Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: Q sorozat

ISIN: HU0000722871

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 687973846.0

Árfolyam: 1,042080

Dátum: 2020.09.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.09.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-171,042080
2020-09-161,039738
2020-09-151,042274
2020-09-141,040285
2020-09-111,040830
2020-09-101,040735
2020-09-091,042139
2020-09-081,038951
2020-09-071,037572
2020-09-041,036200
2020-09-031,037135
2020-09-021,039412
2020-09-011,039447
2020-08-311,040368
2020-08-281,036782
2020-08-271,036750
2020-08-261,030697
2020-08-251,031827
2020-08-241,034792
2020-08-191,039186
2020-08-181,037059
2020-08-141,035319
2020-08-131,032096
2020-08-121,031749
2020-08-111,037693
2020-08-101,034403
2020-08-071,037847
2020-08-061,036112
2020-08-051,030090
2020-08-041,027296
2020-08-031,025655
2020-07-311,026467
2020-07-301,031272
2020-07-291,030624
2020-07-281,031069
2020-07-271,029769
2020-07-241,030356
2020-07-231,029310
2020-07-221,025948
2020-07-211,022205
2020-07-201,020606
2020-07-171,021218
2020-07-161,022580
2020-07-151,022137
2020-07-141,023107
2020-07-131,022082
2020-07-101,021252
2020-07-091,025214
2020-07-081,023732
2020-07-071,022940
2020-07-061,021435
2020-07-031,021430
2020-07-021,019961
2020-07-011,023168
2020-06-301,020402
2020-06-291,019617
2020-06-261,018516
2020-06-251,019072
2020-06-241,020488
2020-06-231,019101
2020-06-221,018905
2020-06-191,016107
2020-06-181,017793
2020-06-171,016999
2020-06-161,014493
2020-06-151,014484
2020-06-121,013328
2020-06-111,014951
2020-06-101,018252
2020-06-091,018562
2020-06-081,016302
2020-06-051,016543
2020-06-041,013521
2020-06-031,012570
2020-06-021,015793
2020-05-291,014442
2020-05-281,014587
2020-05-271,012452
2020-05-261,010018
2020-05-251,009447
2020-05-221,008020
2020-05-211,013195
2020-05-201,013748
2020-05-191,013939
2020-05-181,012072
2020-05-151,009707
2020-05-141,006205
2020-05-131,006127
2020-05-121,007727
2020-05-111,012215
2020-05-081,013607
2020-05-071,008587
2020-05-061,012039
2020-05-051,010726
2020-05-041,013162
2020-04-301,017923
2020-04-291,010160
2020-04-281,005213
2020-04-271,004410
2020-04-241,006407
2020-04-231,003010
2020-04-220,997304
2020-04-211,000908
2020-04-200,997671
2020-04-170,998083
2020-04-161,001748
2020-04-151,010369
2020-04-141,004467
2020-04-090,998788
2020-04-080,997646
2020-04-070,990329
2020-04-060,978191
2020-04-030,978998
2020-04-020,975141
2020-04-010,974729
2020-03-310,974948
2020-03-300,978825
2020-03-270,986703
2020-03-260,981754
2020-03-250,978960
2020-03-240,965631
2020-03-230,953965
2020-03-200,954736
2020-03-190,961101
2020-03-180,975203
2020-03-170,980297
2020-03-160,983428
2020-03-130,995654
2020-03-120,988282
2020-03-110,992427
2020-03-100,997545
2020-03-091,003331
2020-03-061,007272
2020-03-051,005865
2020-03-041,006497
2020-03-031,000178
2020-03-021,001100
2020-02-281,015689
2020-02-271,016674
2020-02-261,017158
2020-02-251,025456
2020-02-241,032262
2020-02-211,032332
2020-02-201,028374
2020-02-191,027351
2020-02-181,028289
2020-02-171,026089
2020-02-141,026243
2020-02-131,020279
2020-02-121,016578
2020-02-111,015394
2020-02-101,017782
2020-02-071,018296
2020-02-061,015910
2020-02-051,011583
2020-02-041,012421
2020-02-031,011125
2020-01-311,015299
2020-01-301,017716
2020-01-291,019778
2020-01-281,019638
2020-01-271,021139
2020-01-241,022532
2020-01-231,024283
2020-01-221,024806
2020-01-211,028083
2020-01-201,026463
2020-01-171,023771
2020-01-161,023810
2020-01-151,024916
2020-01-141,029160
2020-01-131,027769
2020-01-101,027327
2020-01-091,027062
2020-01-081,026679
2020-01-071,025973
2020-01-061,027596
2020-01-031,028712
2020-01-021,028473
2019-12-311,028541
2019-12-301,023831
2019-12-231,024377
2019-12-201,025764
2019-12-191,023459
2019-12-181,021408
2019-12-171,019858
2019-12-161,019150
2019-12-131,019398
2019-12-121,016063
2019-12-111,018036
2019-12-101,017404
2019-12-091,017650
2019-12-061,017766
2019-12-051,017137
2019-12-041,014600
2019-12-031,019100
2019-12-021,016900
2019-11-291,014500
2019-11-281,013700
2019-11-271,014600
2019-11-261,015200
2019-11-251,013300
2019-11-221,010900
2019-11-211,012400
2019-11-201,015100
2019-11-191,015000
2019-11-181,015900
2019-11-151,015100
2019-11-141,017800
2019-11-131,020700
2019-11-121,018900
2019-11-111,020100
2019-11-081,019200
2019-11-071,016400
2019-11-061,013100
2019-11-051,011100
2019-11-041,009600
2019-10-311,011700
2019-10-301,012200
2019-10-291,013300
2019-10-281,012700
2019-10-251,012800
2019-10-241,011900
2019-10-221,010600
2019-10-211,009500
2019-10-181,008500
2019-10-171,007600
2019-10-161,005000
2019-10-151,004500
2019-10-141,004400
2019-10-111,000100
2019-10-100,997700
2019-10-090,997400
2019-10-080,997000
2019-10-070,998000
2019-10-040,998400
2019-10-031,002500
2019-10-021,003900
2019-10-011,001500
2019-09-301,003200
2019-09-270,999700
2019-09-260,998800
2019-09-251,000300
2019-09-240,999200
2019-09-231,001100
2019-09-200,999900
2019-09-191,001700
2019-09-181,003600
2019-09-171,003500
2019-09-161,003500
2019-09-130,998200
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2020+1,32%
2019+3,04%
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