Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: HUF sorozat

ISIN: HU0000723473

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4306066950.0

Árfolyam: 1,045100

Dátum: 2020.02.20.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2020-02-201,045100
2020-02-191,038500
2020-02-181,035200
2020-02-171,031200
2020-02-141,031900
2020-02-131,035500
2020-02-121,039700
2020-02-111,035000
2020-02-101,033200
2020-02-071,030700
2020-02-061,025700
2020-02-051,021900
2020-02-041,017300
2020-02-031,020400
2020-01-311,020000
2020-01-301,021300
2020-01-291,024100
2020-01-281,022700
2020-01-271,021200
2020-01-241,017500
2020-01-231,017300
2020-01-221,012100
2020-01-211,007100
2020-01-201,005400
2020-01-171,009700
2020-01-161,003900
2020-01-150,998200
2020-01-140,997200
2020-01-130,999100
2020-01-101,002200
2020-01-090,998100
2020-01-080,995900
2020-01-070,995600
2020-01-060,990500
2020-01-030,992500
2020-01-020,989700
2019-12-310,991700
2019-12-300,991700
2019-12-230,996500
2019-12-200,994700
2019-12-190,993300
2019-12-180,993900
2019-12-170,992200
2019-12-160,990100
2019-12-130,992800
2019-12-120,991400
2019-12-110,993200
2019-12-100,995800
2019-12-090,997600
2019-12-060,996700
2019-12-050,995000
2019-12-040,995800
2019-12-030,996200
2019-12-020,996600
2019-11-291,000000
ÉvekHozam
2020+5,38%
2019-0,83%