Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: USD sorozat

ISIN: HU0000723499

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 2983700.42

Árfolyam: 1,070900

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Globális

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2019.11.28.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

DátumÁrfolyam
2021-01-151,070900
2021-01-141,075800
2021-01-131,074300
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2020-12-301,085800
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2020-12-281,080700
2020-12-231,077500
2020-12-221,078000
2020-12-211,079700
2020-12-181,081600
2020-12-171,082500
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2019-11-291,000000
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2019+2,01%
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