Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: Q sorozat

ISIN: HU0000722871

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 844976839.0

Árfolyam: 1,094910

Dátum: 2021.08.04.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.09.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-041,094910
2021-08-031,094984
2021-08-021,094711
2021-07-301,095187
2021-07-291,092709
2021-07-281,094025
2021-07-271,093031
2021-07-261,092252
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2021-07-221,090350
2021-07-211,087251
2021-07-201,088933
2021-07-191,093990
2021-07-161,096420
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2021-06-291,091902
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2021-06-241,089464
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2021-06-221,089463
2021-06-211,088286
2021-06-181,087962
2021-06-171,092483
2021-06-161,092872
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2021-04-191,076761
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2020-07-091,025214
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2020-07-011,023168
2020-06-301,020402
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2020-06-251,019072
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2020-06-231,019101
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2020-06-191,016107
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2020-06-171,016999
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2020-06-151,014484
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2020-06-081,016302
2020-06-051,016543
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2020-05-041,013162
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2020-04-151,010369
2020-04-141,004467
2020-04-090,998788
2020-04-080,997646
2020-04-070,990329
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2020-04-030,978998
2020-04-020,975141
2020-04-010,974729
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2020-03-300,978825
2020-03-270,986703
2020-03-260,981754
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2020-03-230,953965
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2020-03-190,961101
2020-03-180,975203
2020-03-170,980297
2020-03-160,983428
2020-03-130,995654
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2020-03-110,992427
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2020-02-241,032262
2020-02-211,032332
2020-02-201,028374
2020-02-191,027351
2020-02-181,028289
2020-02-171,026089
2020-02-141,026243
2020-02-131,020279
2020-02-121,016578
2020-02-111,015394
2020-02-101,017782
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