
2020-03-230,950800
2020-03-200,943500
2020-03-190,939500
2020-03-180,957800
2020-03-170,943500
2020-03-160,964400
2020-03-130,977100
2020-03-120,995900
2020-03-110,995800
2020-03-101,001800
2020-03-090,995600
2020-03-060,993600
2020-03-050,992200
2020-03-040,987700
2020-03-030,989500
2020-03-020,984300
2020-02-280,982300
2020-02-270,984900
2020-02-260,987300
2020-02-250,986600
2020-02-240,982400
2020-02-210,977900
2020-02-200,981000
2020-02-190,981200
2020-02-180,977100
2020-02-170,982300
2020-02-140,986400
2020-02-130,994600
2020-02-120,995900
2020-02-110,996100
2020-02-100,993900
2020-02-070,994100
2020-02-060,992300
2020-02-050,992000
2020-02-040,995200
2020-02-030,993900
2020-01-310,993300
2020-01-300,991300
2020-01-290,993600
2020-01-280,997000
2020-01-270,993400
2020-01-240,989000
2020-01-230,990300
2020-01-220,990000
2020-01-210,991600
2020-01-200,992800
2020-01-170,995100
2020-01-160,996600
2020-01-150,995400
2020-01-140,996700
2020-01-130,998300
2020-01-100,997800
2020-01-090,998100
2020-01-081,000000
2020-01-071,000600
2020-01-061,001200
2020-01-030,995700
2020-01-020,997100
2019-12-310,996700
2019-12-300,999100
2019-12-230,998000
2019-12-200,998100
2019-12-191,002900
2019-12-181,003300
2019-12-171,003000
2019-12-161,001500
2019-12-131,003000
2019-12-121,003900
2019-12-111,004100
2019-12-101,005800
2019-12-091,001800
2019-12-060,999400
2019-12-050,999700
2019-12-040,998900
2019-12-030,996100
2019-12-021,001900
2019-11-291,003800
2019-11-281,004400
2019-11-271,004100
2019-11-261,002000
2019-11-251,001200
2019-11-221,000700
2019-11-210,999400
2019-11-200,996800
2019-11-190,996300
2019-11-180,996800
2019-11-150,997400
2019-11-140,998200
2019-11-130,994200
2019-11-120,994800
2019-11-110,990700
2019-11-080,997800
2019-11-070,997900
2019-11-060,998000
2019-11-050,998200
2019-11-040,999400
2019-10-310,997100
2019-10-300,997800
2019-10-290,997200
2019-10-280,996300
2019-10-250,995100
2019-10-240,994900
2019-10-220,993200
2019-10-210,993600
2019-10-180,992300
2019-10-170,995000
2019-10-160,996500
2019-10-150,995400
2019-10-140,994800
2019-10-110,996500
2019-10-100,999200
2019-10-090,999100
2019-10-081,000500
2019-10-071,000300
2019-10-040,997900
2019-10-030,995300
2019-10-020,994100
2019-10-010,995400
2019-09-300,996500
2019-09-270,995900
2019-09-260,999700
2019-09-251,000000
2019-09-240,998700
2019-09-230,997000
2019-09-200,995700
2019-09-190,995100
2019-09-180,993700
2019-09-170,993100
2019-09-160,992400
2019-09-130,993700
2019-09-120,989600
2019-09-110,986300
2019-09-100,987900
2019-09-090,988200
2019-09-060,991100
2019-09-050,994900
2019-09-040,997600
2019-09-030,996100
2019-09-020,995200
2019-08-300,998300
ÉvekHozam
2020-2,64%
2019-0,16%