Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: USD sorozat

ISIN: HU0000723499

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 1997513.78

Árfolyam: 1,022100

Dátum: 2020.07.07.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2020-07-071,022100
2020-07-061,021900
2020-07-031,018800
2020-07-021,019200
2020-07-011,014900
2020-06-301,014400
2020-06-291,011600
2020-06-261,010700
2020-06-251,010500
2020-06-241,008500
2020-06-231,014300
2020-06-221,013900
2020-06-191,012200
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2020-06-171,011800
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2020-06-121,004300
2020-06-111,004500
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2020-05-140,956600
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2020-05-110,950900
2020-05-080,956300
2020-05-070,956700
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2020-04-290,966000
2020-04-280,961900
2020-04-270,964100
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2020-04-220,962400
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2020-04-150,964500
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