Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Sorozat megnevezése: Q sorozat
ISIN: HU0000722871
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 701599612.0
Árfolyam: 1,062719
Dátum: 2021.01.18.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Devizális kitettség: HUF
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2019.09.12.
Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-18 | 1,062719 |
2021-01-15 | 1,065903 |
2021-01-14 | 1,063317 |
2021-01-13 | 1,064352 |
2021-01-12 | 1,067112 |
2021-01-11 | 1,063441 |
2021-01-08 | 1,068485 |
2021-01-07 | 1,067663 |
2021-01-06 | 1,069018 |
2021-01-05 | 1,067991 |
2021-01-04 | 1,060953 |
2020-12-31 | 1,061379 |
2020-12-30 | 1,059607 |
2020-12-29 | 1,058393 |
2020-12-28 | 1,059158 |
2020-12-23 | 1,056275 |
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2020-12-21 | 1,057392 |
2020-12-18 | 1,058684 |
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2020-12-08 | 1,052616 |
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2019-12-06 | 1,017766 |
2019-12-05 | 1,017137 |
2019-12-04 | 1,014600 |
2019-12-03 | 1,019100 |
2019-12-02 | 1,016900 |
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2019-11-28 | 1,013700 |
2019-11-27 | 1,014600 |
2019-11-26 | 1,015200 |
2019-11-25 | 1,013300 |
2019-11-22 | 1,010900 |
2019-11-21 | 1,012400 |
2019-11-20 | 1,015100 |
2019-11-19 | 1,015000 |
2019-11-18 | 1,015900 |
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2019-11-11 | 1,020100 |
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2019-11-07 | 1,016400 |
2019-11-06 | 1,013100 |
2019-11-05 | 1,011100 |
2019-11-04 | 1,009600 |
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2019-10-30 | 1,012200 |
2019-10-29 | 1,013300 |
2019-10-28 | 1,012700 |
2019-10-25 | 1,012800 |
2019-10-24 | 1,011900 |
2019-10-22 | 1,010600 |
2019-10-21 | 1,009500 |
2019-10-18 | 1,008500 |
2019-10-17 | 1,007600 |
2019-10-16 | 1,005000 |
2019-10-15 | 1,004500 |
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2019-10-11 | 1,000100 |
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2019-10-07 | 0,998000 |
2019-10-04 | 0,998400 |
2019-10-03 | 1,002500 |
2019-10-02 | 1,003900 |
2019-10-01 | 1,001500 |
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2019-09-26 | 0,998800 |
2019-09-25 | 1,000300 |
2019-09-24 | 0,999200 |
2019-09-23 | 1,001100 |
2019-09-20 | 0,999900 |
2019-09-19 | 1,001700 |
2019-09-18 | 1,003600 |
2019-09-17 | 1,003500 |
2019-09-16 | 1,003500 |
2019-09-13 | 0,998200 |
Évek | Hozam |
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2021 | +0,13% |
2020 | +3,19% |
2019 | +3,04% |