Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: HUF sorozat

ISIN: HU0000723473

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6322663016.0

Árfolyam: 1,041500

Dátum: 2021.01.25.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2021-01-251,041500
2021-01-221,037800
2021-01-211,036700
2021-01-201,042600
2021-01-191,043100
2021-01-181,050200
2021-01-151,051900
2021-01-141,046700
2021-01-131,048600
2021-01-121,038100
2021-01-111,049100
2021-01-081,040700
2021-01-071,039700
2021-01-061,035000
2021-01-051,041100
2021-01-041,052100
2020-12-311,058600
2020-12-301,061000
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2020-12-281,059600
2020-12-231,054100
2020-12-221,056600
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2020-12-181,039100
2020-12-171,032000
2020-12-161,034900
2020-12-151,039100
2020-12-141,033700
2020-12-111,034900
2020-12-101,030700
2020-12-091,041400
2020-12-081,048200
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2020-12-031,040900
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2020-12-011,042900
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2020-11-251,062200
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2020-11-201,062500
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2020-11-181,060400
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2020-11-131,046900
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2020-09-221,062600
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2020-02-171,031200
2020-02-141,031900
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2020-02-101,033200
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2020-01-301,021300
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2020-01-130,999100
2020-01-101,002200
2020-01-090,998100
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2020-01-070,995600
2020-01-060,990500
2020-01-030,992500
2020-01-020,989700
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2019-12-300,991700
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2019-12-170,992200
2019-12-160,990100
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2019-12-120,991400
2019-12-110,993200
2019-12-100,995800
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2019-12-060,996700
2019-12-050,995000
2019-12-040,995800
2019-12-030,996200
2019-12-020,996600
2019-11-291,000000
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2021-1,62%
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