Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: Q sorozat

ISIN: HU0000722871

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 646336999.0

Árfolyam: 0,978998

Dátum: 2020.04.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.09.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-030,978998
2020-04-020,975141
2020-04-010,974729
2020-03-310,974948
2020-03-300,978825
2020-03-270,986703
2020-03-260,981754
2020-03-250,978960
2020-03-240,965631
2020-03-230,953965
2020-03-200,954736
2020-03-190,961101
2020-03-180,975203
2020-03-170,980297
2020-03-160,983428
2020-03-130,995654
2020-03-120,988282
2020-03-110,992427
2020-03-100,997545
2020-03-091,003331
2020-03-061,007272
2020-03-051,005865
2020-03-041,006497
2020-03-031,000178
2020-03-021,001100
2020-02-281,015689
2020-02-271,016674
2020-02-261,017158
2020-02-251,025456
2020-02-241,032262
2020-02-211,032332
2020-02-201,028374
2020-02-191,027351
2020-02-181,028289
2020-02-171,026089
2020-02-141,026243
2020-02-131,020279
2020-02-121,016578
2020-02-111,015394
2020-02-101,017782
2020-02-071,018296
2020-02-061,015910
2020-02-051,011583
2020-02-041,012421
2020-02-031,011125
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2020-01-301,017716
2020-01-291,019778
2020-01-281,019638
2020-01-271,021139
2020-01-241,022532
2020-01-231,024283
2020-01-221,024806
2020-01-211,028083
2020-01-201,026463
2020-01-171,023771
2020-01-161,023810
2020-01-151,024916
2020-01-141,029160
2020-01-131,027769
2020-01-101,027327
2020-01-091,027062
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2020-01-061,027596
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2020-01-021,028473
2019-12-311,028541
2019-12-301,023831
2019-12-231,024377
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2019-12-191,023459
2019-12-181,021408
2019-12-171,019858
2019-12-161,019150
2019-12-131,019398
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2019-12-091,017650
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2019-12-031,019100
2019-12-021,016900
2019-11-291,014500
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2019-11-251,013300
2019-11-221,010900
2019-11-211,012400
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2019-10-011,001500
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2019-09-251,000300
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2019-09-161,003500
2019-09-130,998200
ÉvekHozam
2020-4,82%
2019+3,04%