Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: Q sorozat

ISIN: HU0000722871

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 844976839.0

Árfolyam: 1,094910

Dátum: 2021.08.04.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.09.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-041,094910
2021-08-031,094984
2021-08-021,094711
2021-07-301,095187
2021-07-291,092709
2021-07-281,094025
2021-07-271,093031
2021-07-261,092252
2021-07-231,090627
2021-07-221,090350
2021-07-211,087251
2021-07-201,088933
2021-07-191,093990
2021-07-161,096420
2021-07-151,096055
2021-07-141,094448
2021-07-131,092970
2021-07-121,095166
2021-07-091,091159
2021-07-081,091506
2021-07-071,091084
2021-07-061,094501
2021-07-051,093539
2021-07-021,092883
2021-07-011,090752
2021-06-301,092246
2021-06-291,091902
2021-06-281,093136
2021-06-251,090586
2021-06-241,089464
2021-06-231,088668
2021-06-221,089463
2021-06-211,088286
2021-06-181,087962
2021-06-171,092483
2021-06-161,092872
2021-06-151,093630
2021-06-141,092925
2021-06-111,091466
2021-06-101,090792
2021-06-091,089975
2021-06-081,091949
2021-06-071,091698
2021-06-041,089911
2021-06-031,091000
2021-06-021,090163
2021-06-011,088189
2021-05-311,087325
2021-05-281,087573
2021-05-271,085262
2021-05-261,082267
2021-05-251,083875
2021-05-211,083588
2021-05-201,081965
2021-05-191,083717
2021-05-181,086800
2021-05-171,084402
2021-05-141,084306
2021-05-131,087124
2021-05-121,086666
2021-05-111,087360
2021-05-101,084872
2021-05-071,084200
2021-05-061,082084
2021-05-051,078963
2021-05-041,078632
2021-05-031,077294
2021-04-301,079695
2021-04-291,079467
2021-04-281,080413
2021-04-271,079357
2021-04-261,076673
2021-04-231,074159
2021-04-221,074201
2021-04-211,071684
2021-04-201,075624
2021-04-191,076761
2021-04-161,072511
2021-04-151,072451
2021-04-141,071987
2021-04-131,072723
2021-04-121,074976
2021-04-091,077622
2021-04-081,077894
2021-04-071,080060
2021-04-061,079484
2021-04-011,080011
2021-03-311,075052
2021-03-301,075439
2021-03-291,075424
2021-03-261,071226
2021-03-251,074361
2021-03-241,070240
2021-03-231,072616
2021-03-221,074856
2021-03-191,074723
2021-03-181,067916
2021-03-171,069155
2021-03-161,068587
2021-03-121,064367
2021-03-111,062745
2021-03-101,063047
2021-03-091,061588
2021-03-081,061026
2021-03-051,060491
2021-03-041,061807
2021-03-031,062399
2021-03-021,058916
2021-03-011,058890
2021-02-261,063915
2021-02-251,061516
2021-02-241,061366
2021-02-231,063718
2021-02-221,061045
2021-02-191,057258
2021-02-181,058860
2021-02-171,063800
2021-02-161,061134
2021-02-151,059676
2021-02-121,058100
2021-02-111,060417
2021-02-101,060491
2021-02-091,059179
2021-02-081,056444
2021-02-051,054431
2021-02-041,057056
2021-02-031,056960
2021-02-021,060535
2021-02-011,060762
2021-01-291,058794
2021-01-281,058219
2021-01-271,058661
2021-01-261,057766
2021-01-251,061174
2021-01-221,062784
2021-01-211,063313
2021-01-201,063147
2021-01-191,064729
2021-01-181,062719
2021-01-151,065903
2021-01-141,063317
2021-01-131,064352
2021-01-121,067112
2021-01-111,063441
2021-01-081,068485
2021-01-071,067663
2021-01-061,069018
2021-01-051,067991
2021-01-041,060953
2020-12-311,061379
2020-12-301,059607
2020-12-291,058393
2020-12-281,059158
2020-12-231,056275
2020-12-221,056894
2020-12-211,057392
2020-12-181,058684
2020-12-171,055891
2020-12-161,054406
2020-12-151,051269
2020-12-141,052046
2020-12-111,053242
2020-12-101,053351
2020-12-091,054040
2020-12-081,052616
2020-12-071,050051
2020-12-041,048071
2020-12-031,046359
2020-12-021,044233
2020-12-011,040864
2020-11-301,041411
2020-11-271,041809
2020-11-261,042773
2020-11-251,040431
2020-11-241,040419
2020-11-231,040994
2020-11-201,040893
2020-11-191,042162
2020-11-181,040481
2020-11-171,039709
2020-11-161,038869
2020-11-131,040399
2020-11-121,040336
2020-11-111,043358
2020-11-101,035235
2020-11-091,034685
2020-11-061,034280
2020-11-051,034462
2020-11-041,036856
2020-11-031,036221
2020-11-021,036290
2020-10-301,032204
2020-10-291,033612
2020-10-281,033376
2020-10-271,034843
2020-10-261,033841
2020-10-221,036156
2020-10-211,036040
2020-10-201,035975
2020-10-191,032420
2020-10-161,031664
2020-10-151,031741
2020-10-141,027559
2020-10-131,029235
2020-10-121,033141
2020-10-091,029950
2020-10-081,031853
2020-10-071,036135
2020-10-061,033754
2020-10-051,033332
2020-10-021,033428
2020-10-011,032089
2020-09-301,033723
2020-09-291,031542
2020-09-281,028470
2020-09-251,033048
2020-09-241,031671
2020-09-231,031311
2020-09-221,033986
2020-09-211,042353
2020-09-181,040449
2020-09-171,042080
2020-09-161,039738
2020-09-151,042274
2020-09-141,040285
2020-09-111,040830
2020-09-101,040735
2020-09-091,042139
2020-09-081,038951
2020-09-071,037572
2020-09-041,036200
2020-09-031,037135
2020-09-021,039412
2020-09-011,039447
2020-08-311,040368
2020-08-281,036782
2020-08-271,036750
2020-08-261,030697
2020-08-251,031827
2020-08-241,034792
2020-08-191,039186
2020-08-181,037059
2020-08-141,035319
2020-08-131,032096
2020-08-121,031749
2020-08-111,037693
2020-08-101,034403
2020-08-071,037847
2020-08-061,036112
2020-08-051,030090
2020-08-041,027296
2020-08-031,025655
2020-07-311,026467
2020-07-301,031272
2020-07-291,030624
2020-07-281,031069
2020-07-271,029769
2020-07-241,030356
2020-07-231,029310
2020-07-221,025948
2020-07-211,022205
2020-07-201,020606
2020-07-171,021218
2020-07-161,022580
2020-07-151,022137
2020-07-141,023107
2020-07-131,022082
2020-07-101,021252
2020-07-091,025214
2020-07-081,023732
2020-07-071,022940
2020-07-061,021435
2020-07-031,021430
2020-07-021,019961
2020-07-011,023168
2020-06-301,020402
2020-06-291,019617
2020-06-261,018516
2020-06-251,019072
2020-06-241,020488
2020-06-231,019101
2020-06-221,018905
2020-06-191,016107
2020-06-181,017793
2020-06-171,016999
2020-06-161,014493
2020-06-151,014484
2020-06-121,013328
2020-06-111,014951
2020-06-101,018252
2020-06-091,018562
2020-06-081,016302
2020-06-051,016543
2020-06-041,013521
2020-06-031,012570
2020-06-021,015793
2020-05-291,014442
2020-05-281,014587
2020-05-271,012452
2020-05-261,010018
2020-05-251,009447
2020-05-221,008020
2020-05-211,013195
2020-05-201,013748
2020-05-191,013939
2020-05-181,012072
2020-05-151,009707
2020-05-141,006205
2020-05-131,006127
2020-05-121,007727
2020-05-111,012215
2020-05-081,013607
2020-05-071,008587
2020-05-061,012039
2020-05-051,010726
2020-05-041,013162
2020-04-301,017923
2020-04-291,010160
2020-04-281,005213
2020-04-271,004410
2020-04-241,006407
2020-04-231,003010
2020-04-220,997304
2020-04-211,000908
2020-04-200,997671
2020-04-170,998083
2020-04-161,001748
2020-04-151,010369
2020-04-141,004467
2020-04-090,998788
2020-04-080,997646
2020-04-070,990329
2020-04-060,978191
2020-04-030,978998
2020-04-020,975141
2020-04-010,974729
2020-03-310,974948
2020-03-300,978825
2020-03-270,986703
2020-03-260,981754
2020-03-250,978960
2020-03-240,965631
2020-03-230,953965
2020-03-200,954736
2020-03-190,961101
2020-03-180,975203
2020-03-170,980297
2020-03-160,983428
2020-03-130,995654
2020-03-120,988282
2020-03-110,992427
2020-03-100,997545
2020-03-091,003331
2020-03-061,007272
2020-03-051,005865
2020-03-041,006497
2020-03-031,000178
2020-03-021,001100
2020-02-281,015689
2020-02-271,016674
2020-02-261,017158
2020-02-251,025456
2020-02-241,032262
2020-02-211,032332
2020-02-201,028374
2020-02-191,027351
2020-02-181,028289
2020-02-171,026089
2020-02-141,026243
2020-02-131,020279
2020-02-121,016578
2020-02-111,015394
2020-02-101,017782
2020-02-071,018296
2020-02-061,015910
2020-02-051,011583
2020-02-041,012421
2020-02-031,011125
2020-01-311,015299
2020-01-301,017716
2020-01-291,019778
2020-01-281,019638
2020-01-271,021139
2020-01-241,022532
2020-01-231,024283
2020-01-221,024806
2020-01-211,028083
2020-01-201,026463
2020-01-171,023771
2020-01-161,023810
2020-01-151,024916
2020-01-141,029160
2020-01-131,027769
2020-01-101,027327
2020-01-091,027062
2020-01-081,026679
2020-01-071,025973
2020-01-061,027596
2020-01-031,028712
2020-01-021,028473
2019-12-311,028541
2019-12-301,023831
2019-12-231,024377
2019-12-201,025764
2019-12-191,023459
2019-12-181,021408
2019-12-171,019858
2019-12-161,019150
2019-12-131,019398
2019-12-121,016063
2019-12-111,018036
2019-12-101,017404
2019-12-091,017650
2019-12-061,017766
2019-12-051,017137
2019-12-041,014600
2019-12-031,019100
2019-12-021,016900
2019-11-291,014500
2019-11-281,013700
2019-11-271,014600
2019-11-261,015200
2019-11-251,013300
2019-11-221,010900
2019-11-211,012400
2019-11-201,015100
2019-11-191,015000
2019-11-181,015900
2019-11-151,015100
2019-11-141,017800
2019-11-131,020700
2019-11-121,018900
2019-11-111,020100
2019-11-081,019200
2019-11-071,016400
2019-11-061,013100
2019-11-051,011100
2019-11-041,009600
2019-10-311,011700
2019-10-301,012200
2019-10-291,013300
2019-10-281,012700
2019-10-251,012800
2019-10-241,011900
2019-10-221,010600
2019-10-211,009500
2019-10-181,008500
2019-10-171,007600
2019-10-161,005000
2019-10-151,004500
2019-10-141,004400
2019-10-111,000100
2019-10-100,997700
2019-10-090,997400
2019-10-080,997000
2019-10-070,998000
2019-10-040,998400
2019-10-031,002500
2019-10-021,003900
2019-10-011,001500
2019-09-301,003200
2019-09-270,999700
2019-09-260,998800
2019-09-251,000300
2019-09-240,999200
2019-09-231,001100
2019-09-200,999900
2019-09-191,001700
2019-09-181,003600
2019-09-171,003500
2019-09-161,003500
2019-09-130,998200
ÉvekHozam
2021+3,16%
2020+3,19%
2019+3,04%