Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: USD sorozat

ISIN: HU0000723499

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 1504840.29

Árfolyam: 0,933900

Dátum: 2020.04.02.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2020-04-020,933900
2020-04-010,935500
2020-03-310,946200
2020-03-300,948800
2020-03-270,940200
2020-03-260,938100
2020-03-250,923700
2020-03-240,909900
2020-03-230,886700
2020-03-200,878200
2020-03-190,879200
2020-03-180,892900
2020-03-170,931000
2020-03-160,947400
2020-03-130,958000
2020-03-120,951700
2020-03-110,990600
2020-03-101,001900
2020-03-091,013300
2020-03-061,030500
2020-03-051,029700
2020-03-041,027200
2020-03-031,025800
2020-03-021,017700
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2020-02-271,012900
2020-02-261,013200
2020-02-251,015500
2020-02-241,015100
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2020-02-201,011500
2020-02-191,011200
2020-02-181,011200
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2020-02-121,009900
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2019-12-021,009500
2019-11-291,000000
ÉvekHozam
2020-8,45%
2019+2,01%